Закрытие счета 60.01

[Unona]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста! Был получен импортный товар, растаможка проходила в Московской таможне, после чего они выставили счет, оплаченный наличными деньгами Генеральным директором. Сумма была включена в себестоимость товара и записана в 1С как доп.расходы (на фирму, что выставила счет), но проводить через кассу сумму начальство не желает, как мне теперь списать их с 60.01, чтобы не болтался неоплаченный счет на 60.01?

[tenn]

А как полученные деньги отразил Поставщик?

[Unona]

Вот этого мне, к сожалению, не известно. Отдали документы и сказали внести в себестоимость полученного товара. :(

[Veselenochka]

Unona, в каком периоде это было проведено? и какие документы у вас есть на сумму, оплаченную налом?

[Unona]

Проведено все маем, а из документов счет, счет-фактура, чек и акт.

[Б_С_К]

Сообщение от Unona

Проведено все маем, а из документов счет, счет-фактура, чек и акт.

Ну вот при проведении этих документов всё закрывается, а сумма попадает в доп расходы, а как Вы могли включить сумму в стоимость не проводя Услуги и оплату?

[Unona]

В 1С 8.2 при оприходовании товара есть функция "Доп.расходы", соответственно где указывается наименование организации, которая оказывала эти услуги и ссылка на счет от этой организации и вполне естественно, что появляется не закрытый 60 счет, так как он не оплачен с р/сч, а если проводить через кассу, то нужно выписывать чек, чего руководство ну никак не хочет. И как быть? как списать его, чтобы остатка не было по 60 счету?

[tenn]

Нужно выяснить, как провел оплату Поставщик. Если он её не отразил в учете, то и Вам ненужно отражать эту задолженность. Если он её отразил, значит пробил чек (должен был), тогда получите этот чек у Поставщика и отразите в учете, не обязательно от имени Ген.директора...
Вам нужно прийти к консенсусу именно с Поставщиком, иначе будет расхождение во взаиморасчетах...
Выставленный счет еще не основание отражать доп.расходы, они же не на основании счета отражаются...

[Veselenochka]

Сообщение от tenn

сли он её отразил, значит пробил чек (должен был), т

Сообщение от Unona

а из документов счет, счет-фактура, чек и акт.

Unona, по какой причине дир не хочет проводить документы?

[Б_С_К]

Сообщение от Unona

а если проводить через кассу, то нужно выписывать чек

Какой чек!? Из кассы выписывается Расх. кассовый ордер в подотчет. Но можете его и не выписывать, правда тогда зависнет с-до на 71 счете. Ну при случае расплатитесь.

[tenn]

Может имелось ввиду, что Поставщику нужно чек выписывать? Я так понял...

[Unona]

Спасибо большое за советы и вопросы, я поняла как мне нужно сделать!

[Unona]

Чек нужно выписывать в банк, если проводит через кассу, то нужно оформлять авансовый отчет, который сопровождается приходником и расходником и соответственно нужно выписывать чек в банк на получение денежных средств.

[Б_С_К]

Сообщение от Unona

Чек нужно выписывать в банк, если проводит через кассу, то нужно оформлять авансовый отчет, который сопровождается приходником и расходником и соответственно нужно выписывать чек в банк на получение денежных средств.

Совершено верно если налички у Вас нет, ну и если эта сумма у Вас будет висеть долгом на 71 сч. некоторое время в этом нет ни чего криминального