плановая проверка банком - что это????

[Blondinka]

Помогите пожалуйста разобраться. Нам вручили в банке письмо якобы в связи с проверкой соблюдения нашим предприятием порядка ведения кассовых операций мы должны предоставить следующие документы:
1. кассовую книгу (но у нас нет кассового аппарата, значит ее не надо, так?)
2. первичные кассовые документы (приходные и расходные ордера, отчеты кассира, расчетно-платежные ведомости) - это ведь тоже не надо?
3. авансовые отчеты - о чем это???
4. журнал-ордер и ведомость по 50 и 71 счетам с итоговыми данными за каждый месяц
5. карточка счета по персоналу 71 сч.
6. лимит остатка наличных денег в кассе
Вобщем последние три пункта для меня вообще дремучий лес
Подскажите, может нам это и не нужно совсем раз у нас нет кассового аппарата и работаем мы только с безналом и денег даже снимаем с него только на з/п сотрудникам и все....
Всем ответившим заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо

[kalina]

Сообщение от Blondinka

Подскажите, может нам это и не нужно совсем раз у нас нет кассового аппарата и работаем мы только с безналом и денег даже снимаем с него только на з/п сотрудникам и все....

А это "все" куда деваете?
Принесли деньги из банка, оприходовали их в кассу (речь не о кассовой книге кассира-операциониста):
Дт 50 Кт 51 - приходный кассовый ордер
Выдали зарплату:
Дт 70 Кт 50 - расходный кассовый ордер
Дт 71 Кт 50 - выдали деньги под отчет на покупку канцтоваров
Вот и день прошел. Кассир, или бух должен составить отчет кассира.
Расчетно-платежные ведомости (впервые слышу, что их банк требует) существуют на любом предприятии, где заработная плата выплачивается.
А если покупаете что-либо за наличку и для этого выдаете деньги, человек, получивший эти деньги должен составить авансовый отчет.
Ну и на базе выше перечисленного рождаются кассовые книги,
журналы-ордера и ведомости.
А если же вы даже для себя не ведете бухгалтерский учет, то п. 4 и 5 можно пропустить, объяснив это тем, что вы не обязаны вести бух. учет.

[vsv-boss]

kalina, вы думаете, что она вас поняла? Вы ей счас такой шифр выдали Сообщение от kalina Дт 50 Кт 51 - приходный кассовый ордер Выдали зарплату: Дт 70 Кт 50 - расходный кассовый ордер Дт 71 Кт 50 - выдали деньги под отчет на покупку канцтоваров Она ж не радистка Кэт у Штирлица! Прочитав вот эту фразу: Сообщение от Blondinka кассовую книгу (но у нас нет кассового аппарата, значит ее не надо, так?) я так хохатал, что жена испугалась поначалу.

[Larky]

Blondinka, поскольку

денег даже снимаем с него только на з/п сотрудникам и все

все перечисленное у вас есть... А если нет, то вам сделают бо-бо...

[ZGBuch]

Вау! просто слов нет...........
А что сложно было почитать сам "Порядок ведения касс. операций" или хотя бы полистать?

[Innoch]

Вот чего злые все такие? Прямо все работать когда начали - все идеально знали.

Сообщение от ZGBuch

Вау! просто слов нет........... А что сложно было почитать сам "Порядок ведения касс. операций" или хотя бы полистать?

Нет, чтобы написать "Почитайте пожалуйста порядок ведения кассовых операций", так вы решили показать, что девушка глупа. Ну так опыт сразу не приходит. Не согласны?

[Innoch]

Blondinka, вот посмотрите пожалуйста этот документ:

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_3448.html

Сообщение от Blondinka

1. кассовую книгу (но у нас нет кассового аппарата, значит ее не надо, так?)

Кассовую книгу вы должны вести в любом случае.
Если вы работаете в программе 1-С, кассовая книга формируется автоматически, вместе с отчетом кассира.

25. На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности
кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным
способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы
"Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется
машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны
составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое
содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формовой кассовой
книги.
Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах
осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года.
В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" последним за каждый
месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой
книги за каждый месяц, а в последней за календарный год - общее
количество листов кассовой книги за год.
Кассир после получения машинограмм "Вкладной лист кассовой книги"
и Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных
документов, подписать их и передать отчет кассира вместе с приходными
и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во
вкладном листе кассовой книге.
В целях обеспечения сохранности и удобства использования
машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся
кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или
по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги"
брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия, и
книга опечатывается.
26. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на
главного бухгалтера предприятия

Сообщение от Blondinka

2. первичные кассовые документы (приходные и расходные ордера, отчеты кассира, расчетно-платежные ведомости) - это ведь тоже не надо?

Нужно обязательно.

Сообщение от Blondinka

3. авансовые отчеты - о чем это???

Это когда вы выдаете денежные средства работнику на хоз.нужды, например. Потом работник приносит вам чеки, отчитывается, куда он потратил ту или иную сумму.

[Blondinka]

Спасибо вам огромное

[Samorodok]

Сообщение от kalina

Расчетно-платежные ведомости (впервые слышу, что их банк требует)

Имеется опыт проверки кассовых операций банком - ведомости тоже проверяли.

[Innoch]

Samorodok, классная аватара!

[Samorodok]

Сообщение от Innoch

Samorodok, классная аватара!

сэнс

[Samorodok]

Сообщение от Samorodok

сэнс

извиняюсь за неграмотность, "спасибо" хотела сказать........

[ZGBuch]

Сообщение от Innoch

А все идеально знать и не обязательно! И лично я считаю, что это не глупость, а обычная лень!

[Innoch]

ZGBuch, не скажите! Когда только начинаешь работать в чужой для тебя области, не знаешь, за что хвататься. Не у всех же есть вагон времени, чтобы вначале все изучить, а потом начать работать, обычно все происходит в процессе, и обычно стоит перед тобой задача - а что прочесть, чтобы ее решить - вопрос! И тут-то ступор и начинается.

Да даже если лень, здесь форум, все отвечают добровольно, разве нет? Куда приятнее и полезнее читать информативные ответы, а не поучительные...

[Анастасия_sun]

Innoch, подскажите мне тоже, пожалуйста! Банк тоже попросил документы для проверки кассы. У меня возниклинесколько оформительских вопросов, т.к. это моя первая проверка.
1. Как именно сшивается кассовая книга? 1С последний лист выдает со следующим текстом: В этой книге пронумеровано и прошнуровано 3 листа.
МП (Штамп)
Рук. организации___________
Главный бухгалтер__________
Дата
Вопрос в следующем. Этот текст прикладывается к книге на отдельном листе?? Или печается на оборотной стороне последнего листа кассовой книги? И чем тогда скрепляются "хвостики" подшивочной тесьмы???

2. Банк просит предоставить РКО, ПКО, Ав. отчеты, отчеты кассира. Эти документы тоже надо сшивать, или предоставить их просто в папке?

Заранее большущее спасибо за ответ!

[SonNata]

Я конечно не Innoch, но Вам отвечу :smile:
1. Прошиваете кассовую книгу нитками и оставляете сзади хвостики. Сверху, чтобы концы ниточек немного торчали, вырезаете и приклеиваете на прошитую нить. Печать ставите таким образом, что бы часть была на этой записке, часть на приклееваемом листе.
2. Лично я сшиваю, но не пронумеровываю по листам. Ведь банк просит какой-то определенный период и не факт, что у меня именно так сшивы хранятся. В папках не отдаю, хотя этот вариант тоже приемлим.

[Младший бухгалтер]

А мы для банка начего не подшивали, а просто в папках все отдавали и претензий никаких не было:smile:

[Innoch]

Сообщение от Анастасия_sun

1. Как именно сшивается кассовая книга? 1С последний лист выдает со следующим текстом: В этой книге пронумеровано и прошнуровано 3 листа. МП (Штамп) Рук. организации___________ Главный бухгалтер__________ Дата Вопрос в следующем. Этот текст прикладывается к книге на отдельном листе?? Или печается на оборотной стороне последнего листа кассовой книги? И чем тогда скрепляются "хвостики" подшивочной тесьмы???

Я не сшивала кассовую книгу, подавая ее на проверку. Потому что требуют обычно кассу за 3 месяца, а за 3 месяца сшивать считаю не резонным. Давала проверять в скоросшивателе, титульный написала от руки: "Кассовая книга ООО Рога за такой-то период".

Сообщение от Анастасия_sun

2. Банк просит предоставить РКО, ПКО, Ав. отчеты, отчеты кассира. Эти документы тоже надо сшивать, или предоставить их просто в папке?

Просто в папке.

[Анастасия_sun]

SonNata, Младший бухгалтер, Innoch, спасибо большое! Еще вопросик. Банк также прсит оборотную ведомость по кассовым счетам. Мне им из 1С расчечатать оборотно-сальдовую по счету? Или просто оборотку??

[SonNata]

Сообщение от Анастасия_sun

Или просто оборотку??

А что Вы подразумеваете под простой обороткой?
Если Вы уверенны в правильности кассы, то чем больше предоставите данных, тем быстрее проведут проверку.
Сделайте оборотно-сальдовую ведомость.
Я обычно прикладываю анализ счета по субсчетам, анализ счета по датам. И оборотно-сальдовую по 71 счету.