Взаиморасчеты

[ALFAREK]

Подскажите пожалуйста!
В прошлом году одна фирма перечислила нашему ООО деньги (15380,00) за продукцию.Мы её частично изготовили, закупили материал около 4000,00.Теперь у них поменялся директор и продукция им не нужна.Хотят, чтобы мы им вернули деньги.
Мы работаем с ними дальше и оказываем услуги на 3000,00.Они говорят, чтобы мы выставили им счет на 1500,00 а все остальные документы готовили на 3000,00. А другие 1500,00 пойдут в счет погашения 15380,00.Как нам правильно все оформить?Какие им предоставить документы на 4000,00? И правильно ли выставлять счет на одну сумму, а акты выполненных работ на другую?
Заранее всем спасибо!

[dimat]

Составьте соглашение о том что, предыдущий заказ аннулируется, и полученные деньги считать авансовым платежом по текущему договору. В соглашение опишите порядок списания авансового платежа, допустим 50% от суммы оказанных услуг.
Ну и выставляйте счет на 50% (так в счете и пишите – 50%), а акт о выполненных работах и счет фактуру на 100%.
Что касается затрат на изготовление и используемые материалы списать вы не сможете пока не придумаете что с ними делать…то есть какие ваши договоренности по этому вопросу….

[ALFAREK]

А если мы с ними договоримся о возврате материалов, какие необходимо подготовить документы? Примерный образец соглашения я нашла, но там о ликвидации предприятия.Постараюсь переделать под свою ситуацию.

[dimat]

Форма отражения сути вопроса произвольная, это дополнение к договору, соглашение, обмен письмами.... Только НДС с материалов надо будет восстановить, когда возвращать будете.

[Gray]

Сообщение от dimat

Ну и выставляйте счет на 50% (так в счете и пишите – 50%), а акт о выполненных работах и счет фактуру на 100%.

С ума сойти...
Интересно каким образом можно выставить счет на 50% и акт по нему сделать на 100%
Я конечно понимаю, что наш русский народ может все, но на сколько это правомерно!?

Выставляйте счета и акты на 100%
А авансовый платеж илил по письму зачитывать в счет будущих поставок или по соглашению.
И в итоге в пределах уплаченного ав. платежа ваш покупатель не будет платить по выставленным счетам.

[dimat]

Сообщение от Gray

С ума сойти...
Интересно каким образом можно выставить счет на 50% и акт по нему сделать на 100%
Я конечно понимаю, что наш русский народ может все, но на сколько это правомерно!?

А вы скажите и приведите основания - почему это не правомерно...- я таких оснований не знаю, тем более счет не является документом для принятия доходов или расходов к учету.

[Gray]

dimat, счет - как форма договора является (в отсутвии договоров и соглашений) основой для подтвеждения экономической обоснованности расходов (в данном случае у покупателя)!

[Innoch]

Мы часто счет на сумму значительно меньше, чем в с\ф и акте выставляем...

[Gray]

Innoch, с целью?

[dimat]

Вот имено счет заменяет договор в отсутствии последнего, и если они в счете напишут что это 50% это и будет отражать ихнюю договоренность. Для меня главное чтобы Логика в действиях была и ясна проверяющему, и если организация таким способом будет добивается уменьшения убытков, почему нет...

[Innoch]

Gray, с целью... с целью того, что по счету нам в начале платят определенную сумму, в качестве аванса. Потом уже выставляем на сумму, за минусом той, что нам уже оплатили. Если мы конечно не о разном говорим...

[Gray]

dimat, Зачем изобретать велосипед!?
по вашим и моим расчетам покупатель в итоге недоплатит фирме эти 15 с лишним тыс.
так зачем вся эта "калбаса" со счетам на 50%!?

[Gray]

...гы, Иннуличка ;) это глупости.
Счет, всегда дурблируя предмет в основном договре, или при его отсутвии являясь договром, всегда должен быть на 100% суммы.
А каккую часть суммы Счета или Договра платит авансом покупатель - это уже другая статья - "порядок расчетов" называется.

Сообщение от Innoch

Потом уже выставляем на сумму, за минусом той, что нам уже оплатили. Если мы конечно не о разном говорим...

Вы просто усложняете себе работу

[Innoch]

Gray, согласна, усложняем... но нам без разницы на что выставить)) просто почему-то чаще выходит, что нам покупатели наших услуг говорят, на какую сумму им лучше выставить счет...

[dimat]

Сообщение от Gray

Вы просто усложняете себе работу

Согласен с вами, я просто иду навстречу клиенту... он так хочет. А поскольку это не несет каких либо экономических последствий почему бы нет...

[ALFAREK]

Я несовсем понимаю чем отличается счет-фактура от обычного счета? Я всегда выставляю клиентам счет, они по нему платят и всё, никаких потом других счетов я не выписываю.Предоставляю потом акт выполненных работ или расходную накладную( в зависимости от работ) и всё.

[dimat]

Вы наверно освобождены от НДС, или упращенка у Вас

[ALFAREK]

Да, мы работаем без НДС.А разве счет выставляется по разному у предприятий на едином налоге и на общих основаниях?

[dimat]

Если бы вы работали с НДС - ваши клиенты вместе актом на услуги требовали бы счет фактуру. А счета везде одинаковые просто в ваших счетах вы пишите без НДС.