Форум: Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты? Форум Главбух

ЮлияНБ · 23.03.2009, 10:22

Платим наличкой транспортной, потом по с-ф и акту вношу в общий журнал, квит и чек подкалываю к авансовому отчету (расчет с подотчетным лицом). Но все равно, получается, что висит сумма задолженности перед странспортной компанией.
Скажи, что я делаю не так?

vsv-boss · 23.03.2009, 10:27

Цитата:

Сообщение от ЮлияНБ

Платим наличкой транспортной, потом по с-ф и акту вношу в общий журнал, квит и чек подкалываю к авансовому отчету (расчет с подотчетным лицом). Но все равно, получается, что висит сумма задолженности перед странспортной компанией.
Скажи, что я делаю не так?

Вы просто дважды оприходовали услугу...:smile:

SonNata · 23.03.2009, 10:29

ЮлияНБ, скорее всего в авансовом отчете неверные проводки. Должна быть Дт 60 (76) Кт 71

ЮлияНБ · 23.03.2009, 10:36

а у нас в авансовом отчете, еще приходящая бух-р ставила проводку 60.1
Смотрела по всем авансовым. И бензин и товары - 60.1 - Кт - 71.
Но мы не проводим 2-ы. В общий журнал, через услуги сторонней орг-ии - акт (там и нужно отражать с-ф, галочка НДС) а в авансовом сношу вручную, т.к. "записать" - не идет!!!

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

vsv-boss · 23.03.2009, 10:36

Цитата:

Сообщение от SonNata

ЮлияНБ, скорее всего в авансовом отчете неверные проводки. Должна быть Дт 60 (76) Кт 71

Я и говорю, что услуга оприходована дважды: от перевозчика и от физлица-подотчётника.

ЮлияНБ · 23.03.2009, 10:45

ну если я оприходую ее в общем журнале, т.е. как от перевозщика, то мне надо же вернуть наличку подотчетному лицу, как тогда отразить?

SonNata · 23.03.2009, 10:52

Цитата:

Сообщение от ЮлияНБ

а у нас в авансовом отчете, еще приходящая бух-р ставила проводку 60.1
Смотрела по всем авансовым. И бензин и товары - 60.1 - Кт - 71.
Но мы не проводим 2-ы. В общий журнал, через услуги сторонней орг-ии - акт (там и нужно отражать с-ф, галочка НДС) а в авансовом сношу вручную, т.к. "записать" - не идет!!!

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

ЮлияНБ, проверьте проводки по акту услуг. Если авансовый отчет закрыл задолженность, и проводки не задвоены, то откуда она снова появляется?
Если у Вас есть счет-фактура, то НДС по ней и начисляется. В авансовом отчете сумму НДС не указывайте.

SonNata · 23.03.2009, 10:54

Цитата:

SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

Именно оттуда ))) Майла нет, есть аська.

ЮлияНБ · 23.03.2009, 11:00

Цитата:

Сообщение от SonNata

Если авансовый отчет закрыл задолженность, и проводки не задвоены, то откуда она снова появляется?

Как ее проверить?

Цитата:

Сообщение от SonNata

В авансовом отчете сумму НДС не указывайте

Т.е. в авансовом, я просто указываю например 300,00 - след. строка - 300,00 и где НДФ пропускаю?

Цитата:

Сообщение от SonNata

Майла нет, есть аська.

А у меня на работе аськи нет. Но скоро пойду в декретный. Напиши аську, пожалуйста. Я была там зарегестрирована, но забыла пароль)))

SonNata · 23.03.2009, 11:04

Цитата:

Как ее проверить?

По проводкам. Сделай карточку счета по 62 счету по данному контрагенту и посмотри какие доки какие проводки формируют.

Цитата:

Т.е. в авансовом, я просто указываю например 300,00 - след. строка - 300,00 и где НДФ пропускаю?

(НДС) Да. У меня таким образом все прекрасно закрывается.

Цитата:

Напиши аську, пожалуйста

в личку

23.03.2009, 10:22	#1
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты? Платим наличкой транспортной, потом по с-ф и акту вношу в общий журнал, квит и чек подкалываю к авансовому отчету (расчет с подотчетным лицом). Но все равно, получается, что висит сумма задолженности перед странспортной компанией. Скажи, что я делаю не так?

23.03.2009, 10:29	#3
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Ответ: Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты? ЮлияНБ, скорее всего в авансовом отчете неверные проводки. Должна быть Дт 60 (76) Кт 71 __________________ Да, бывает и так....

23.03.2009, 10:36	#4
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Ответ: Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты? а у нас в авансовом отчете, еще приходящая бух-р ставила проводку 60.1 Смотрела по всем авансовым. И бензин и товары - 60.1 - Кт - 71. Но мы не проводим 2-ы. В общий журнал, через услуги сторонней орг-ии - акт (там и нужно отражать с-ф, галочка НДС) а в авансовом сношу вручную, т.к. "записать" - не идет!!! SonNata, а ты не из Ростова-на-Дону? Есть майл?

23.03.2009, 10:45	#6
ЮлияНБ статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 19.01.2009 Адрес: Ростов-на-Дону Возраст: 39 Сообщений: 332 Спасибо: 0	Ответ: Оплата транспортной компании наличной. Как потом отразить эти застраты? ну если я оприходую ее в общем журнале, т.е. как от перевозщика, то мне надо же вернуть наличку подотчетному лицу, как тогда отразить?

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Деньги от транспортной компании	Куся	Программы: 1C 7.7	7	31.10.2015 10:37
Договор транспортной экспедиции!!!	DoberM@N	Налоги и право. Юридические вопросы.	7	07.11.2011 12:00
Какую 1С установить в транспортной компании	TaTKa	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	4	21.09.2008 23:14
Ввоз наличной валюты в РФ за услуги выполненные зарубежом	gurvinek	Валюта, экспорт, импорт	3	01.06.2008 07:46
ИП платила ЕНВД, потом ушла в декрет	Pepsona	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	1	11.03.2008 16:18