Оплата недостачи.

[kisca]

Добрый день.
Водитель, вернувшись из командировки, предъявил документы по которым он оплатил недостачу из подотчетных средств фирме, в которую доставлял груз.
Ведь нельзя это списывать с 71 счета, так?
Так как же правильно это все оформить?
Подскажите, пожалуйста.

[Наташа)]

Это почему нельзя? Сотрудник перерасходовал подотчетные деньги, в АО это указываете и выдаете перерасход РКО, либо на основании бух. справки включаете эту сумму в з/плату. Счет же активно-пассивный....

[kisca]

Т.е. эту сумму нужно просто удержать у него из з/п?
А оплату фирме провести как расчет по претензиям?

[Наташа)]

стоп! что-то я неправильно поняла.... что за недостача и как она образовалась? водитель отвозил товар покупателю и товара не хватило?

[kisca]

Наш водитель доставлял груз контрагенту. При приеме обнаружилась недостача. Водитель оплатил ее, контрагент выдал ему документы об оплате. И теперь водитель желает , чтобы сумма была списана у него с 71. Но ведь эти расходы неправильно списывать из подотчета. Правильно? это его личный уже расход. Он виноват в недостаче доставляемого груза. Так вот как правильно это все оформить?

[Наташа)]

ну здесь же совсем другая ситуация...
По прибытии груза покупатель должен был составить ТОРГ-2, где указывается расхождение количества товара. А вы далее ТОРГ-2 принимаете к учету, делаете проводки-сторно, а потом новые. Недостачу оформляете на водителя и сумму недостачи удерживаете из з/платы.

[kisca]

Мы не являемся продавцами, ТОРГ-12 у нас нет, поэтому сравнивать не с чем. Мы ничего не отгружаем.
Мы транспортная компания. Покупатель увидел бой и за него было заплачено.
Нам выдают претензию, пко, чек.

[Наташа)]

Мне кажется так. Если водитель отдал свои деньги, значит он от имени организации вернул предоплату на сумму боя. Вы теперь делаете РКО на эту сумму в тот день, когда он расплатился (тем днем когда пробит чек у покупателя). Это в идеале, если водитель подпишет РКО.

[kisca]

Так зачем РКО выписывать? Он это из подотчетных средств оплатил. Личный расход - это я имела ввиду, что это не является расходом фирмы.Т.е. он в этом виноват.

[Наташа)]

Тогда оформляете АО, к нему прикладываете ПКО и чек. Далее

Сообщение от Наташа)

Недостачу оформляете на водителя и сумму недостачи удерживаете из з/платы.