при приобретении услуг в 1С 8.1

[vladimirus]

Здравствуйте, помогите разобраться:
Док. приобретение тов. усл. от 05.04.10 ввел услугу и 1ска сформировала проводки
Дт 26 Кт 60.01 и Дт 19.04 Кт 60.01. В док. поступление тов.раб.и услуг стоит договор по умолчанию, счета учета расчетов: с контр. 60.01 по авансам 60.02.
06.04.10 провожу банковскую выписку: оборотно-сальдовая закрывает сумму (но только по 60.01, а по 19.04 нет), также оборотно-сальдовая ведомость по счету (60.01 не закрывается, а показывает сальдо по Кт, 19.04 аналогично, но только по Дт., но вот 60.02 показывает сальдо по Дт).
Проводки в банковской выписке: Дт 60.02 Кт 51!!!
Я вручную поменял на 60.01, вся ситуация не изменилась.
Пожайлуста, подскажите, где смотреть???? В чем может быть причина??? Договор? Но как бы у меня договор один и стоит по умолчанию.
Где еще посмотреть??? При выборе услуги, на самой закладке номенклатуры галочку "Услуга"поставил.

[Log_in]

ну ты и намудрил........
систему налогообложения не указал.....
Выписка и не должна формировать проводок по кредитовому обороту счета 19, для этого нужно ввести счет-фактуру, сформировать запись в книге покупок.
ты бы лучше выгрузил все отчеты в эксцель и приложил, непонятно что у тебя закрылось, а что не закрылось (и скриншоты твоих документов).

[Djakoda]

подскажите новичку,пожалуйста!
как должна проводится парикмахерская услуга?
могу ли я не вести склад?
как тогда оформлять приход товара?

[Djakoda]

а еще у нас 3 филиала, 2 из них к одной налоговой относятся. мы за них по раздельности отчетность сдаем?

[Ekaterina2210]

Причина того, что 60.01 не закрывается в настройках программы, ее не исправить самим, лучше посмотреть програмисту, в 8.1 такое часто бывает, при сбое проги.
19 счет выпиской не закрывается, он закроется при формировании книги покупок в конце квартала проводкой 68/19 (НДС к возмещению)

[Log_in]

Сообщение от Djakoda

как должна проводится парикмахерская услуга?

если речь о проводке по реализации услуг, то - Дт62 Кт90

Сообщение от Djakoda

могу ли я не вести склад?
как тогда оформлять приход товара?

учет МПЗ ведется в разрезе наименований и мест хранения, если ты спрашиваешь про автоматизированный учет - можешь, в этом случае тебе придется делать это неавтоматизированным способом.
Поступление МПЗ от поставщика отражается проводками
Дт10 Кт60
НДС по этим МПЗ
Дт19 Кт60

[Log_in]

Сообщение от Djakoda

а еще у нас 3 филиала, 2 из них к одной налоговой относятся. мы за них по раздельности отчетность сдаем?

определению "филиал" из ГК(гражданский кодекс) соответствует ОП (обособленное подразделение) выделенное на отдельный баланс.

[Djakoda]

Сообщение от Log_in

если речь о проводке по реализации услуг, то - Дт62 Кт90

учет МПЗ ведется в разрезе наименований и мест хранения, если ты спрашиваешь про автоматизированный учет - можешь, в этом случае тебе придется делать это неавтоматизированным способом.
Поступление МПЗ от поставщика отражается проводками
Дт10 Кт60
НДС по этим МПЗ
Дт19 Кт60

не автоматизированым то есть для себя?
нам это просто побоку. у нас стоит программа "салон красоты" которая сама все считает

я про то не будет ли налоговая ко мне придираться?
как это будет отражаться?
я так понимаю если мы считаем склад, то он отражается в материальных активах (?), а если не будем учет вести то просто вот покупали товар у контр аг. , вот продаем услуги, а куда отразится купленое?

[Djakoda]

Сообщение от Log_in

определению "филиал" из ГК(гражданский кодекс) соответствует ОП (обособленное подразделение) выделенное на отдельный баланс.

отдельно то есть и сдаем! спасибо огромное!

так рада что нашла активный форум. А то везде зарегистрировалась и ни одного ответа
а при поиске который первый в списке вышел-у того вообще последнее сообщение в январе

[Log_in]

Сообщение от Djakoda

так рада что нашла активный форум. А то везде зарегистрировалась и ни одного ответа
а при поиске который первый в списке вышел-у того вообще последнее сообщение в январе

Добро пожаловать!

[Djakoda]

еще вопрос. только начали работу
вновь настраивае 1с
при продаже услуги там где тип цен не вижу варианта "без НДС"
пользователь 1с я не опытный что не так? не правильно учетная политика установлена?

[Log_in]

Сообщение от Djakoda

у нас стоит программа "салон красоты" которая сама все считает

мечта...

Сообщение от Djakoda

я про то не будет ли налоговая ко мне придираться?

по какому поводу?

Сообщение от Djakoda

как это будет отражаться?
я так понимаю если мы считаем склад, то он отражается в материальных активах (?), а если не будем учет вести то просто вот покупали товар у контр аг. , вот продаем услуги, а куда отразится купленое?

приняли на склад Дт 10 Кт 60 (от поставщика)
отпустили в производство Дт 20 Кт 10
списание себестоимости в части оказанных услуг Дт90 Кт20
реализовны услуги (отражена задолженность) Дт62 Кт90
в результате на счете 90 ты увидишь результат от реализации.

[Brainev]

Djakoda что имеете ввиду куда отразится купленное? Вы же оказываете услуги не только водой и работой мастера. Мастер моет клиента купленным материалом (шампуни, кондиционеры), делает по рецепту краску и использует прочие сопутствующие материалы. Они входят в себестоимость вашей парикмахерской услуги. Наверняка бизнес захочет увидеть и эти цифры, а не только сумму выручки. В конечном итоге вам нужно будет проводить инвентаризации и т.д. Я к тому, что ваша программа (кстати что именно за программа, не Комильфо?) по идее содержит более широкий функционал, нежели реализация услуг.

[Djakoda]

Log_in
спасибо,очень подробно.

но все таки, в программе можно отключить "склад"
так как внутренне нам считает другая программа, управленческий отчет в 1с директору не требуется-там (в той проге) все намного лучше отражается.
поэтому мне не хотелось бы все таки иметь лишний гемор со складом, если есть такая возможность. (просто представьте какие объемы материалов через 3 парикмахерских , на 10 раб мест каждая, проходят за месяц)

[Djakoda]

insertnick
у нас программа так и называется "салон красоты" в москве за дорого брали.
она и клиентскую базу ведет и отчеты составляет и зарплату считает и рассчитывает себестоимость услуги (на основании использованых за месяц материалов и оказаных услуг),и предварительная запись тут же и еще много чего интересного штрафы премии отпускные инвентаризация ...... и т д

[Brainev]

Djakoda, верю что хорошая программа. Мне просто интересно кто разработчик. Знаю есть программа Комильфо: Салон красоты.

[Djakoda]

Brainev, Univers soft Салон красоты фитнес

[Brainev]

спасибо Djakoda

[Djakoda]

Brainev, не за что

[Djakoda]

Log_in, жду помощи скоро отчеты сдавать а у мення не в зуб ногой:
но все таки, в программе можно отключить "склад"
так как внутренне нам считает другая программа, управленческий отчет в 1с директору не требуется-там (в той проге) все намного лучше отражается.
поэтому мне не хотелось бы все таки иметь лишний гемор со складом, если есть такая возможность. (просто представьте какие объемы материалов через 3 парикмахерских , на 10 раб мест каждая, проходят за месяц)