Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.04.2011, 21:59 | #1 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
Уважаемые бухгалтера.Сразу говорю,чтобы не осуждали.Опыта никакого.Но дело горит.Фирма наша на УСН(6%).в 2010 г. бух.учет не велся в полном размере.с 2011 г. учет повесили на меня.Дали остатки только по 01,02,68,50 и 51 счету.Сейчас директор решил начислять каждый квартал дивиденды.Нужно свести баланс.Когда в 1с вводила нач.остатки использовала счета в корреспонденции со сч.000.Теперь пассив не сходится как раз на кредитовый оборот сч.000.Помогите разобраться.Тут вот оборотка и сам баланс.
|
18.04.2011, 22:01 | #2 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
и не могу понять откуда суммы
в 240 строке,и во всем 5 разделе,в оборотке же таких нет( |
19.04.2011, 09:16 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
Вам нужно сформировать оборотку с субсчетами, т.к. например по счету 60,62,69,68.... могут быть остатки как по дебету, так и по кредиту, и они должны попадать в актив или пассив баланса, а так проверить сложно....
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.04.2011, 09:59 | #4 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
ну а с 000 сч. что делать,вообще не пойму(
|
19.04.2011, 11:14 | #6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
КсешаКсеша, счет 000 должен закрыться в ноль. вы остатки вносили? через него? значит не все внесли
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
19.04.2011, 11:19 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
только у Вас по-моему что-то неправильно занесено, всп.счет 000 должен быть равен сам себе по дебету и по кредиту, а у Вас остаток только по кредиту, может быть потому, что Вам изначально дали остатки не по всем счетам?
пока писала, уже ответили |
19.04.2011, 11:35 | #8 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
наша фирма предоставляет услуги по дезинфекции и продает дез.средства.
Объясню вот как есть. До этого учет увел аутсорсинговая компания,вбивали только кассу,банк и рассчитывали з/п с налогами,амортизацию ОС и сами ОС.Взносы и з/п до 2011 года все уплатили в декабре .Учет по 60 и 62 счету они не вели. На 1 января мне дали остатки по кассе,осн.средствам,банку,амортизации,уст.капиталу и налогу по УСН.Я их вбила в корреспонденции с 000 сч. Иногда в январе получалось так,что оплачивали прошлогодние счета поставщиков.Получалась за ними задолженность.И я делала документ "ввод данных по взаиморасчетам с поставщиками" ровно на ту сумму,на которую оплатили. Были ситуации ,когда продавали товар.Выходил отрицательный остаток по 41 счету,тогда ровно на эту сумму я вводила остатки по товарам.Вот. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.04.2011, 11:36 | #9 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
да в том то и дело что дали не все остатки,я думала если начну с 2011 года все нормально полностью вести,то все будет отлично,не тут то было
|
19.04.2011, 13:43 | #10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.06.2010
Адрес: Москва
Возраст: 43
Сообщений: 169
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
Может быть, Вам попробовать свериться с поставщиками и покупателями на конец 2010г.? попросить, чтобы они дали Вам акты сверок и по ним попробовать сверить... Я не знаю, как упрощенцы ведут учет, так что извиняйте, если глупость предложила По зарплате, я смотрю, у Вас на конец года задолженности нет? это реально так? и попробуйте посмотреть счет 71, может быть, там тоже есть суммы, по которым еще не отчитались...
А Вы долго работаете? в смысле фирма долго существует? большой документооборот? а то, может быть, стоит восстановить бухучет, если не муторно... |
10.05.2011, 11:54 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
Татьяна90, вы ветку прочитали эту? некуда его списывать - ищите ошибку
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
10.05.2011, 12:17 | #13 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
КсешаКсеша, Я бы в прибыли и убытки закинула эту сумму 1536949,57... свои 6% налога Вы заплатили, а фин. результат по-любому не может быть нулевым. получается прибыль.
|
10.05.2011, 12:29 | #14 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
ElenaG, кстати мне предлагали уже такой вариант.Т.е. вы предлагаете отнести эту сумму в графу нераспределенная прибыль (убыток)?
а в обортке можно как то закрыть 000 счет,например Д000К99 на 31.12.2010,или пусть так и висит? |
10.05.2011, 13:18 | #15 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
|
10.05.2011, 13:50 | #16 |
начинающий
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 371
Спасибо: 0
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
ElenaG, не поняла Вас.
т.е. нужно ввести такую проводку в оборотку? |
10.05.2011, 14:54 | #17 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
тогда я не поняла Вас . если вы в этом году начинаете вести бухучет, Вы должны ввести остатки на 01/01/2011. Вот я вам и предлагаю
Какая у Вас бухг. программа? у меня 1С8.2. Там идешь на закладке Предприятие - ввод начальных остатков - выбираете сч. 99.09, программа предлагает "Ввод начальных остатков" -"прочие счета бух. учета") и далее, как я писала |
10.05.2011, 14:58 | #18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
как ты вы вольно.. мульен туда, мульен сюда...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
10.05.2011, 15:06 | #19 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
дак УСН 6%. налоги с дохода... а если учет строить и по ревизованным остаткам эта сумма не закрываецо... я у себя в учете и не парилась... А как ещё уравнять предлагаете? (ежели до сих пор учета не было?) не может же фин. результат у фирмы, которая не 1-й год работает, быть нулевым... Хорошо ещё, что тут прибыль получается, а не убыток .
Но вообще, я согласна, что предварительно надо сверку со всеми покупателями и подрядчиками провести... и с налоговой по налогам тоже, не помешало бы... |
10.05.2011, 15:10 | #20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: вспомогательный счет 000.куда отнести в балансе?
а что хорошего-то? сейчас прибыль, дивиденды выплатят, а потом найдутся какие-нибудь расходные документы и что делать? прибыль-то фиктивная..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|