Оборотно-сальдовая ведомость

[Елена небольшая]

Очень прошу, кому не трудно, вышлите оборотку хоть за какой нить период посмотреть на нормальную какая должна быть, у меня в базе такой бардак, исправляю, хоть сравнить с чем нибудь.У меня торговля и услуги, в принципе это не важно.

[Log_in]

взял из демо базы

[Катрин]

Log_in, оригинальный пример) касса на красное) демо не самый лучший пример)))

[Аланда]

А чем вообще может помочь чужая оборотно-сальдовая ведомость,даже,если она и правильная?

[Log_in]

Сообщение от Катрин

Log_in, оригинальный пример) касса на красное) демо не самый лучший пример)))

Не ожидал что в демке такое может быть.

[Катрин]

Сообщение от Log_in

Не ожидал что в демке такое может быть.

а я сколько видела всегда так в демках)

[Елена небольшая]

я не пойму, у всех все не правильно, или жалко выслать посмотреть? надеюсь на понимание и жду

[Log_in]

Елена небольшая, а что вы там хотите увидеть? какой момент вас интересует?

[Аланда]

Сообщение от Log_in

а что вы там хотите увидеть?

Я уже задавала этот вопрос,но ответа не получила.
Вот нашла одну,попробую прикрепить

[olesya1513]

Аланда, хороший пример

[olesya1513]

хотя как это может повлиять если

Сообщение от Елена небольшая

у меня в базе такой бардак

непонимаю!!!

[Olak82]

Оборотно сальдовая ведомость за год так и должна выглядеть, только 90 счета должны быть все закрыты на конец года

[Елена небольшая]

тогда так, что за -3653,и вообще, все ли правильно, как начислить налог на прибыль , остатки на начало года введены вручную.

[zotova]

На 90 счете на 1,63руб не закрыто! при реформации остатков на 90,91 счетах не должно быть

[Елена небольшая]

Olak82, тогда так, что за -3653,и вообще, все ли правильно, как начислить налог на прибыль , остатки на начало года введены вручную.
Вложения
Тип файла: xls Оборотно-сальдовая44.xls (16.0 Кб, 0 просмотров)

[Аланда]

Елена небольшая, откройте строчку по счету Н15 и посмотрите ,какие там проводки,может быть будет понятнее,почему идет "краснота".Вообще это счет налогового учета,а не бухгалтерского,если уберете при формировании оборотки данные по забалансовым счетам,у вас будет отличная оборотка
Налог на прибыль начислите операцией 99-68.4.1 в бухучете ( или бухгалтерской справкой),в налоговом учете тоже начислите в регламентных операциях -Начисление налогов.
Вообще советую делать Анализ состояния налогового учета и в Отчетах -Технологический анализ бухгалтерского учета,иногда выплывают некоторые ошибки,которые нужно исправить.

[Аланда]

zotova, а эта лучше?

[Olak82]

Сообщение от Аланда

zotova, а эта лучше?

Лучше на много....

А почему у вас в налоговом учете начисляется амортизация если на 01 счете ни чего нет????

[Аланда]

Olak82, думаю,что это ОС меньше 20000 руб,учитываемое в составе МПЗ.

Так и знала,что стоит показать оборотку,взятую для примера,сразу возникнут вопросы

[Елена небольшая]

Olak82, если есть аська напишите