Займы от физического лица. Как оформлять???

[Вика Шаманова]

Вот у нас в фирме была сложная ситуация с деньгами и ген. дир. предоствил займ наличными, деньги короче внёс в кассу. Ну их как положено на р/с сдали, потом сняли, тут всё как надо. Но потом зачем - тои хвнесли в кассу через 71 счет - возврат неиспользованной подотчетной суммы. Какой подотчет, если еу деньги не выдавались?
Может так и надо???
Я вот думаю, что надо договор займа составить и через 66 или 67 провести. Займ безпроцентный. Так ситуация повторяется часто, очень хочу разобраться!
Ну вот я провела 50 000 - Д 50 К 67, потом в банк 50 000 - Д 51 К 50, потом сняли для выдачи аванса допустим 50 000 - Д 50 К 51, аванс выдали 50 000 - Д 70 К 50. В конце месяца - то мне что делать? Какими проводками эти 50 000 закрыть, или они так висеть будут? Ладно, пусть висят.
А в конце квартала что? В баласе мне эти 50 000 куда деть??? У меня получается ЗП выдали, это расход, а приход от 67 мне там как указать, как кредиторская задолженность? Так это опять расход...
Короче запуталась я сама...
Поможите, люди добрые, чем можете! ***

[Светлана Дм]

Вика Шаманова, счет 66 лучше
Дт 51 Кт 50 источник - заемные средства, некоторые банки требуют копию договора.

Сообщение от Вика Шаманова

В конце месяца - то мне что делать? Какими проводками эти 50 000 закрыть,

Дт 66 Кт 50, если выручки наличной нет, то надо наличку из банка получать
ну, а так стандарные проводки
поступление
Дт50 Кт 66
Дт 51 Кт 50
выдача
Дт 50 Кт 51
Дт 66 Кт 50

[Larky]

Сообщение от Вика Шаманова

В конце месяца - то мне что делать? Какими проводками эти 50 000 закрыть, или они так висеть будут?

Конечно, будут висеть... Это же источник средств, которые вы тратите... А закроются они тогда, когда вы их вернете... Уже из других источиков...

[Вика Шаманова]

A вот в Бухгалтерской отчетности за второй квартал мне эти 50 000 где указать???
Я самый безнадёжный бухгалтер ... (

[Larky]

Сообщение от Вика Шаманова

мне эти 50 000 где указать???

В обязательствах, конечно...