Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Отчетность в примерах и картинках


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2011, 21:59   #1
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Уважаемые бухгалтера.Сразу говорю,чтобы не осуждали.Опыта никакого.Но дело горит.Фирма наша на УСН(6%).в 2010 г. бух.учет не велся в полном размере.с 2011 г. учет повесили на меня.Дали остатки только по 01,02,68,50 и 51 счету.Сейчас директор решил начислять каждый квартал дивиденды.Нужно свести баланс.Когда в 1с вводила нач.остатки использовала счета в корреспонденции со сч.000.Теперь пассив не сходится как раз на кредитовый оборот сч.000.Помогите разобраться.Тут вот оборотка и сам баланс.


КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 22:01   #2
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

и не могу понять откуда суммы
в 240 строке,и во всем 5 разделе,в оборотке же таких нет(
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 09:16   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Katalinka
 
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Вам нужно сформировать оборотку с субсчетами, т.к. например по счету 60,62,69,68.... могут быть остатки как по дебету, так и по кредиту, и они должны попадать в актив или пассив баланса, а так проверить сложно....
Katalinka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2011, 09:59   #4
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

ну а с 000 сч. что делать,вообще не пойму(
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:10   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Katalinka
 
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

счет 000 - вспомогательный, в баланс попадать не должен
Katalinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:14   #6
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

КсешаКсеша, счет 000 должен закрыться в ноль. вы остатки вносили? через него? значит не все внесли
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:19   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Katalinka
 
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

только у Вас по-моему что-то неправильно занесено, всп.счет 000 должен быть равен сам себе по дебету и по кредиту, а у Вас остаток только по кредиту, может быть потому, что Вам изначально дали остатки не по всем счетам?

пока писала, уже ответили
Katalinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 11:35   #8
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

наша фирма предоставляет услуги по дезинфекции и продает дез.средства.
Объясню вот как есть.
До этого учет увел аутсорсинговая компания,вбивали только кассу,банк и рассчитывали з/п с налогами,амортизацию ОС и сами ОС.Взносы и з/п до 2011 года все уплатили в декабре .Учет по 60 и 62 счету они не вели.
На 1 января мне дали остатки по кассе,осн.средствам,банку,амортизации,уст.капиталу и налогу по УСН.Я их вбила в корреспонденции с 000 сч.
Иногда в январе получалось так,что оплачивали прошлогодние счета поставщиков.Получалась за ними задолженность.И я делала документ "ввод данных по взаиморасчетам с поставщиками" ровно на ту сумму,на которую оплатили.
Были ситуации ,когда продавали товар.Выходил отрицательный остаток по 41 счету,тогда ровно на эту сумму я вводила остатки по товарам.Вот.
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2011, 11:36   #9
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

да в том то и дело что дали не все остатки,я думала если начну с 2011 года все нормально полностью вести,то все будет отлично,не тут то было
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:43   #10
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Katalinka
 
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Может быть, Вам попробовать свериться с поставщиками и покупателями на конец 2010г.? попросить, чтобы они дали Вам акты сверок и по ним попробовать сверить... Я не знаю, как упрощенцы ведут учет, так что извиняйте, если глупость предложила По зарплате, я смотрю, у Вас на конец года задолженности нет? это реально так? и попробуйте посмотреть счет 71, может быть, там тоже есть суммы, по которым еще не отчитались...
А Вы долго работаете? в смысле фирма долго существует? большой документооборот? а то, может быть, стоит восстановить бухучет, если не муторно...
Katalinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:51   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 131
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

у меня тоже ситуация такая оборотка и баланс не сходится ну сумму по 00 счету куда его можно списать подскажите пожалуйста((((
Татьяна90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:54   #12
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Татьяна90, вы ветку прочитали эту? некуда его списывать - ищите ошибку
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 12:17   #13
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

КсешаКсеша, Я бы в прибыли и убытки закинула эту сумму 1536949,57... свои 6% налога Вы заплатили, а фин. результат по-любому не может быть нулевым. получается прибыль.
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 12:29   #14
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

ElenaG, кстати мне предлагали уже такой вариант.Т.е. вы предлагаете отнести эту сумму в графу нераспределенная прибыль (убыток)?
а в обортке можно как то закрыть 000 счет,например Д000К99 на 31.12.2010,или пусть так и висит?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 13:18   #15
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Цитата:
Сообщение от КсешаКсеша Посмотреть сообщение
а в обортке можно как то закрыть 000 счет,например Д000К99 на 31.12.2010,или пусть так и висит
Зачем? Ввод начальных остатков эту сумму Д000 К99.09(прочие прибыли и убытки).
000 закроется и баланс нормально формироваться должен...
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 13:50   #16
начинающий
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

ElenaG, не поняла Вас.
т.е. нужно ввести такую проводку в оборотку?
КсешаКсеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:54   #17
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Цитата:
Сообщение от КсешаКсеша Посмотреть сообщение
т.е. нужно ввести такую проводку в оборотку?
тогда я не поняла Вас . если вы в этом году начинаете вести бухучет, Вы должны ввести остатки на 01/01/2011. Вот я вам и предлагаю
Какая у Вас бухг. программа? у меня 1С8.2.
Там идешь на закладке Предприятие - ввод начальных остатков - выбираете сч. 99.09, программа предлагает "Ввод начальных остатков" -"прочие счета бух. учета") и далее, как я писала
Цитата:
Сообщение от ElenaG Посмотреть сообщение
Д000 К99.09(прочие прибыли и убытки).
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:58   #18
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Цитата:
Сообщение от ElenaG Посмотреть сообщение
Я бы в прибыли и убытки закинула эту сумму 1536949,57
как ты вы вольно.. мульен туда, мульен сюда...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.05.2011, 15:06   #19
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
как ты вы вольно.. мульен туда, мульен сюда...
дак УСН 6%. налоги с дохода... а если учет строить и по ревизованным остаткам эта сумма не закрываецо... я у себя в учете и не парилась... А как ещё уравнять предлагаете? (ежели до сих пор учета не было?) не может же фин. результат у фирмы, которая не 1-й год работает, быть нулевым... Хорошо ещё, что тут прибыль получается, а не убыток .
Но вообще, я согласна, что предварительно надо сверку со всеми покупателями и подрядчиками провести... и с налоговой по налогам тоже, не помешало бы...
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 15:10   #20
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?

Цитата:
Сообщение от ElenaG Посмотреть сообщение
Хорошо ещё, что тут прибыль получается, а не убыток .
а что хорошего-то? сейчас прибыль, дивиденды выплатят, а потом найдутся какие-нибудь расходные документы и что делать? прибыль-то фиктивная..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot