Как правильно проводить взнос наличными в банк (банковкая выписка)

[chexoh]

В бухгалтерии при взносе наличными в банк расходно-кассовый ордер попадает в выписку и туда же попадает платежный ордер. На приход денежных средств на сумму начального взноса. Банковская выписка в 1с не совпадает с выпиской банка. В 1с м77 расходный –кассовый ордер в банковскую выписку не попадал.почему? Что делать? подскажите пожалуйста.

[rasswet]

ну так удалите, что там лишнее.
у РКО вид операции какой?

[Log_in]

Зависит от использования счета 57, если используете, то документ РКО будет содержать проводку 57/50, а банковский документ (ордера) для выписки - 51/57

если не используете - один из документов не должен содержать проводки, т.е. нужно либо удалить лишнее, либо настроить ПО так, чтобы один из документов их не формировал.

[chexoh]

Согласна с Вашим ответом, но счет 57 используется тогда, когда наличность сдается в вечернюю кассу, то есть даньги поступают на расчетный счету на следующий день.
В нашем случае наличность сдается в дневную кассу. В 1С 7.7 банковский ордер входил в выписку, но не имел проводок. Вопрос в следующем, в 1С8.1 надо менять что-то в програмной конфигурации или этот вопрос можно решить как-то по другому?

[Log_in]

Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
Основанием для принятия на учет по счету 57 "Переводы в пути" сумм (например, при сдаче выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п.

а в хелпе нет описаний?
нужно еще конфигурацию указывать.
посмотри здесь.

[chexoh]

Да согласна, когда мы сдавали выручку в вечернюю кассу, то использовали счет 57, и не было ни каких проблем, но с августа месяца в банке отменили вечернюю кассу, а 1С8 начали осваивать только в этом году.наша Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5)

[Log_in]

а ссылку посмотрела?

[chexoh]

Ссылку посмотрели, она касается 1С7, приходится менять конфигурацию. Вы сами сталкивались с такой проблемой?

[Log_in]

конфигурацию менять не надо, методика должна быть похожей, под рукой сейчас нету поэтому не могу точно сказать, сделайте скрины документов, хочу на них посмотреть. Вот здесь например явно видно, что можно отключить отражение в бу, т.е. создание проводок.

[chexoh]

Мы отменили проводки приходного ордера (банковского), оставили проводки по РКО, так как надо формировать кассовую книгу, так как банковская выписка формируется по счету 51 попадает в выписку РКО, а нам нужно чтобы в банковской выписке фигурировал приходный ордер. Каким образом можно решить эту проблему без изменения конфигурации. Возможно ли это?
Ваша ссылочка идет на Управление торговли, нас интересует непосредственно Бухгалтерия

[Log_in]

ваших скриншотов не вижу.

[chexoh]

http://s49.radikal.ru/i125/0910/54/6b4a807b0816.jpg выписка
http://s58.radikal.ru/i161/0910/94/f0513920702a.jpg платежка
http://s07.radikal.ru/i180/0910/a9/267f3771146d.jpg Рко

[Log_in]

вот посмотри, как я и предполагал, 1с придерживатеся последовательности в своих продуктах.
Правильно будет
57/50
51/57

[chexoh]

Эти проводки применимы к сдаче наличных денег в вечернюю кассу, а если в дневную кассу то проводки должны быть 51/50

Что учитывается на счете 57

На счете 57 вы должны учесть:
денежные средства, которые ваша организация внесла в кассу почтового отделения или сберегательную кассу для зачисления на расчетный счет поставщика (подрядчика), если перевод денег осуществляется более одного дня;
денежные средства, которые ваша организация сдала в вечернюю кассу банка или передала инкассаторам для зачисления на расчетный счет, если реальное зачисление денег производится только на следующий день;
денежные средства, которые ваша организация перечисляет с одного своего расчетного или валютного на другой, если перевод денег осуществляется более одного дня;
денежные средства, которые ваша организация направила на корпоративную пластиковую карту, если расчетный счет у вашей организации находится в одном банке, а "карточный" счет - в другом и перевод средств может занять более одного дня.
Как учитывать операции по счету 57

Если ваша организация осуществляет перевод денег, который займет более одного дня, сделайте проводку по дебету счета 57.
При зачислении денежных средств по назначению на основании соответствующих документов сделайте запись по кредиту счета 57.
Если ваша организация сдала наличные деньги в вечернюю кассу банка или инкассаторам, на основании копии сопроводительной ведомости с отметкой инкассатора о приеме денег сделайте проводку:
Дебет 57 Кредит 50
- наличная выручка сдана в вечернюю кассу банка (инкассаторам).
Затем на основании выписки банка (как правило, на следующий банковский день) вы сможете отразить зачисление денег на расчетный счет вашей организации:
Дебет 51 Кредит 57
- учтено поступление денег на расчетный счет.

[chexoh]

Выдержка из ГАРАНТА, а именно Электронная версия бератора "Практическая энциклопедия бухгалтера"
Том 1. Корреспонденция счетов
(Том приведен в соответствии с изменениями от сентября 2009 г.)
Раздел 5. Денежные средства

[Log_in]

chexoh, на какой законодательный акт ссылка?

[chexoh]

Счет 57 "Переводы в пути" (Бератор "Практическая энциклопедия бухгалтера. Корреспонденция счетов")

[rasswet]

а по-моему достаточно РКО проведенного. выписка его "подхватывает"

[Log_in]

Сообщение от rasswet

а по-моему достаточно РКО проведенного. выписка его "подхватывает"

он его и подхватывает, только там ведь когда загрузка выписки еще и банковский ордер присутствует, его нужно либо удалять, либо без проводок, или через 57 счет.

[rasswet]

Сообщение от Log_in

либо без проводок

отключить проводки. или удалить.