Ни 20 ни 26 автоматически не закрываются

[Nadjusha]

Наверное эта тема уже тысячная на форуме, но почитав много тем, я совершенно не знаю как мне закрыть эти счета.....
У меня ни 26, ни 20 счета не закрываются автоматически, уже как-то давно поднимала эту тему на форуме, тогда не получилось все исправить, закрывала эти счета "ручками", сейчас все же хочу разобраться!
Работаю в 1С Предприятие 7.7, реализация есть, закрытие месяца проводится без проблем, а по 20 и 26 НИЧЕГО не закрывается!!! Ладно бы хоть что-то закрывалась, дак у меня вообще ничего! Все висит пока руками не закрою!
На что в первую очередь следует обратить внимание??? Может настройки поменять какие-то?

Проблема именно в базе на УСН Доходы, на ОСНО проблем нет, там все закрывается хорошо и без проблем, и 20 и 26 счет......
Пожалуйста помогите решить мне эту проблему.....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Наверное эта тема уже тысячная на форуме,

Да уж,немало их было.

Сообщение от Nadjusha

Проблема именно в базе на УСН Доходы, на ОСНО проблем нет, там все закрывается хорошо и без проблем, и 20 и 26 счет......

Бухучет в этих программах пркитически одинаков,поэтому проеряйте все так же,как при ОСНО.Заполнение справочника Номенклатура, Тип и вид номенклатуры,заполнение всех субконто при списании материалов в произврдство( если у вас производство),и главное-была ли вообще реализация за период.

[Nadjusha]

Аланда, да дело в том, что реализация есть.....и еще какая....все уже пересмотрела.....я не знааю уже как быть, "руками" закрывать уже не могу......хочу чтоб автоматом все закрывалось.....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

что реализация есть

Вижу,это вы проверили.А тип реализуемой номенклатуры какой указан,продукция или услуги?

[Nadjusha]

Аланда, ммм вот сейчас не посмотрю, но вообще у нас услуги, а где тип реализуемой номенклатуры должен быть указан??? Не совсем что-то понимаю о чем Вы.....завтра утром посмотрю.....

[Nadjusha]

Аланда, ну все равно, ладно бы не закрывался только 20 счет, но и 26 не закрывается, где и оплата труда, и канцелярские расходы, и услуги почты, связи, в общем вообще невезение какое-то.....или 26 тоже может зависет, если неправильно указан тип реализ. номенклатуры?

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

.....или 26 тоже может зависет, если неправильно указан тип реализ. номенклатуры

Насколько я понимаю,схема такая.Если деятельность торговля,все перечисленные вами расходы списываются на сч.44.3,если производите продукцию или оказываете услуги,общехозяйственные расходы спсываются на 26 счет,а он при Закрытии месяца закрывается на счет 90.8.

Сообщение от Nadjusha

но вообще у нас услуги, а где тип реализуемой номенклатуры должен быть указан???

В справочнике Номенклатуры ,абсолютно аналогично тому,как указывается тип номенклатуры в программе для ОСНО.

[Nadjusha]

Аланда, вот открываю я Справочники-Номенклатура, там много-много разных материалов которые мы закупали, а где указать тип номенклатуры?? В программе ОСНО, зайдя в любой вид номенклатуры я выбираю Тип- УСЛУГА, а в УСН, если я закупаю материал, какой ТИП я должна поставить?? Я всегда ставила МАТЕРИАЛ.....это не правильно??

[Аланда]

Nadjusha, вы обратили внимание на то,что в программе для ОСНО в справочниках есть отдельно номенклатура для товара/услуг и отдельно для материалов,которые не являются товаром,а списываются в производство или на общехозяйственные расходы.В программе УСН есть один справочник номенклатура ,в котором есть и реализуемые товары/услуги и материалы.При вводе нового элемента номенклатуры вы обязательно заполняете ВИД номенклатуры из выпадающего списка.Соответственно,если вводите новый элемент для реализуемой услуги Вид ставите услуга,для товара-товар,для материала-материал.

Сообщение от Nadjusha

В программе ОСНО, зайдя в любой вид номенклатуры я выбираю Тип- УСЛУГА,

Если услуга реализуется заказчику ,это правильно.

Сообщение от Nadjusha

, а в УСН, если я закупаю материал, какой ТИП я должна поставить??

Если материал закупается для списания в производство это тоже правильно.но меня интересует ,какой ТИП номенклатуры выбран для реализуемой услуги.Я уже написала,что если торгуете-тогда товар,если оказываете услуги-услуга.

[Nadjusha]

Для реализуемой услуги тоже выбран везде ТИП номенклатуры "Услуга, работа", а ВИДа номенклатуры у меня вообще нет....или я ничего не вижу

В номенклатуре еше Вид деятельности можно заполнить, и при реализации услуг и при покупке материала, вот Вид деятельности у меня вообще не заполнен......пустое окошко....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

Для реализуемой услуги тоже выбран везде ТИП номенклатуры "Услуга, работа", а ВИДа номенклатуры у меня нет вообще

Я исправила свое сообщение.Скажу общими словами-заполняться должны все реквизиты,и тип номенклатуры и вид деятельности.

[Nadjusha]

Аланда, хорошо спасибо, сейчас попробую и вид и тип установить и перепровести доки.....

[Nadjusha]

Аланда, нет все равно ничего не закрывается.....
Амортизация даже не закрывается, она-то почему может не закрываться? И расходы по услугам сторонних организаций тоже не закрываются, хотя в услугах-то вроде не должно быть проблем.....
Такое чувство, будто это программа левая какая-то....наверное без помощи программиста мне не обойтись....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

все равно ничего не закрывается.....

Выдаются ошибки при проведении закрытия месяца?
Кстати,вы после изменения номенклатуры снова выбирали ее в документах реализации или просто перепровели?и еще,обратите внимание на дату изменения перидических реквизитов,когда что-то меняете в номенклатуре.Если вы внесли изменения текущей датой,тогда в более ранних документах может ничего не измениться.
Какой релиз у вашей программы?
Ну и по поводу обращения к программистам,возможно,это не будет лишним,если все правильно введено,а результат отрицательный.

[Nadjusha]

Аланда,
У меня получилось все с 20 счетом, он теперь закрывается автоматически, проблема была как раз в том, что везде были разные типы номенклатуры, при перемещении материалов, и при реализации к примеру.....
Только единственное по 20 счету вот еще какой вопрос......не закрывается автоматом оплата труда......Оплату труда я выгружаю из ЗиК, часть попадает на 20 счет, а часть на 26, по 20 счету у меня зарплата не закрывается автоматически....

А по 26 вроде бы закрывается все, и зарплата и услуги связи, почты, закрывается на счет 90.3. но закрытие одной проводкой и субконто <......> это правильно??? Что-то я засомневалась.....

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

закрывается на счет 90.3. но закрытие одной проводкой

что одной проводкой,это правильно,только у меня счет 90.8.
Про выгрузку из Зик ничего не могу сказать,такого не делала.

[Nadjusha]

Аланда, а у вас же ОСНО??? У меня на ОСНО 90.8. тоже применяется, а на УСН только 90.3......это неправильно? Программа автоматом на 90.3. закрывает

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

у вас же ОСНО???

Я отвечаю вам в теме про УСН,а не про ОСНО, и 26 счет в моей программе закрывается на 90.8 счет.

[Nadjusha]

Аланда, а правильно ли что у меня закрывается на 90.3??
А как исправлять чтобы на 90.8 закрывалась?? Может действительно у меня неправильно относится на 90.3......
Но то что 26 счет закрывается как <......> одной суммой по месяцу у Вас это так же да????

[Аланда]

Сообщение от Nadjusha

26 счет закрывается как <......> одной суммой по месяцу у Вас это так же да

Да,так же,но на 90.8.Прочитайте описание счета в Плане счетов,там написано,что на нем собираются управленческие расходы с 26 счета.Счет 90,3 для расходов,не учитываемых для налогообложения.