Ликвидация ООО Дт и Кт в балансе

[Светлашка]

Добрый день. Директор надумал ликвидировать фирму, но в балансе полный бардак. По строке 1230 баланса лежит сумма 2340 и по строке 1520-2479.
Посмотрела из чего состоят эти суммы и получается что в строку 1230 идет дт оборот по 60,01 (проводка по зачету аванса Дт60.01 Кт 60.02), а в строку 1520 кт 60,01 (из проводки Дт 41 Кт 60.01) в одной и той же сумме.
Не пойму по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать. Просто с таким балансом точно не ливидируют.
При подаче на ликвидацию в промежуточном балансе можно подчистить эти суммы или нужно кидать кор по 2021г? И какие документы запрашивает налоговая по ликвидации?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Светлашка

Добрый день. Директор надумал ликвидировать фирму, но в балансе полный бардак. По строке 1230 баланса лежит сумма 2340 и по строке 1520-2479.
Посмотрела из чего состоят эти суммы и получается что в строку 1230 идет дт оборот по 60,01 (проводка по зачету аванса Дт60.01 Кт 60.02), а в строку 1520 кт 60,01 (из проводки Дт 41 Кт 60.01) в одной и той же сумме.
Не пойму по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать. Просто с таким балансом точно не ливидируют.
При подаче на ликвидацию в промежуточном балансе можно подчистить эти суммы или нужно кидать кор по 2021г? И какие документы запрашивает налоговая по ликвидации?

Вы не пробовали для начала выполнить операцию Групповое перепроведение документов, а потом выполнить заново операцию Закрытие месяца?
Не очень поняла, что значит "Не пойму по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать." - лично в мой баланс Кт60.01 попадает в строку 1520.

[ptihka]

Сообщение от Светлашка

...по идее 60.01 должен схлопнуться и в баланс не должен попадать.

Не должны они "схлопываться": сумма по Дт сч. 60 должна попадать в актив, а сумма по Кт сч. 60 должна попадать в пассив.

Сообщение от Светлашка

...При подаче на ликвидацию в промежуточном балансе можно подчистить эти суммы...

Можно и нужно "подчистить".

Сообщение от Светлашка

...И какие документы запрашивает налоговая по ликвидации?

ИФНС может провести камеральную, запросив пояснения, а может провести выездную проверку. Тут не угадаешь.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Светлашка

При подаче на ликвидацию в промежуточном балансе можно подчистить эти суммы или нужно кидать кор по 2021г?

А у вас что и за 2021 год баланс не идёт ровно что ли? По идее должен быть ровным. Я бы не трогала уже 2021 год, а сделала бы красивый промежуточный баланс. Для этого проверьте всё, что бы все входящие документы были проведены, перепроведите все документы операцией, проверьте 60 счёт, бывает, когда проводишь документы после проведения выписки, то не корректно отражаются суммы по субсчетам. Счета 60 и 62 схлопываются тогда, когда никто никому не должен, а не просто когда закрываешь период.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...Я бы не трогала уже 2021 год, а сделала бы красивый промежуточный баланс.

Вот и я про тож, что не нужно трогать 2021 год.

Сообщение от Lisa-Mari

... Счета 60 и 62 схлопываются...

Никогда они "не схлопываются", сальдо по этим счетам отражаются в балансе в активе и пассиве.

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Вот и я про тож, что не нужно трогать 2021 год.

Никогда они "не схлопываются", сальдо по этим счетам отражаются в балансе в активе и пассиве.

Я имела ввиду что когда никто не должен никому, то и нет сальдо и отражаться нечему. В противном случае отражается.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...нет сальдо и отражаться нечему. В противном случае отражается.