Кассовая дисциплина

[Скрепка]

Банк назначил проверку кассовой дисциплины за последние 3 месяца-декабрь-февраль . Я новичок в кассовой дисциплине, возникли разные вопросы (может быть и примитивные)
1) Лимит кассы был оформлен и на 2009 и на 2010 гг. На 01.01.2010 г. в кассе оставались деньги, не превышаюшие лимит кассы. Или правильно будет, если на конец года в кассе не будет денег вообще?
2) зарплату за декабрь выплатили 25 декабря как аванс в размере 100%, могут ли быть претензии по этому вопросу?
3) будут ли претензии ,если на зарплату снимали суммы округляя копейки до рублей- например сняли общуюю сумму 40 545 р, а выплатили 40 544,65 руб. или наоборот сняли 20 650 р, а выплатили 20 650,89, т.к. копейки оставались в кассе?

[1982Татьяна]

Скрепка, еси в кассе не было превышения по лимиту то претензии банк не должен иметь...

Сообщение от Скрепка

будут ли претензии ,если на зарплату снимали суммы округляя копейки до рублей- например сняли общуюю сумму 40 545 р, а выплатили 40 544,65 руб. или наоборот сняли 20 650 р, а выплатили 20 650,89, т.к. копейки оставались в кассе?

и по этому тоже - все нормально.... деньги на зарплату иногда можно брать и из выручки так что все нормально... не волнуйтесь

[Скрепка]

Татьяна, спасибо!!!

[sous]

Сообщение от Скрепка

как аванс в размере 100%, могут ли быть претензии по этому вопросу?

претензии у кого?

[1982Татьяна]

Сообщение от Скрепка

зарплату за декабрь выплатили 25 декабря как аванс в размере 100%, могут ли быть претензии по этому вопросу?

а вы НДФЛ вычли то?

[Скрепка]

Сообщение от 1982Татьяна

а вы НДФЛ вычли то?

Да, НДФЛ я вычла и уплатила в день получения денег в банке.

[Скрепка]

Сообщение от sous

претензии у кого?

у банка. Банк деньги на зарплату выдавал в последние 3 дня декабря, а я получила всю сумму в аванс.

[1982Татьяна]

Сообщение от Скрепка

у банка. Банк деньги на зарплату выдавал в последние 3 дня декабря, а я получила всю сумму в аванс.

конечно не будет... так что все вы правильно сделали...
Кста, некоторые банки, если что не так, тодают возможность исправить - им тоже проблемы(писанина) сильно то не нужны... Так что на всякий случай укажите свой телефон... Но я думаю что все нормально будет...

[Скрепка]

Сообщение от 1982Татьяна

конечно не будет... так что все вы правильно сделали...
Кста, некоторые банки, если что не так, тодают возможность исправить - им тоже проблемы(писанина) сильно то не нужны... Так что на всякий случай укажите свой телефон... Но я думаю что все нормально будет...

Спасибо огромное за совет и поддержку!

[Olesya83]

У меня вопрос на который никто не может мне дать объяснений.
Мы ООО на ОСНО.
Кассового аппарата нет.
Лимит остатка кассы -0.
Работаем только по безналу, но часто контрагенты хотят оплатить часть счета наличкой, часть безналом?
Можем ли мы принимать от контрагентов оплату наличными?

[Аведа]

Сообщение от Olesya83

Можем ли мы принимать от контрагентов оплату наличными?

Нет, кассового аппарата нет, чек выдать не можете, налитите на штраф.

[sous]

Сообщение от Olesya83

Кассового аппарата нет.

купите и принимайте

[vsv-boss]

Сообщение от sous

купите и принимайте

Ну не только ККМ купить надо, но и на учёт ещё поставить в ИФНСе и только потом можно смело принимать нал от юрлиц, но не более 100000 по одному договору.

[Olesya83]

Я тоже придерживаюсь того же мнения, но бухгалтер-женщина 51 год стаж гл.буха более 30 лет утверждает что можно брать наличность у контрагентов, приходовать в кассу, потом вести в банк. Аргумент такой что кассовый аппарат нужен только для розницы и населения.

[vsv-boss]

Сообщение от Olesya83

Я тоже придерживаюсь того же мнения, но бухгалтер-женщина 51 год стаж гл.буха более 30 лет утверждает что можно брать наличность у контрагентов, приходовать в кассу, потом вести в банк.

Собственный ККМ можно заменить кассой банка. То есть наличку не приходовать в собственную кассу предприятия и не проводить по 50-му счёту, а нести в банк и сдавать на расчётный счёт от имени контагента через кассу банка. С банком иметь в договоре пунктик, чтоб комиссию за приём и пересчёт налички в таких случаях снимали с вашего предприятия, а не с лица, вносящего деньги. Мы часто этим пользуемся.

[ИрисКа3010]

Сообщение от Olesya83

Я тоже придерживаюсь того же мнения, но бухгалтер-женщина 51 год стаж гл.буха более 30 лет утверждает что можно брать наличность у контрагентов, приходовать в кассу, потом вести в банк. Аргумент такой что кассовый аппарат нужен только для розницы и населения.

Наоборот, именно от юр. лиц вы не можете принимать выручку без кассового аппарата. Можно последовать примеру см. пост выше (от имени контрагента сразу в банк, минуя сч.50...)

[Olesya83]

А как доказать, что деньги которые мы принесли действительно оплата от контрагента?
Может я сдаю наличку из своего кармана, что бы счет пополнить, а говорю что контрагент оплатил?

[vsv-boss]

Сообщение от Olesya83

А как доказать, что деньги которые мы принесли действительно оплата от контрагента?

В назначение взноса прописывется.

Сообщение от Olesya83

Может я сдаю наличку из своего кармана, что бы счет пополнить,

Тогда в назначении взноса будете требовать, чтоб кассир банка прописал: взнос по договору займа №ХХ от ХХ.ХХ.2011г.

[Таинственная Незнакомка]

зачем такие сложности то? работайте по безналу... это не означает, что вы через кассу не проводите, это означает, что контрагент платежным поручением через банк оплачивает на расчетный счет поставщика...

[Larky]

Сообщение от Olesya83

бухгалтер-женщина 51 год стаж гл.буха более 30 лет... Аргумент такой что кассовый аппарат нужен только для розницы и населения

Это у нее в памяти засел еще первый закон о применении ККМ, который распространялся только на розничные расчеты с населением...