Вопросы по кассовым операциям

[mamska]

У меня вопрос по теме. Фирма открылась недавно.Денег постоянно не хватает.Дир,он же соучередитель на свои средства приобретал канцтовары,касс.аппарат и материалы для работы.На данный момент накопилась приличная сумма,которую фирма должна ди-ру.Как это в будующем отразить по кассе.Сейчас оформлено как беспроцентный займ.Я правильно понимаю,что потом наличным средствами из кассы закрываем займ?Как быть с хронологией? И еще,мы до сих пор не оформили лимит кассы.Существуют ли какие-то нормы? Касса пробила первый чек 27 января.Спасибо всем за помощь.

[ЛРК]

Если лимит кассы не оформлен, банк автоматически считает его нулевым.
Чтобы у вас не нарушалась очередность, можно оформить договор займа на энную сумму задним числом, и дир якобы периодически дает денег в кассу. Иначе, откуда у вас деньги на покупку всего?
Итак, по хронологии.
Д50 Кт66 - получена в кассу сумма по д-ру займа ( допустим, 100 рублей)
Дт71 - Кт50 - выдана в подотчет (100 рублей)
Остаток по кассе - 0.
Ну и так далее.
27 января появились деньги - выдаете в подотчет, чтобы, опять же, остаток по кассе нулевой был.

[mamska]

Спасибо большое за развернутый ответ!

[Валерия]

Скажите пожалуйста прошиваются ли в кассовую книгу РКО оформленные на выдачу авиабилетов. (Дт 71 Кт 50.03)
Спасибо!

[Vikusik]

подскажите пожалуста блиц перевод, это какие проводки будут???

[dietcola]

Сообщение от ЛРК

Дт71 - Кт50 - выдана в подотчет (100 рублей)

Лучше, наверно, не в подотчет, а на погашение займа (Дт66 -- Кт 50).

[ЛРК]

dietcola, э нееее.
Сначала - в подотчет. Он же что-то покупал,верно? Вы как составите проводки по закупленным материалам, на основании авансового отчета, или вы знаете какой-то другой способ отчитаться сотруднику компании о потраченных суммах?

[dietcola]

Мы говорим о выручке или о займе?
Я про выручку. Т.е. сначала:
Дт50 - Кт66 Взнос в кассу по дог. займа
Дт71 - Кт50 Выдано под отчет
Дт... - Кт71 Отчитался подотчетник
А потом, когда выручка появилась:
Дт50 - Кт90 Поступила выручка
Дт66 - Кт50 Возврат по дог. займа

[dietcola]

ЛРК, Вы правы, я не ту сточку в Вашем сообщении скопировала. Мое возражение было на: "27 января появились деньги - выдаете в подотчет, чтобы, опять же, остаток по кассе нулевой был." ИМХО, это уже не в подотчет, а на погашение займа.

[ЛРК]

dietcola, ааа, тогда да. Я имела в виду, вдруг денег очень много появилось)

[mamska]

Значит,все таки сначала в подотчет,а потом в гашение займа.Спасибочки всем!