Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты > Расчеты наличными


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.06.2023, 02:41   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Установили ККМ, пробит первый чек по ККМ, оплата физиком наличными за услуги. ККМ к 1С не подключена. Соответственно поступление буду вносить вручню. Смена закрыта, в личном кабинете ОФЛД вижу чек. Какие должны быть мои дальнейшие действия, чтобы отразить это в бухгалтерии.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 07:32   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Марина, дальнейшие действия зависят от того, чтобы знать выручка за что получена и от кого. Если от физика, то предполагается розничная выручка. В кассовых документах приходуем её, оформляя приходным кассовым ордером. Проводки Дт50 Кт90 или Дт50 Кт62 - зависят от учетной политики. Есть розница, в которой наценка учитывается на сч. 42, а есть с использованием счета 62.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 13:57   #3
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Я использую счет 62.
Если оплата наличкой, создаю приходный ордер, проводка Дт 50.02 - Кт 62.02
Если оплата картой, тогда создаю документ в "Операции по платежным картам", проводка Дт 57.03 - Кт 62.02
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.06.2023, 19:00   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
дальнейшие действия зависят от того, чтобы знать выручка за что получена и от кого. Если от физика, то предполагается розничная выручка.
Я выше написала, что выручка за услуги авторемонта, бывает, что просто физ лицо производит оплату за авторемонт, бывает, что ИП за наличку расплачиваются.

Оформляется наряд-заказ, я думаю, что и акт выполненных услуг нужно тоже делать. В наряд-заказе если это просто физ лицо, то прописывается фамилия, а если это ИП то соответственно прописывается, что это ИП. Если это ИП, то тут без проблем, сделала Акт выполненных работ, пробили чек, в кассе можно сделать документ Приходный кассовый ордер, прописать конкретное ИП. И тогда проводки будут Дт 50.01 Кт 62.01 ну а при составлении Акты вып работ соответственно Дт 62.1 Кт 90.1.

А вот как с физиками быть. Не буду же я всех в контрагентах прописывать по-фамильно.
Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Если оплата наличкой, создаю приходный ордер, проводка Дт 50.02 - Кт 62.02
Почему Дт 50.02 (операционная касса) ? Почему Кт 62.02 это же авансы. Клиенты расплачиваются, когда уже услуга выполнена.

И все же почему 50.02, а не 50.01, выручка сдается вечером после закрытия смены, вот допустим, за день несколько человек физиков расплатились наличкой и им были всем пробиты чеки, я же не должна по каждому чеку делать ККМ, в конце дня могу сделать приходный ордер Дт 50.1, выбрать Оплата от покупателя, контрагента в справочнике прописать Физические лица, без фамилий и опозновательных знаков, и оприходовать выручку на основании Z-отчета.

Попробовала сделать Приходный кассовый ордер с видом операции Розничная выручка, но там требуется заполнить склад, а у меня услуги, поэтому склад там не катит вообще, поэтому видимо лучше выбирать вид операции Оплата от покупателя и там выбрать Физические лица. А для печатной формы Принято от администратора по Z-отчету дата этого отчета и сумма общая за день, может же быть несколько клиентов за день.

И вот еще раньше, в другой фирме, там оформляли не через 62.01, 62.2, а через 62.Р (чтобы они отделены были от общей массы.


Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Если оплата картой, тогда создаю документ в "Операции по платежным картам", проводка Дт 57.03 - Кт 62.02
По платежным картам, знаю, но только опять таки в твоей проводке меня смущает 62.02.

И опять таки, вопрос чтобы закрывался 62 счет, нужно же делать акт выполненных услуг ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2023, 23:23   #5
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
...акт выполненных услуг нужно тоже делать.

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
...проводки будут Дт 50.01 Кт 62.01 ну а при составлении Акты вып работ соответственно Дт 62.1 Кт 90.1.

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
А вот как с физиками быть. Не буду же я всех в контрагентах прописывать по-фамильно.
Я пишу просто физ. лицо и внизу комментарий - ФИО. Чтобы потом понимать кто оплачивал.
Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
... Выручка сдается вечером после закрытия смены, вот допустим, за день несколько человек физиков расплатились наличкой и им были всем пробиты чеки, я же не должна по каждому чеку делать ККМ, в конце дня могу сделать приходный ордер Дт 50.1, выбрать Оплата от покупателя, контрагента в справочнике прописать Физические лица, без фамилий и опозновательных знаков, и оприходовать выручку на основании Z-отчета.
В комментах пишу от кого конкретно.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2023, 02:01   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

ptihka, Спасибо, Надя !
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2023, 02:07   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Из налоговой пришло сообщение, что такого то числа приедут Уведомление
о проведении профилактического визита.
Цитата из письма : В ходе профилактического визита вы будете проинформированы об обязательных требованиях, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица.
Ниже писулька, что контролируемое лицо может отказаться от профилактического визита, но об этом нужно сообщить за 3 дня до назначенного визита. Ну и еще 2 варианта этого профилактического визита : 1 вариант в виде конференц видео связи, второй вариант по месту осуществления деятельности.

Что это значит, что за профилактический визит ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2023, 14:47   #8
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
ptihka, Спасибо, Надя !
Завсегда пожалуйста!
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.06.2023, 14:49   #9
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
...контролируемое лицо может отказаться от профилактического визита, но об этом нужно сообщить за 3 дня до назначенного визита.
Ну и еще 2 варианта этого профилактического визита : 1 вариант в виде конференц видео связи, второй вариант по месту осуществления деятельности.

Что это значит, что за профилактический визит ?
Это наверное (я так предполагаю) хотят проверить Ваше нахождение по месту регистрации ККТ.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2023, 14:58   #10
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Почему Кт 62.02 это же авансы. Клиенты расплачиваются, когда уже услуга выполнена.
Да, это у меня так настроено. У нас ООО на УСН доходы минус расходы и розничная торговля.
62 счет закрывается когда создаю "Реализацию товара" и закрываю период.
У тебя услуги, поэтому касса корреспондирует сразу с 62.01.
Так что прошу прощения, что сбила с толку!
А 50.02 - это да, операционная касса, в моем случает это ККТ в торговом зале. Потом внутренним перемещением на кассу предприятия закрываю этот счет.
Но я считаю, что так у всех предприятий - есть касса операционная и касса предприятия.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 14:45   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 16.03.2017
Адрес: Московская область
Сообщений: 144
Спасибо: 22
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Уважаемые коллеги. Что ж Вы себе работы напридумываете то...
Продажи - отчеты о розничных продажах.
Вносите номенклатуру и все само сядет.
Что по карте (эквайринг) на вкладке Безналичные оплаты.
Не нужно никаких ПКО и Операций по платежным картам создавать.
__________________
Являюсь официальным партнером СБИС, 1С.
Наш сайт

Онлайн курсы от 1С
Vovka34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 16:10   #12
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от Vovka34 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги. Что ж Вы себе работы напридумываете то...
Продажи - отчеты о розничных продажах.
Вносите номенклатуру и все само сядет.
Что по карте (эквайринг) на вкладке Безналичные оплаты.
Не нужно никаких ПКО и Операций по платежным картам создавать.
У каждого свои нюансы в работе. Мне, например, этот вариант не подходит.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 18:27   #13
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,262
Спасибо: 1,951
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от Vovka34 Посмотреть сообщение
...Вносите номенклатуру...
А Вы в курсе сколько нужно внести номенклатуры в магазине по торговле автозапчастями? И при всём этом бухгалтер в единственном лице (по принципу всё в одном флаконе))), все же хотят сэкономить на бухгалтере или попросту не могут платить достойную зарплату, т.к. ООО только-только открылось.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 01:55   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от Vovka34 Посмотреть сообщение
Продажи - отчеты о розничных продажах.
Хотела я через отчет о розничных продажах, но первое что меня смущает, это прописано Товары, а у я меня услуги, но фиг с ним, вписала бы туда услуги, но документ требует прописать склад, а какой у меня склад, если выполняются услуги ?

А поступления по платежным картам, да, можно в этом же отчете прописывать, что нал, что безнал. Только вот не помню, как будет счет 57 закрываться, то что деньги поступят Дт 51 Кт 57 это понятно, а каким документом тогда 57 счет будет закрываться ? Вот этим отчетом о розничных продажах, вкладкой оплата по картам с договором эквайринг ? Программу уже закрыла. Если честно, то мне конечно было бы удобно именно через Отчет о розничных продажах, так как не каждый раз сообщают что была оплата нал или карта, иногда я могу увидеть это только уже когда в личном кабинете ЭФЛД посмотрю и акт выполненных услуг получается приходится вталкивать по дате, а там может быть уже несколько актом с более поздней датой уже сделаны, соответственно получается бардак в нумерации.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 01:55   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Надо будет в копии базы попробовать сделать через Отчет о розничных продажах.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 11:19   #16
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Скай
 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 185
Спасибо: 10
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

MarinaAnna, у меня магазин, но есть и услуги, помню проводила я ч/з отчет о розн.продажах, все вроде хорошо проводилось/закрывалось. Но у меня бывают предоплаты за товар, вот тут все и нарушилось. Яна мне тогда ответила, что если одновременно продажа и оплата, то можно использовать отчет о розн.продажах, а так пришлось делать как пишет Lem@n – с ПКО, 62.02 и 50.02.
А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема. Я так думаю
Скай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 13:26   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема. Я так думаю
Спасибо.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 13:34   #18
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,730
Спасибо: 561
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

Цитата:
Сообщение от Скай Посмотреть сообщение
А склад Вы можете назвать как угодно: магазин/зал/пункт приема
У меня "Основной склад". Он у меня и в товарах и в услугах!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием

Старый 02.08.2023, 15:02   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,514
Спасибо: 1,921
По умолчанию Re: Оплата наличными за услуги при использовании ККМ

---------------------
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Последний раз редактировалось MarinaAnna; 02.08.2023 в 15:05.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot