Форум: Снятие наличных с расчетного счета Форум Главбух

Bravic · 08.05.2009, 15:28

Всем доброго дня!
Ситуация следующая. У нас ООО. На расчетный счет из-за нехватки средств был произведен взнос наличных средств от учредителя. Проведено бухгалтером по кассе (1С):
Приходный кассовый ордер: движение денежных средств - Прочие поступления, корр.счет - 66.3, основание - Беспроцентый договор займа.
Расходный кассовый ордер: движение денежных средств - Сдача наличных в банк, корр.счет - 51, основание - Взнос наличных средств на расчетный счет.

В связи с отъездом бухгалтера в отпуск - возникли следующие вопросы:
1. Можно ли снять с расчетного счета внесенную сумму, т.к. средства фирмы позволяют её вернуть.
2. Как сформулировать это при заполнении таблички чека "Цели расходов"?
3. Как правильно оформить приходный и расходный кассовые ордера по этой операции.

Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!

Юрий87 · 08.05.2009, 15:38

Мне кажется в данном случае лучше написать возрат займа, а приходник оформляете на прием денег в кассу и возвращаете расходником займ

SonNata · 08.05.2009, 15:45

Bravic, снять конечно же можно, по чековой книжке (но если бухгалтер отсутствует, а его подпись обязательны, то Вы снять не сможете). Про "Цели расхода" не подскажу. Позвоните в свой банк и Вам там обязательно помогут (что бы не портить чек)
Оформляете следующим образом:
Приходный кассовый ордер: Получено из банка наличными- корр. счет 50
Расходный кассовый ордер: Прочие выплаты, корр. счет 66.3

Bravic · 08.05.2009, 15:52

ПКО: д.50.1 - к. 51
РКО: д.66.3 - к. 50.1
Верно?

Юрий87 · 08.05.2009, 15:53

да, верно....

MARIN) · 08.05.2009, 21:35

У нас банк в таких случаях требует копию договора займа и мы без проблем по чековой книжке снимаем деньги со р/счета в кассу и возвращаем заимодавцу РКО.

Bravic · 08.05.2009, 22:40

Спасибо!
Узнал в нашем банке: если указать в чеке "погашение договора займа", тогда нужно представить сам договор, а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

любитель · 08.05.2009, 22:52

Цитата:

Сообщение от Bravic

а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

Только в этом случае процент за снятие уточните заранее, может дешевле будет договор сделать и показать.

Bravic · 08.05.2009, 23:27

У нас пакет по обслуживанию юр.лиц с фиксированным ежемесячным платежом, так что, надеюсь, отдельно взимать не будут. Но на всякий случай уточню.
Спасибо за совет!

08.05.2009, 15:28	#1
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Снятие наличных с расчетного счета Всем доброго дня! Ситуация следующая. У нас ООО. На расчетный счет из-за нехватки средств был произведен взнос наличных средств от учредителя. Проведено бухгалтером по кассе (1С): Приходный кассовый ордер: движение денежных средств - Прочие поступления, корр.счет - 66.3, основание - Беспроцентый договор займа. Расходный кассовый ордер: движение денежных средств - Сдача наличных в банк, корр.счет - 51, основание - Взнос наличных средств на расчетный счет. В связи с отъездом бухгалтера в отпуск - возникли следующие вопросы: 1. Можно ли снять с расчетного счета внесенную сумму, т.к. средства фирмы позволяют её вернуть. 2. Как сформулировать это при заполнении таблички чека "Цели расходов"? 3. Как правильно оформить приходный и расходный кассовые ордера по этой операции. Помогите, пожалуйста, с решением этой проблемы. Заранее спасибо!

08.05.2009, 15:38	#2
Юрий87 Редкий бух Регистрация: 20.12.2007 Адрес: Иваново Возраст: 37 Сообщений: 1,062 Спасибо: 1	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Мне кажется в данном случае лучше написать возрат займа, а приходник оформляете на прием денег в кассу и возвращаете расходником займ __________________ Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать

08.05.2009, 15:45	#3
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Bravic, снять конечно же можно, по чековой книжке (но если бухгалтер отсутствует, а его подпись обязательны, то Вы снять не сможете). Про "Цели расхода" не подскажу. Позвоните в свой банк и Вам там обязательно помогут (что бы не портить чек) Оформляете следующим образом: Приходный кассовый ордер: Получено из банка наличными- корр. счет 50 Расходный кассовый ордер: Прочие выплаты, корр. счет 66.3 __________________ Да, бывает и так....

08.05.2009, 15:52	#4
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета ПКО: д.50.1 - к. 51 РКО: д.66.3 - к. 50.1 Верно? Последний раз редактировалось Bravic; 08.05.2009 в 15:54.

08.05.2009, 15:53	#5
Юрий87 Редкий бух Регистрация: 20.12.2007 Адрес: Иваново Возраст: 37 Сообщений: 1,062 Спасибо: 1	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета да, верно.... __________________ Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что другие только собирались сделать

08.05.2009, 21:35	#6
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета У нас банк в таких случаях требует копию договора займа и мы без проблем по чековой книжке снимаем деньги со р/счета в кассу и возвращаем заимодавцу РКО. __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

08.05.2009, 22:40	#7
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета Спасибо! Узнал в нашем банке: если указать в чеке "погашение договора займа", тогда нужно представить сам договор, а если просто сумму напротив "другие цели" - то ничего не нужно.

08.05.2009, 23:27	#9
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Снятие наличных с расчетного счета У нас пакет по обслуживанию юр.лиц с фиксированным ежемесячным платежом, так что, надеюсь, отдельно взимать не будут. Но на всякий случай уточню. Спасибо за совет!

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
снятие дивидендов со счета	shorono	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	9	14.02.2009 22:54
ООО, УСН 6%, снятие наличных из банка	AntZaitsev	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	18	08.05.2008 12:02
снятие денег с расчетного счета	SNU	Общая система налогообложения (ОСНО)	23	04.05.2008 23:56
Снятие денег с расчетного счета на командировки	Пушочек	Делимся опытом	1	10.12.2007 12:58
Снятие наличных со счёта?	Деревянный	Делимся опытом	7	26.05.2007 22:48