На какой счет правильно разнести такую выписку?

[Cdtnrf]

Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, разобраться:

банк предоставил выписки по счету - и там 4 банковских ордера. Два на сумму оказанных услуг на сумму без НДС - и два - на сумму НДС с этих услуг.И два с-ф на те и другие суммы.
Т.е.типа "комиссия за заверение подписи. НДС полученный" - 76.27 руб.- первый ордер
и второй ордер "комиссия за заверение подписи." - 423-73 руб.

Пожалуйста, подскажите, а как из заводить в выписке? Т.е. 423-73 руб.- это на 91.2 "прочие расходы"? Или все же на 60.1 на поставщиков?

А сумму НДС 76.27 руб.- на 19 счет?

Спасибо!

[Delphine]

Сообщение от Cdtnrf

как их заводить в выписке? Т.е. 423-73 руб.- это на 91.2 "прочие расходы"? Или все же на 60.1 на поставщиков?

вам банк выдал сч\ф, поэтому разносить выписку следует на 76,5 или 60,2. а потом сделать "услуги сторонних организаций" на сч 91,2.

[Cdtnrf]

Delphine, спасибо Вам за ответ!
т.е. все 4 суммы - 2 на суммы НДС и 2 суммы без НДС отнести на 60 (а почему 60.2 а не 60.1? это ведь не аванс был)
А потом сделать услуги сторонних организаций на эти две с-ф?

[Delphine]

Сообщение от Cdtnrf

т.е. все 4 суммы - 2 на суммы НДС и 2 суммы без НДС отнести на 60

да, только вот я бы собрала сумму с ндс и сумму без ндс в одну сумму (всего получится 2 строки в выписке, так удобнее мне кажется).

Сообщение от Cdtnrf

а почему 60.2 а не 60.1? это ведь не аванс был

я, исключительно для себя, делаю выписку из банка всегда первой записью за день (т.е. у меня получается: я перечислила с утра аванс 60,2, а вечером того же дня мне дали сч\ф) и по этой схеме работаю абсолютно со всеми поставщиками и заказчиками (с заказчиками получается: с утра я от них получаю аванс 62,2, а в течении дня я им выставляю сч\ф). определитесь как вам удобнее.

Сообщение от Cdtnrf

А потом сделать услуги сторонних организаций на эти две с-ф?

да.

[Cdtnrf]

Delphine, огромное спасибо Вам!!!

[Delphine]

Cdtnrf, пожалуйста!