Выплата депонента (1С-8.0)

[О.В.]

Добрый день! Небольшая проблемка, депонент выплачен через сч.51, а в программе-1С8,0 (как мы поняли) предусмотрена выплата только РКО, в связи с этим в книге депонентов эта сумма не отражается, как выплаченная. Может кто подскажет как решить данный вопрос?

[Ян@]

Ну теперь мне кажется только вручную регистры по депонентам закрывать...чтоб не ошибиться с заполнением можно сделать РКО по выплате депон.з/пл...в проводках посмотреть закл. Взаиморасчеты с депонентами организаций...и точно также заполнить Корректировку записей регистров (РКО естессно удалить).

[О.В.]

сразу же возникает вопрос, а что делать с п/п. Выплата депонента прошла уже по сч.51, если делаем РКО - сумма задваивается. или может я чего-то не поняла?

[Ян@]

не не...РКО не надо делать!!!
это я предложила посмотреть результат проведения...чтобы точно также сделать Корректировку записей регистров

[О.В.]

прошу прощения, а чисто физически это получается отсторнировать п/п и сделать проводки по 50сч. НО поплывет и банк и касса? что-то я не соображу никак? еще раз извините, но подскажите пожалуйста!!!!

[О.В.]

Скажите, правильно я поняла: сделать док-т "Корректировка записей регистров"-на второй закладке "Регистры бухгалтерии" ввести строку с проводками Дт 50 "Выплата депонированной зарплаты" Кт 76.04 "Ф.И.О. сотрудника" - сумма. НО все равно ни в книгу депонентов сумма не попадает, и сч.сч. 50,76 плывут......

[Ян@]

Простите, не смогла быстро ответить...
Нет бух учет трогать уже не надо!!! Корректируете только регистры накопления "взаиморасчеты с депонентами организаций" - будет запись "на расход"

[О.В.]

УФФФФ, огромное спасибо, все получилось!!! я конечно прошу прощения еще раз: судя по всему Вы в этой теме, можно еще вопрос? при проведении п/п (выплата депонированной з/платы) списывается сумма не конкретно с данного сотрудника, а пропорционально ост.суммам, т.е. программа не видить, что выплата по конкретному человеку, я пыталась внести 76.04.ФИО - закрепить за каждым сотрудником , но все равно что-то не получается... программа не видит эти субсчета?

[Ян@]

Какую операцию ПП выбираете при перечислении депонентов?

[О.В.]

"Прочие расчеты с контрагентами"

[Ян@]

Берите Прочее списание ден.средств...выберите 76.04 и сотрудника

[О.В.]

Ян@ ОГРОМНОЕ спасибо, оказывается так все легко!!!!! все получилось!!!!!

[Джессика]

Мне надо сделать проводку выплата депонированной з/пл. сотруднику. Какие счета использовать?

[О.В.]

76.04 - 50.01