ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ В БАНК

[Snazzy]

Подскажите, как правильно оформить платежное поручение?!
Сотрудник фирмы внес наличные денежные средства в банк, в выписке это выглядет как Кт 0 Дт 1500...Если можно пошагово объясните, первый раз с таким сталкиваюсь...посмотрела предыдущие взносы, они почему то не отражались в п/п!!

[Авмор]

А зачем вам оформлять п/п, для этого оформляется объявление на взнос наличными.

[Евгения 2000]

Заполняется объявление на взнос наличных, а не п/п.

[Snazzy]

Это когда их вносят....А если у меня на руках выписка уже и там эта сумма дебетовая....мне ее по банку как оформлять....Если ее пропустить у меня в выписке (в компе) остаток исходящий не сходится....

[Евгения 2000]

через кассу ПКО. и на ночало следующего дня выписка будет верная.

[Snazzy]

А причем тут ПКО, если при взносе наличными производится из кассы, может РКО?!!.....но это все понятно, это процедуры до взноса....Мне нужно по банку эти деньги провести...Они же поступили на расчетный счет, следовательно я их их кассы оформляю расходником, а на расчетный счет входящим п/п...я так понимаю...А вопрос в том, как оформить это входящее п/п??

[Авмор]

Вы выписку забиваете и делаете проводку Дт51 Кт50.1 на сумму поступившую на р/с. В выписке должна быть квитанция от объявления на взнос. На основание этой квитанции.

[Евгения 2000]

а у вас какая программа???

[Snazzy]

У меня выписка автоматически формируется на основании п/п, а их я вбиваю ручками...

[Snazzy]

Как поступить....выписка не сформируется, если я не сделаю платежку вручную...

[Snazzy]

1С 8.1 версия 8.1.13.41

[Snazzy]

Банк клиент стоит у руководителя, он выгружает мне платежки, но они как-то частями выгружаются, не достающие части приходится вбивать вручную....

[Евгения 2000]

у нас 1с 7.7, но там не надо делать дополнительных п/п., если сделан РКО на поступление денег на р/с, то на следующий день на начало дня остаток на р/с у нас + сумма по РКО.

[Авмор]

У нас 1С 7-ка.

[Snazzy]

А. может и правда, я только сегодня РКО сделала, можэт завтра будет остаток на р/с. Посмотрим!)

[Snazzy]

Спасибо большое, со всем разобралась.....Оказалось РКО не проведен был....Провела, теперь все в порядке....

[Наташа)]

Snazzy, сделайте РКО в кассовых документах. В банковских ничего не трогайте, программа сама на основании вашего РКО сделает запись. Попробуйте сформировать Карточку по 51 счету и Вы увидите, что эта сумма уже там отражена.