Ошибка при закрытии месяца 1С БП 8.2

[Olya Buh]

Добрый день!
Перешли на 1С Бух предпр 8.2. Текущий релиз 2.0.20.10. Столкнулись с проблемой при закрытии месяца! Выдает : "Обнаружены обороты по кредиту счета 90.01.2, для которых не указана номенклатурная группа. Найдите документы, проводки которых составили этот оборот, и укажите в них номенклатурную группу или заполните колонку "Субконто"
Обороты по кредиту счета 90.01.2-розничная выручка. (Мы ООО УСН 15%+ЕНВД). В кассовых операциях (ПКО) оформляем 2 вида документов-прием розничной выручки (для ЕНВД) и прием оплаты от покупателя (для УСН). Сформировала оборотно-сальдовую ведомость по счету 90.1.2, там действительно пустые группы и номенклатура. Но как их туда занести? В ПКО розничной выручка даже ячеек таких нет! Помогите,пожалуйста!!!!

[Ян@]

У розничного склада какой вид? розничный или НТТ?
- для НТТ ном.группа вводится прямо в складе
- для розничного склада смотрите документы реализации ... субконто к счету доходов

[Olya Buh]

Ян@, вид-розничный,а при формировании ПКО ставлю галочку НТТ. А документов реализации не формировали ещё

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

вид-розничный,а при формировании ПКО ставлю галочку НТТ

Вы определитесь розничный или НТТ. Для розничного склада ПКО не формирует проводок (они будут в отчете о розничных продажах), а для НТТ - будут проводки.

Да и как вы закрываете месяц, если еще не ввели реализацию (но при этом выручку показали).

[Olya Buh]

Ян@, специфика у нас такая: организация оказывает услуги по монтажу окон и т.п. На ЕНВД переведены бытовые услуги. Раньше делали много-много ПКО, потом в конце месяца одним требованием-накладной списывали все материалы ЕНВД, отчет о продажах вообще не делали,т.к. этот отчет,как я понимаю, больше создан для розницы,а не для бытовых услуг. Сейчас попробовала склад поменять на вид НТТ, говорит нельзя, т.к. этот склад используется в других документах=(

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

отчет о продажах вообще не делали,т.к. этот отчет,как я понимаю, больше создан для розницы,а не для бытовых услуг.

А каким документом отражали реализацию?
В принципе без проблем в Отчете о розничных продажах вы можете показать оказанные за день (ну или за другой период) услуги населению и оформить ПКО.

[Olya Buh]

Сообщение от Ян@

А каким документом отражали реализацию?
В принципе без проблем в Отчете о розничных продажах вы можете показать оказанные за день (ну или за другой период) услуги населению и оформить ПКО.

Акт об оказании производственных услуг

Сообщение от Ян@

В принципе без проблем в Отчете о розничных продажах вы можете показать оказанные за день (ну или за другой период) услуги населению и оформить ПКО.

Если ПКО по НТТ то можно не формировать отчет о розничных продажах?

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

Акт об оказании производственных услуг

Если использовать этот документ, тогда ПКО должен быть с видом "оплата от покупателя"

Сообщение от Olya Buh

Если ПКО по НТТ то можно не формировать отчет о розничных продажах?

Да.

[Olya Buh]

Сообщение от Ян@

Если использовать этот документ, тогда ПКО должен быть с видом "оплата от покупателя"

"оплата от покупателя" сразу проводки на УСН сформирует, поэтому только розничная выручка. А каким документом тогда лучше списывать?

[Olya Buh]

Ян@, создала новый склад. НТТ. теперь ошибки такой нет=))))) Спасибо огромное!!!!! Теперь во всех ПКО сижу меняю склад=)))

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

создала новый склад. НТТ

Ном.группу не забыли указать для него?

[Olya Buh]

Сообщение от Ян@

Ном.группу не забыли указать для него?

не, поставила стандартную- "Основная ном. группа" Её же можно для всех ставить? и для работ на УСН?

[Ян@]

Лучше разделить УСН и ЕНВД

[Olya Buh]

Сообщение от Ян@

Лучше разделить УСН и ЕНВД

А как влияет?
просто насоздаешь, потом запутаешься и ещё хуже будет опять....

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

А как влияет?

Давненько сталкивалась ... но насколько помню Закрытие месяца в 2.0 ругается когда по одной ном.группе есть доходы по счетам 90.01.1 и 90.01.2 ... надо проверить.
Кстати о ПКО на прием розничной выручки, сразу не подумала о том, что кроме проводки Дт50 Кт90.01 будет еще одна Дт90.02 Кт41.12 - а она ведь вам не нужна.

[Olya Buh]

Ян@, в ПКО только Д 50 К 90.01.2, а Д 90.02 К 41 формирует отчет кассира вроде...Возникает вопрос, а каким документом списывать материалы ЕНВД тогда?=(

[Ян@]

Сообщение от Olya Buh

каким документом списывать материалы ЕНВД тогда?=(

Требованием-накладной (это по услугам?)

[Olya Buh]

Сообщение от Ян@

это по услугам?

ага

Значит требованием-накладной! Спасибо за помощь!