Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Последний раз редактировалось Джульета; 13.07.2010 в 05:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Девчонки!!! кто нибудь, Подскажите пожалуйста,а то я совсем запуталась , давно не проверяла взаиморасчеты с поставщиками, а там такие долги наши висят, из-за того что Приходники нам поставщики не довали, хотя мы все оплатили. как на основании Акта сверки поставщика погасить нашу задолженность перед ним? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?
Пожалуйста ответьте!!!! а то я боюсь что проверка будет , и что мне потом с этой задолжностью делать? у нас то её в действительности нету, т.к мы оплатили , просто из бухгалтерии эти Агенты которые возят товар, нам забывают приносить Приходник с кассовым чеком, и вовсе их теряют. Кто нибудь отзовитесь???? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Азазелька
|
![]()
Джульета бухгалтерской справкой вы можете закрыть что угодно, ну как быть с подтверждающими документами? как можно забыть принести кассовый чек и товарник?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Азазелька
|
![]()
Как можно оплатить наличкой и не получить подтверждающий документ?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
|
![]()
ну вот так у нас директор платит Агентам которые привозят товар, а они потом едут к себе на фирму в бухгалтерию отдают деньги им выписывают на нашу фирму приходник и они потом через неделю или две, а иногда даже вообще забывают нам его приносить,
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Азазелька
|
![]()
жесть полная....пусть фирма выставит вам дубликаты всех квитанций, о кассовых чеках можно позабыть...тогда вы все примете...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
|
![]()
а что, так на основании Акта сверки который они нам предоставляют, я не могу сделать корректировку задолженности, или просто проводкой сделать в бух.справке,
ООО «ЛОРИ» С П Р А В К А бухгалтерии о взаиморасчетах с поставщиками На основании Акта сверки взаиморасчетов с ООО «Балтика Сочи» на 31.03.2010 г., проведена проводка Д-60.1, К-71.1 = 35251,27 Гл.бухгалтер Касап В.А. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор форума
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 5,665
Спасибо: 5
|
![]()
а у вас хоть какой-то расходник остается, когда вы выдаете деньги?
__________________
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
нет, деньги же у директора и он сам просто платит им, а я уже когда получаю приходники делаю авансовый отчет на директора.... ведь я каждый день розничную выручку даю в под отчет директору, а потом потихоньку по мере оплаты списываю с него деньги которые он платит за товар , на основании ПКО Поставщиков
так не верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Азазелька
|
![]()
бухспарвкой вы можете делать что угодно..а как вы расходы обоснуете?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
|
![]()
ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: бухгалтер
|
![]()
ну на основании акта сверки поставщика, у них же это все проплачено нами , и у них нет нашей задолженности. Или так делать нельзя? Нужно поднимать все накладные и сч/ф за 2009 гд, и просить у них дубликаты?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Азазелька
|
![]()
короче, если нет первичных дрокументов( а акт сверки это никак не первичка), то все расходы за счет прибыли.... так и будет, если ваш дир так легко относится к финансовым докам
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Ладно, спасибочки!!!! тогда буду поднимать все док-ты и искать не оплаченные, , Просто теперь буду знать что надо всегда у них просить пко....
Большое спасибо!!!! ты супер!!! Приятного тебе дня и отдыха!!! А у нас тут такая жара в Сочи, все на море ходят, одна я дома сижу работаю, наверно надо все бросить и пойти освежиться..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Азазелька
|
![]()
пусть выпишут вам дубликаты квитанций если оплата производилась наличкой, и все счета-фактуры и накладные если вы платили по безналу...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Да тут так классно!!!!! в воскресенье была на море, просто супер!!!! вода такая теплая, выходить вообще не хочется. Но так как работаю, то приходиться ходить только вечером, поэтому даже не могу загореть целиком.
а ты откуда ?? с Москвы?? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Азазелька
|
![]()
неть...я из Татарстана....тут моря нет, есть река Волга
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
взаимозачет |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|