Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Решила написать о дате актуальности учета, т.к. часто возникают проблемы из-за её установки в 1С:Бухгалтерии 8.
В большинстве случаев устанавливать дату актуальности НЕ НУЖНО!!! Для чего она нужна? Крупным организациям с большим количеством пользователей, чтобы ускорить процесс проведения документов. При установленной дате актуальности все документы после указанной даты проводятся в упрощенном режиме (без формирования регистров НДС, УСН ...). Вечером например ответственный пользователь переносит дату актуальности на более позднюю и все документы, проведенные ранее по упрощенной схеме, проводятся в полном режиме. К чему приводит установленная дата актуальности учета например 01.01.2011? За этот год у вас: - не зачитываются авансы поставщикам/ покупателей; - не формируются регистры по НДС (если применяется ОСНО), соответственно нет возможности сформировать книги покупок/продаж; - не формируются регистры УСН (если применяется УСН), поэтому не формируется КУДиР; - не формируются проводки налогового учета (по налогу на прибыль) ... P.S. если нет проблем с проведением документов, то можно никогда не ставить дату актуальности учета. Если возникли вышеописанные проблемы, то проверить установлена ли у вас дата актуальности можно в меню Сервис - Управление датой актуальности учета. Последний раз редактировалось AlexVX; 26.08.2011 в 08:51. Причина: Исправление ошибки |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Entry (13.01.2014) |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ян@,
вопрос 1: почему при закрытии месяца, меня отсылают сделать Контроль последовательности проведения документов в предыдущие периоды, баланс сделан, месяцы предыдущие закрыты, но делаю контроль последовательности этого месяца, программе вдруг не понравились предыдущие месяца, вот сейчас делала аж с 2009 года перепроводила ? С чего она это меня туда отсылает ? Вопрос 2: по какой причине программа иногда либо не засчитывает авансы по 60.02 или по 62.2, либо криво из засчитывает, в 7-ке с такой проблемой не сталкивалась, а здесь постоянно нужно в конце месяца проверять, так как вижу, что не должно н-р быть у меня авансов, а по сальдо вижу что есть. Уже замучилась перепроводить и ставить как должно быть........... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Цитата:
Вторая - не последовательный ввод документов, здесь помогает как раз таки Контроль последовательности проведения документов (в Закрытии месяца) ... это при условии, что во всех документах стоит вариант зачета авансов "Автоматически" |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Понятно, у меня например, акты делаю своевременно, акты сделаны, значит клиенты нам должны, по предоплате мы практически не работаем, месяц закончился, клиенты начинают оплачивать уже в следующем месяце, соответственно и суммы не должны падать в авансы, так как они конкретно должны 60.1 закрываться этими суммами, а они иногда почему-то падают на авансы, вот и приходится по этим клиентам отслеживать и перепроводить потом документы, так я сама то точно знаю, что авансы они не платили.......
По 60 так здесь все понятно, банк провела раньше, чем ввела приход....... А если убрать "автоматически", то что тогда будет происходить ? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
При выборе способа погашения задолженности:
- Не зачитывать - если это банковский документ (поступение/списание денег) встанет 62.02 или 60.02, реализация/покупка - 62.01/60.01 ... т.е. движение денег всегда на аванс, остальные доки формируют долг контрагента без зачета аванса - По документу - закрывается задолженность по выбранному документу ... если сумма движения денег болше суммы задолженности по выбранному документу, то разница встанет на аванс. здесь возможно неправильно используется операция банковских документов ... например если вместо "оплата поставщику/ от покупателя" выбрать "прочие расчеты с контрагентами" ... то сумма встанет на аванс, т.к. не будет возможности выбрать договор "с покупателем/ поставщиком" ... а только договор с видом "прочее" (но по этому виду договора не бывает ни Поступлений ТиУ, ни Реализаций ТиУ). |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ян@, У меня всегда у всех контрогентов только один вид договора основной, я в свое время запарилась в 7-ке еще, когда только начала работать, что когда договоры прописываешь, то очень внимательно нужно следить, чтобы платежи проводить именно по тем договорам, поэтому уже давно использую у всех и всегда только один основной договор, в платежках поступление денежных средств в справочнике всегда использую только "средства поступившие от покупателей" а оплату только оплата за товары, услуги. Так как люблю, чтобы большую часть работы программа делала сама, а для этого необходимо правильно настроить программу, правильно пользоваться справочниками..... Но вот с 8.2 пока еще есть проблемы, но надеюсь, что это только первое время, потом и к проге привыкну и 1С еще ее доработает учитывая нюансы на которые будут жаловаться клиенты, ну и внесут поправки и исправят ошибки, которые будут возникать в процессе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер! Осваиваю 8-ку в режиме он-лайн. Не могу провести ведомости на аванс по кассе. Поняла, что сначала нужно сформировать ведомость на выплату.
только потом оформлять расходник! Не получается. Что неправильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Сначала сформировать ведомость, правда там нигде не указывается, что это аванс, просто выплата, суммы ставите те, которые решили выплачивать, в ведомости есть выбор: через кассу или через банк, выбираете через кассу, далее делаете расходник и в этом РКО есть выбор ведомости, выбираете ведомость эту, даты должны совпадать на расходнике и на ведомости, еще есть момент в ведомости нужно выбрать "выплачено".
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
В расходнике сумма вроде бы самостоятельно заполняется после того, как ведомость туда в РКО зафигачите и сумма конечно должна быть такой же как в ведомости, еще раз внимательно посмотрите, какая общая сумма в ведомости и какая в расходнике ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 251
Спасибо: 0
|
![]()
Я билась с этим расходником 3 часа! Это вместо того, чтобы поехать купаться! Во-первых, сумма самостоятельно в РКО не встает, во-вторых, это был пробный шар, т.е. всего одна цифра в ведомости, ошибиться сложно. Тихо ненавижу восьмерку...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
ТЕА, Восьмерку по прежнему ненавидишь ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Яна, вот решила посмотреть по одной фирме, чтобы безконца не исправлять время в доках, чтобы правильно вставали суммы по 60 и 62 счетам, у меня дата актуальности не стоит, какую дату нужно поставить ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Ну с исправлением времени в доках дата актуальности не поможет, вам то она точно не нужна.
Как выход (некоторым клиентам делали такое) в обработке по загрузке из клиент-банка изменяли принудительно время документов Поступление на расчетный счет и Списание с расчетного счета ... чтобы они всегда были в конце дня, тогда лишних авансов не возникает (стандартно всегда в начало дня записывается). Поскольку у вас базовая конфигурация, то с обработкой такой вариант может прокатить ... но нужен программист. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Да мне просто уже надоело регулировать 60 и 62 счет, может быть попробовать просто когда выписки банка провожу, сразу же через действие выбирать "в конец дня" , надо попробовать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|