Висят копейки - что с ними делать?

[knopka0302]

По 70 и 71 счетам висят копейки как по Дт, так и по Кт. Что с ними делать?
И еще. В декабре 2009 выдан РКО на Выплата по договорам возмездного оказания услуг, а вот начисления нет... Сумма повисла. Начислить можно в апреле 2010 года? Или как получше сделать? Спасибо.

[Антонина Васильевна]

Начислить можно, я думаю, если РКО выдан авансом. Но для этого должен быть договор, где это прописано, и соответствующие проводки (если ошиблась по проводкам - извините, я бюджетник). А если остались копейки, ищите, где ошибка и сторнируйте текущим периодом. Так кажется.

[ANIX]

Сообщение от knopka0302

По 70 и 71 счетам висят копейки как по Дт, так и по Кт. Что с ними делать?
И еще. В декабре 2009 выдан РКО на Выплата по договорам возмездного оказания услуг, а вот начисления нет... Сумма повисла. Начислить можно в апреле 2010 года? Или как получше сделать? Спасибо.

1. По договору: нужно получить документ на "возмездные" услуги, т.е. акт оказания услуг. И уже смотреть, каким числом выписан документ.
2. По 70 счету. Я бы эти копейки повыдавала сотрудникам через кассу, если есть долг. Если "переплата" учла в след.периоде при выдаче з/п.
3. По 71 счету. Если по сотруднику есть перерасход т.е. Кт71, то выдать через РКО. Если сотрудник "должен", т.е. Дт71, то через ПКО "оприходовать".

[Зануда отмороженный]

Сообщение от ANIX

3. По 71 счету. Если по сотруднику есть перерасход т.е. Кт71, то выдать через РКО. Если сотрудник "должен", т.е. Дт71, то через ПКО "оприходовать".

кто мешает с 71 на 70 отнести и применить пункт 2?

[ANIX]

Сообщение от Бойчук Константин

кто мешает с 71 на 70 отнести и применить пункт 2?

Т.е. сделать зачет? А если это разные люди?

[knopka0302]

Все бы хорошо, да все в том, что копейки висят не тех людях, которые уже уволены давно!!!! Вот в чем загвоздка... Если бы люди работали - то все ясно.

[knopka0302]

А по одному человеку 6000 висит - организация ему должна, а он в ноябре 2009 уволился. вот это уже важно очень. Что с ними делать? Может письмо ему написать типа "просим вас получить деньги, излишне израсходованные вами по АО"?? И сделать расходник на него?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от ANIX

Т.е. сделать зачет? А если это разные люди?

если разные - есесена низя!

если уволены, то по тем кто должен КОПЕЙКИ внес бы в кассу от их лица.
если Вы должны сотрам уволенным, то тут смотря по какому счету. сли на 71, то нехай болтаются. Если по 70 - пишите письма мелким почерком. Давно уже надо было накатать!

[knopka0302]

Константин - можно немного яснее объяснить??? А чой-то с пониманием проблемы...

[ANIX]

Сообщение от Бойчук Константин

если уволены, то по тем кто должен КОПЕЙКИ внес бы в кассу от их лица.

Тоже бы так сделала.
P.S. раньше так и делала.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от knopka0302

Константин - можно немного яснее объяснить??? А чой-то с пониманием проблемы...

Если копейки уволенные должны ВАМ, то оформите ПКО от их лица с этими копейками.
Если ВЫ должны людям, то если по 71 счету - то так и оставайтесь должны. если по 70 счету - пишите им письма с просьбой забрать копейки. и выносите на 71 счет. не к чему 70 засорять.