остаток по Дт 19 счета

[Ольгунчик]

Здравствуйте!
У меня ситуация такая:на конец года в оборотно-сальдовой ведомости висит сумма по Дт 19 счета.Сумма эта явно равна сумме НДС по приобретению чековой книжки.Понимаю,что где-то допустила ошибку...
Операции были такие:
Дт 60.02 Кт 51 Мемориальный ордер (за выдачу чековой книжки) 100 руб. (в т.ч. НДС 15,25 руб.)
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
И теперь в оборотке у меня вылезают эти самые 15,25 руб. по Дт 19.03...
Подскажите,что делать?

[MARIN)]

Должна быть с-ф на на 100 руб, в т.ч. НДС. Надо было внести в книгу покупок, но вы уже опоздали, из-за 15 рублей, уточненку сдавать не следует.Теперь всю сумму отнесите на 91.02 - 100 руб., т.е НДС включите в стоимость, тогда на 19 счете не будет остатка.

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Должна быть с-ф на на 100 руб, в т.ч. НДС. Надо было внести в книгу покупок, но вы уже опоздали, из-за 15 рублей, уточненку сдавать не следует.Теперь всю сумму отнесите на 91.02 - 100 руб., т.е НДС включите в стоимость, тогда на 19 счете не будет остатка.

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

[bogdanandrew]

Сообщение от Ольгунчик

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

А зачем Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.? Надо чек книжку то оприходовать Дт 10.09 Кт 60.01 - 84,75 руб. и Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб. И в книгу покупок все автоматом бы взялось в 1С.

[$G$]

У меня такая же ситуация, наверное я что-то не правильно сделала,только сумма 21112-00 , где можно еще посмотреть, не могу понять откуда она вылезает?

[MARIN)]

Сообщение от Ольгунчик

У меня есть счет-фактура,и она как авансовая в книге покупок есть.
Я просто еще вручную делала операцию:
Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб.
Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб.
убрала позицию по НДС и остатка по Дт 19 нет.

Получается,что у меня ордер на списание сформировал Дт 60.02 Кт 51 на сумму 100 руб.
Операция вручную: Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84,75 руб.
Счет-фактура на аванс в книге покупок (формирование записей книги покупок) Дт 68.02 Кт 76.ВА на сумму 15,25 руб.
Правильно ли у меня все сделано или я что-то упустила?

Почему у вас авансовый платеж получился? Банк обычно списывает со счета за свои услуги после того как произведут эту услугу.
Вручную не надо было делать никаких операций, можно было оприходовать чек.книжку как материал на 10сч, как предложил bogdanandrew, хотя я так не делаю. Я провожу как услугу в док. "Услуги сторонних организаций" на 91.2 сч., НДС выделяется автоматом и попадает в книгу-покупок тоже автоматом. Это касается только услуг банка, где услуга с НДС, а обычные комиссии банка провожу сразу по выписке на 91.2 сч.

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Почему у вас авансовый платеж получился? Банк обычно списывает со счета за свои услуги после того как произведут эту услугу.
Вручную не надо было делать никаких операций, можно было оприходовать чек.книжку как материал на 10сч, как предложил bogdanandrew, хотя я так не делаю. Я провожу как услугу в док. "Услуги сторонних организаций" на 91.2 сч., НДС выделяется автоматом и попадает в книгу-покупок тоже автоматом. Это касается только услуг банка, где услуга с НДС, а обычные комиссии банка провожу сразу по выписке на 91.2 сч.

Получается я должна была сделать документ "поступление товаров и услуг" с видом "услуги сторонней организации"?
А если я сейчас удалю все записи которые у меня есть и введу заново в принципе сумма НДС к уплате у меня не изменится,ведь в книге покупок у меня сумма НДС есть?
А аванс получился когда я вводила счет-фактуру полученную,не обратила видимо внимание,что программа создала авансовую.

[$G$]

Сообщение от $G$

У меня такая же ситуация, наверное я что-то не правильно сделала,только сумма 21112-00 , где можно еще посмотреть, не могу понять откуда она вылезает?

Марина Августовна, подскажите ,как мне быть в моей ситуации, в чем может быть ошибка

[MARIN)]

Ольгунчик, Да лучше перепроведите, но я думаю, что в декларации эта сумма НДС попала в другую строку, сдайте уточненную, сумма у вас не поменяется, а по строкам лучше поправить.

[MARIN)]

Сообщение от $G$

Марина Августовна, подскажите ,как мне быть в моей ситуации, в чем может быть ошибка

Проверьте аналитику, откуда взялась эта сумма?

[MARIN)]

Возможно с-фактура не попала в книгу-покупок? Проверьте какая с-ф не закрыта.

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Ольгунчик, Да лучше перепроведите, но я думаю, что в декларации эта сумма НДС попала в другую строку, сдайте уточненную, сумма у вас не поменяется, а по строкам лучше поправить.

У меня 1С бухгалтерия 8.редакция 1.6.
Есть документ "поступление доп.расходов".Мне им нужно делать?И тогда что там указывать?У меня ведь товара нет никакого?

[MARIN)]

Ольгунчик, у меня 1-С 7.7, я провожу как услугу на 91.2

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Ольгунчик, у меня 1-С 7.7, я провожу как услугу на 91.2

Тогда сделаю через "поступление товаров и услуг" с видом "покупка,комиссия".там хотя бы вкладка услуги есть)
Спасибо Вам за помощь!
:give_ rose:

Сделала:получились проводки:
Дт 60.01 Кт 60.02 зачет аванса по мемориальному ордеру
Дт 91.02 Кт 60.01 на сумму 84.75 руб. (документ поступление)
Дт 19.04 Кт 60.01 на сумму 15.25 руб. НДС (документ поступление)
Все правильно?

[MARIN)]

Ой, спасибо за розочки

[Ольгунчик]

Сумма НДС действительно не изменилась, просто эти 15,25 руб. были в "вычетах НДС с выданных авансов",а сейчас сели в "вычетах НДС по приобретенным ценностям".
Вроде все получилось.
УРААААА!!!!
Еще раз огромное спасибо):give_ros e::giv e_rose::give_rose :

[MARIN)]

В 3 разделе декларации из стр.150 перекиньте в стр.130 эти 15 рублей, чтобы вас лишний раз не камералили. Налоговики любят проверять авансы.

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

В 3 разделе декларации из стр.150 перекиньте в стр.130 эти 15 рублей, чтобы вас лишний раз не камералили. Налоговики любят проверять авансы.

Я перепровела формирование записей книги покупок,и сделала декларацию по НДС (корректирующую).У меня из строки 150 15 рублей перелезли в строку 130.Только теперь из-за округлений видимо сумма к уплате НДС стала больше на 1 руб.

[MARIN)]

Сообщение от Ольгунчик

Я перепровела формирование записей книги покупок,и сделала декларацию по НДС (корректирующую).У меня из строки 150 15 рублей перелезли в строку 130.Только теперь из-за округлений видимо сумма к уплате НДС стала больше на 1 руб.

Округлите вручную на 1 руб.меньше, или доплатите этот рубль

[Ольгунчик]

Сообщение от Марина Августовна

Округлите вручную на 1 руб.меньше, или доплатите этот рубль

А мне получается надо письмо написать в налоговую с просьбой принять уточненную декларацию и приложить саму уточненку?