Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету

[Профтехсервис]

У меня 1С:Предприятие 8.2. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету и обороты по контрагентам задвоены, по проводкам видно следующее:
Д 60.02 К 51 - оплата товара (в платежном поручении счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02)
Д 60.01 К 60.02 - поступление товара
Д 41.01 К 60.01 - поступление товара на склад
Как убрать проводку Д 60.01 К 60.02 чтобы приход был виден как Д41.01 К 60.02. Если проставить в платежке 60.02 как счет дла расчетов и аванса, то к карточке счета все равно вылезает проводка Д60.01 К60.02.
Такая же проблема одно время была и в 1С:7 но после очередного обновления все само собой исправилось. Что касается счета 60.02 в 8-ке он активный, а в 7-ке активно-пассивный поэтому там все и идет. Подскажите как сделать в 8-ке так как хочется мне.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Профтехсервис

Как убрать проводку Д 60.01 К 60.02 чтобы приход был виден как Д41.01 К 60.02.

сделайте оплату после поступления

[Профтехсервис]

по поводу оплаты 1С связан с клиент-банком, поэтому все выписки и оплаты формируются автоматически, в 7-ке оплата и поступление друг на друга не влияют и в 8-ке по 62 счету все формируется так как надо без всяких задвоений, скорее всего проблема не в порядке проведения оплат.

[Veselenochka]

Профтехсервис, а почему задвоение? обычный зачет аванса ..

[Gray]

Профтехсервис, А какова цель этих заморочек?

[Профтехсервис]

Цель в следующем в оборотно сальдовой ведомости по контрагенту стоит задвеонная сумма мы к этой оборотки прикладываем документы на реально заплаченную сумму которая естественно в два раза меньше, главбуха мучает вопрос не будет ли проблем в дальнейшем с налоговой при проверки и вообще зачем все время помнить и делить сумму по полам чтобы вычислить какой оборот в данном периоде был по определенному контрагенту.

[TytOnXamOn]

Сообщение от Профтехсервис

в оборотно сальдовой ведомости по контрагенту стоит задвеонная сумма мы к этой оборотки прикладываем документы на реально заплаченную сумму которая естественно в два раза меньше, главбуха мучает вопрос не будет ли проблем в дальнейшем с налоговой при проверки и вообще зачем все время помнить и делить сумму по полам чтобы вычислить какой оборот в данном периоде был по определенному контрагенту.

вам же уже ответили

Сообщение от Veselenochka

а почему задвоение? обычный зачет аванса ..

как быстро неделя пролетала я думал сегодня четверг, а оказывается сегодня тяпница

[Veselenochka]

TytOnXamOn, погодите тяпать - еще четверг пока

Профтехсервис, оборотку вашему буху нужно формировать по субсчетам по 60 счету и усе будет понятно

[Б_С_К]

Сообщение от TytOnXamOn

а оказывается сегодня тяпница

Сегодня Четверг!!!

Сообщение от Профтехсервис

Цель в следующем в оборотно сальдовой ведомости по контрагенту стоит задвеонная сумма мы к этой оборотки прикладываем документы на реально заплаченную сумму которая естественно в два раза меньше, главбуха мучает вопрос не будет ли проблем в дальнейшем с налоговой при проверки и вообще зачем все время помнить и делить сумму по полам

Я в Шоке... И это Вам так сказала Главный бухгалтер?
А если Вы хотите видеть не задвоенные обороты открываете ОСВ по 60.1

[TytOnXamOn]

Сообщение от Veselenochka

TytOnXamOn, погодите тяпать - еще четверг пока

если была бы пятница можно было бы расценить как шутку я просто не знал как по другому сказать (что бы ни кто не обиделся), то что сказала Б_С_К

[Виктория**99]

Здравствуйте! У меня следующая проблема. Пользуюсь 1С версия 8.2, веду учет торговли - магазин, ННТ и склад, все суммовым учетом. При формировонии оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 программа почему объединяет операции оплаты и поступления с одинаковой суммой в одну строчку. вот как это выглядит на скринах:Doc1.doc если нажать 2 раза на сумму операции, то получается то что на втором скрине. Что это может быть и как это исправить??? Заранее спасибо за помощь!!!

[Veselenochka]

Сообщение от Виктория**99

и как это исправить???

повесить аванс туда где он жолжен быть - на счет 60.02

[Виктория**99]

Сообщение от Veselenochka

повесить аванс туда где он жолжен быть - на счет 60.02

Нет я не за аванс, а за то что нет разделения операций отдельно поступление и отдельно оплаты, самая первая операция. Почему это происходит???

[Veselenochka]

Сообщение от Виктория**99

Почему это происходит???

потому что это оборотка......карточкку счета сделайте и будет отдельно..

[Виктория**99]

То есть это нормально??? Все таки как то странно, что наименование операции одно, а суммы две и смысл каждой разный. Может я то то неправильно где-то делаю или настройки неправильные???

[Veselenochka]

Сообщение от Виктория**99

Все таки как то странно, что наименование операции одно, а суммы две и смысл каждой разный

нормально это...вы первый раз оборотку видите чтоли? вы до этого в какой программе работали?

[Виктория**99]

Да в этом то и дело, что в экселе делали подобие оборота счета 60. Организация маленькая, а сейчас решили перейти на 1с. Вот теперь и ломаю голову что и как правильно делать...

[Veselenochka]

хм.. как вам сказать.. ну вообщем в 1с все правильно...

[Виктория**99]

Я то понимаю, что в ней все правильно, но если ее еще и правильно настроить... что оказывается сложно, когда ты не совсем знаешь что и как в ней устроено...

[Veselenochka]

в ней все устроено согласно правилам бухучета)))
8-ка конечно капризная, но достаточно логичная программа.
аванс уберите на 60,02 чтобы красноты не было.