Расчеты по авансам

[Lotoshonok]

Подскажите. У нас тут получилась большая неразбериха с авансами и оплатой за связь.
Суть такова:
на конец 2010г. у нас осталось 13000 по сч. 302.04 (договор на 2010г.)
в январе были сделаны следующие платежи:
1. Оплата за связь по сч. 302.04 16000. проплата прошла как бы по договору 2010г. но получилось больше чем нужно.
2. Перечислили аванс по договору на 2011 г. на 250 руб. по 206.04
в итоге у меня получается переплата по старому договору на 302.04 на 3000 (причем в кредите и с минусом) и 250 руб. по 206.04.
я могу сделать следующее:
из этих 16 000 закрыть договор 2010 на 13000 по 302.04 и остаток 3000 перевести как аванс на 206.04????

[АннаН]

конечно можете. Вам только нужно выяснить у вашего поставщика связи, как они это делают, автоматически или нужен акт взаимозачета.
И потом в 1С есть такой документ корректировка задолженности.
Если они сами все перенесли и акт им не нужен, у себя тоже самое сделаете и все.
А если им нужен, то напишите им письмо, что просите зачесть переплату по дог. 2010 в счет оплаты по договору 2011.
Они сделают акт взаимозачета и вы датой акта сделаете проводку.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Lotoshonok

Подскажите. У нас тут получилась большая неразбериха с авансами и оплатой за связь.
Суть такова:
на конец 2010г. у нас осталось 13000 по сч. 302.04 (договор на 2010г.)
в январе были сделаны следующие платежи:
1. Оплата за связь по сч. 302.04 16000. проплата прошла как бы по договору 2010г. но получилось больше чем нужно.

а зачем вы так сделали??? по старому договору нужно было проплатить оставшууся сумму только....

Сообщение от Lotoshonok

из этих 16 000 закрыть договор 2010 на 13000 по 302.04 и остаток 3000 перевести как аванс на 206.04????

вот так и надо было делать....

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от АннаН

конечно можете. Вам только нужно выяснить у вашего поставщика связи, как они это делают, автоматически или нужен акт взаимозачета.
И потом в 1С есть такой документ корректировка задолженности.
Если они сами все перенесли и акт им не нужен, у себя тоже самое сделаете и все.
А если им нужен, то напишите им письмо, что просите зачесть переплату по дог. 2010 в счет оплаты по договору 2011.
Они сделают акт взаимозачета и вы датой акта сделаете проводку.

какие взаимозачеты в бюджетном учете???

[АннаН]

Извиняюсь, не посмотрела раздел.
А что в бюджетном учете нельзя сделать взамозачет?

[Lotoshonok]

Вот я тоже когда начала разбираться, че у нас происходит, задалась этим вопросом! Даже не знаю с чем именно это выло связано. По цифрам смотрю у меня по 2010 договору на конец года остается 13000. 31.12.2011 (ну по крайней мере в документах такая сумма значится) нам выставляют счет на 16 000! уж не знаю как главбух одобрила но в январе благополучно проплатили всю сумму и разница по этому договору у меня тупо зависла....и че с ней теперь делать не знаю даже...
так в феврале такая же фигня выходит... как я поняла авансами тупо "сбрасывали" лишние деньги. опять у нас уже с учетом прошломесячных сумм идет переплата + мы кидаем еще не большой аванс +опять оплачиваем полную стоимость!!!
я ничего не понимаю.............................

[Rovena]

Сообщение от АннаН

Извиняюсь, не посмотрела раздел.
А что в бюджетном учете нельзя сделать взамозачет?

Можно, темболее если использовать 206 счита. ))

[Rovena]

Lotoshonok, у вас получается Дт-ка 3250 рублей. Опять же долг на конец 2010 года остался 13000, сч/ф 16000... а акт сверки взаимных расчетов с данной организацией у вас есть? Какие цифры там фигурируют?

[Lotoshonok]

акт сверки по-моему был на 31.12. а вот по цифрам я не помню....
посмотерла вроде похожая ситуация была у предыдущего буха (детали правда не выясняла еще), они там просто "ручную" операцию сделали и перекинули на новый договор, но не как аванс, а тупо оплата. Завтра еще акт сверки гляну повнимательнее...хотя мне кажется толка от него немного будет

[Lotoshonok]

у меня щас получается по 302 = 3000 руб. переплаты по старому договору и по 206 = 250 руб. аванса по новому договору

[Rovena]

Lotoshonok, ну почему же толку мало!?! Меня смущает тот момент, что организация вам выставляет счет на большую сумму (чем по вашим данным). Если же подтвердиться, что оплата должна была пройти по старому договоу только на 13 т.р, то у вас будет предоплата 3250 руб. на 302 закроется когда примети сч/ф, а с 206 на 302 взаимозачетом перевидете (в случает Кт по 302).

[Lotoshonok]

Добралась до акта сверки....
ситуация следующая:
на 1.12 задолженность перед организацией связи 14000.
За декабрь начислено 16 000
Оплачено 17000
Итого на 31.12 задолженность 13 000
и на 31.12 у меня сфет-фактура на 16 000

[Rovena]

Lotoshonok, Ситуация понятная. Поскольку у вас на 302 есть переплата. Я бы сделала так - разбила счет на 2: на 13000 для оплаты задолженности и на 3000 для предоплаты за 2011 год (т.е. 2 разных документа). Так правильнее будет. А 206 закроете при след. чс/ф ))

[Lotoshonok]

а я могу просто "ручной" операцией перекинуть на 206 счет на основании акта сверки???

[Rovena]

Можно перекинуть, но на основании акта и Бух справка должна быть.

[Власа]

Сообщение от Rovena

Lotoshonok, Ситуация понятная. Поскольку у вас на 302 есть переплата. Я бы сделала так - разбила счет на 2: на 13000 для оплаты задолженности и на 3000 для предоплаты за 2011 год (т.е. 2 разных документа). Так правильнее будет. А 206 закроете при след. чс/ф ))

А почему два разных документа, я когда плачу делаю две проводки на одну заявку. У меня тоже случается такое, когда платим остаток за предыдущий месяц+аванс.

[Rovena]

Сообщение от Власа

А почему два разных документа, я когда плачу делаю две проводки на одну заявку.

А как так!?! У меня казначейство не проускает такие документы... темболее получается сумма проводок не равна сумме документа.

[Власа]

Как это не равна? Допустим, услуги связи. В марте получаем акт за февраль, учитывая аванс, проплаченный в феврале, за нами долг-4000. Одновременно выставляют счет за март-5000. Платим остаток февраля-4000+аванс 30%за март-1500. Делаем заявку на 5500. Проводим двумя проводками.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Власа

Как это не равна? Допустим, услуги связи. В марте получаем акт за февраль, учитывая аванс, проплаченный в феврале, за нами долг-4000. Одновременно выставляют счет за март-5000. Платим остаток февраля-4000+аванс 30%за март-1500. Делаем заявку на 5500. Проводим двумя проводками.

а если два разных договора?

[Таинственная Незнакомка]

в заявке нужно указать договор - документ основание