Сторнирование

[ИринаРос]

Добрый вечер! Вопрос может быть нелепый, но сталкиваюсь с этим первый раз. В июле заключили договор с заказчиком на изготовление стенда. Благополучно все сделали и закрыли (это я так думала). А на днях выясняется что мы заказчику возвращаем все деньги из-за того, что.. честно говоря не знаю что у них там произошло. В итоге нужно сделать сторно. Вот и вопрос, сторнирую счет-фактуру и акт сегодняшним числом. И что дальше? Как быть в ндс-ом за 3 квартал, с налогом на прибыль? подавать ли уточненки или малой кровью можно обойтись можно?

[Youlia]

Если налоговые обязательства уменьшаются, то сдавать уточненки - ваше право, а не обязанность.

[ИринаРос]

а как технически оформить сторнирование? каким числом? и какие еще документы нужно составить чтобы все правильно отсторнировалось?

[Youlia]

Технически - это те же самые проводки, только с минусом. В программах 1с есть такой специальный документ - "сторно".

[ИринаРос]

каким числом? и нужно ли еще что-нибудь кроме сторно?

[Youlia]

Сообщение от ИринаРос

каким числом?

Текущим числом, т.е. датой обнаружения. Я так понимаю, что документы не подписаны заказчиком? Тогда ответственный за подписание документов менеджер пишет служебную записку: в связи с тем-то и тем-то заказчик работу не принял, договор расторгнут, заказчик пишет письмо на возврат в связи с расторжением договора, а вы в учете проводите сторно и возврат денег по р/с.

[ИринаРос]

Большое спасибо!

[...Алёна...]

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста. В июне месяце было Поступление ТМЦ. Обнаружила, что одна из позиций заведена не верно, только номенклатура. Сумма и количество товара правильное. По данной номенклатуре уже прошло движение (реализация). Как исправить данную проблему? Если сторнируем документ основания - поступление и реализацию, анализ продаж как по поставщику, так и покупателю уходит в минус.

[Larky]

Сообщение от ...Алёна...

Обнаружила, что одна из позиций заведена не верно

Отредактировать неверную позицию не судьба?

[bars]

Larky, видимо у той позиции есть свои движения. Возможно я бы подкорректировал существующие документы перевыбором новой (другой) номенклатуры.

[...Алёна...]

Не судьба. Главбух против всякого рода исправлений в закрытом квартале.
По данной номенклатуре уже прошло движение - реализация. Покупатель отказывается подписывать новые документы отгрузки.
Получается отгрузка товара не подкреплена документами. Любая проверка выявит данный недочет.

[АннаН]

насколько сильно отличается номенклатура?

[...Алёна...]

Различие в кубатуре пачки. В одной 0,252 м3, во второй 0,288 м3. Соответственно и реализация не бьется по кубам.

[Аланда]

Сообщение от ...Алёна...

Различие в кубатуре пачки

Сообщение от ...Алёна...

Сумма и количество товара правильное.

Получается,что ошибка не только в номенклатуре,но и в количестве оприходованного товара.
А что предлагает ваш Гл.бух,если он

Сообщение от ...Алёна...

против всякого рода исправлений в закрытом квартале

Придется,наверно,делать инвентаризацию и оформлять пересортицу.Впрочем это мое ИМХО,просто ничего другого не приходит на ум.

[...Алёна...]

Спасибо за совет

[...Алёна...]

Главбух предлагает повесить недостачу на кладовщика, под з/плату((((((((

[Larky]

Сообщение от ...Алёна...

Главбух предлагает повесить недостачу на кладовщика, под з/плату

Изверг, что сказать... Крайнего, конечно, легче найти, чем исправить данные в прошлом периоде... У кладовщика-то есть доказательства, что фактически номенклатура другая и никакой недостачи у него нет? Если такие доказательства есть, то можно смело оспорить это в суде...

[Larky]

Сообщение от ...Алёна...

Главбух против всякого рода исправлений в закрытом квартале.

Пусть делает исправление датой обнаружения ошибки... Уж сторно-то наверняка учили делать...

[Larky]

Сообщение от ...Алёна...

Если сторнируем документ основания - поступление и реализацию, анализ продаж как по поставщику, так и покупателю уходит в минус.

В противовес документам сторно должны быть внесены правильные документы и все минусы должны перекрыться...