Поступления через блок счет

[Ясминка]

Добрый день. Помогите пожалуйста с оформлением поступлений наличных через блок счет. Ситуация такая.
11.01.2011 клиент вносит наличные на наш блок счет 5000 руб.
12.01.2011 выписка по блок счету
4900 руб перевод на основной р/сч
100 руб. списание комиссии банка
12.01.2011 зачисление 4900 на основной р/сч. (на основании договора с банком)
Помогите, пожалуйста, оформить проводками. Надо ли использовать 57.01 денежные средства в пути?

[Larky]

Первые пять цифр вашего блоксчета можете привести?

[Ясминка]

Сообщение от Larky

Первые пять цифр вашего блоксчета можете привести?

Начинается 409118

[Youlia]

Сообщение от Ясминка

Начинается 40911

Думаю, что через счет 57.
При оплате клиентом: 57 62
Комиссия: 91.2 57
Зачисление 51 57.

[Larky]

Сообщение от Ясминка

11.01.2011 клиент вносит наличные на наш блок счет 5000 руб.

На эту операцию тоже выписка дается? То есть, я хочу сказать, этот счет открыт вашему предприятию и по нему также получаете выписки?

[Ясминка]

Сообщение от Larky

На эту операцию тоже выписка дается? То есть, я хочу сказать, этот счет открыт вашему предприятию и по нему также получаете выписки?

Извините, не могла раньше написать.
Да этот счет открыли нашему предприятию и дают выписку с лицевого счета.

[Larky]

Если

Сообщение от Ясминка

дают выписку с лицевого счета

то на основании этих выписок можете проводить через 55 - специальные счета в банках...

[Ясминка]

Сообщение от Larky

Если
то на основании этих выписок можете проводить через 55 - специальные счета в банках...

Спасибо....