Помогите с балансом

[raduga2008]

Здравствуйте! Что-то я с балансом не могу ни как разобраться. Фирма зарегистрирована в сентябре 10 года, ООО на ОСНО деятельности нет, в уставе прописан УК в размере 10000 поэтому на р/с были поступления по договору займа 16000, далее с р/с была оплата за аренду офиса 15480 и 30 руб. комиссия банка, остаток 490 руб., больше движений не было. Как мне все эти цифры в балансе отразить и в отчете Ф2 тоже? Спасибо тому, кто откликнется!

[Ленч]

raduga2008, какая программа?

[raduga2008]

У меня программы нет, в ручную заполняю...

[Larky]

Сообщение от raduga2008

в ручную заполняю

Начинайте с журналов-ордеров и главной книги... Как проведете все операции, так и вырисуется баланс...

[Среда]

В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше. Баланс сходился.
В 2011г. перешли на 1С 8.2. Из введенных на начало остатков формируется колонка Баланса "на конец 31.12.10". И сч.76АВ попадает в актив, но и пассив соответственно больше. В итога баланс так же сходится.
Вот только данные баланса за год, не соответствуют данным баланса за 1кв. 2011 (в части остатков на начало).
Как же правильно и как быть?

[Среда]

Сообщение от Йожык

В 2010г. программа (БухСофт) при формировании баланса не учитывала счет 76АВ "НДС с авансов" в активе, но похоже и пассив на эту сумму был меньше

Потому что в БухСофт этот счет 62.11
И как теперь быть?

[Veselenochka]

Йожык, а можно еще раз - в чем ошибка у тебя? у тебя бухсофт использовал счет 76АВ?

[Среда]

В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр."Кредиторская задолженность" где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.

В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается).

В итоге в квартальном отчете, сформированном из 1С, в данных на начало отчетного года, и актив и пассив больше на сумму счета 76АВ (62.11), чем в данных на конец 2010г. по Балансу из БухСофта.

Ну не может быть такой глупости из-за номеров счета. Что-то где-то не так. Или что делать?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

В БухСофт этот счет был 62.11. Поэтому в Актив баланса не попадал, а в Пассиве по стр.625 где берется кредитовый остаток по сч.62 (без учета субсчетов) получалось остаток по кредиту 62.1 минус остаток по дебету 62.11.

В 1С этот счет 76АВ. Идет в актив, а в Пассиве остается сумма по кредиту 62.1 (ни на что не уменьшается).

ага, есть такая штука у меня парус так же авансы считает

теперь тебе надо подстроится под 1С (да и на мой взгляд, такой вариант отражения авансов и ндс с них в балансе более правильный.)

погоди, ты с какого периода перешла на 1с?

[Среда]

С 01.01.11
дык и я хочу подстроиться под 1С
Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

Вот только как? Корректировать вручную баланс 2010г.?

ты на 7-ку перешла?
напиши какие у тебя были остатки на конец года по авансам и по ндс с них.. чето я не соображу без цифр

[Среда]

на 8.2
по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3
по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31

я понимаю что 18% от 118749,3 не равно 18114,31, но это другой момент, он как бы тут ни при чем ))) ну типа не на все авансы НДС начислен )))

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

по кредиту сч.62.1 (62.02) = 118749,3
по дебету сч.62.11 (76АВ) = 18114,31

т.е насколько я понимаю на конец года у тебя должно было быть

118749,3 и 21 374,87 авансов с них?

а в 1 С это должно выглядеть как

140 124,17 на 62,02
и 21 374,87 на 76 АВ
?

я бы сделала 01 января проводки корректирующие

[Среда]

неа ))) на конец года у меня
по кредиту сч.62.1 = 118749,3
по дебету сч.62.11 = 18114,31

на начало соответственно сч.62.02 = 118749,3
сч. 76АВ = 18114,31

так вот в 2010г. сч.62 учитывается в пассиве, а в 2011 сч.76 в активе

Ты имеешь в виду доначислить январем НДС с полученных авансов? Оно конечно можно...(даже наверно нужно), но проблемы то моей это не решит. Данные на конец и начало года не изменятся...
и откуда

Сообщение от Veselenochka

140 124,17 на 62,02

сумма полученного аванса то зачем изменится?

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

сумма полученного аванса то зачем изменится?

у тебя эта сумма - 118749,3 это в том числе ндс?

[Среда]

Сообщение от Veselenochka

у тебя эта сумма - 118749,3 это в том числе ндс?

как раз тоже об этом задумалась )))
Да, это с НДС (Д51.1 К62.02 - Получен аванс. Значит на 62.02 сумма с НДС)
Получается все верно.
Без НДС это будет 100635,05. НДС от этой суммы = 18114,31

[Veselenochka]

Йожык, а проводка по начислению НДС с аванса у тебя какая была в бухсофте?

[Среда]

Д62.11 К68.2
что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С

[Veselenochka]

Сообщение от Йожык

Д62.11 К68.2
что соответствует Д76АВ К68.02 в 1С

да, значит у тебя не как у меня в парусе?) это радует

вообщем переноси остатки в январе на счета, которые использует 1С, на начало года у тебя данные будут соостветствовать прошлогоднему балансу..

[Среда]

Т.е. все остатки по счетам 31.12.10 заносятся, а по несчастному этому 62.11 (76АВ) 01.01.11. Так что ли?