Ян@, нужна твоя помощь!

[ТЕА]

Откликнись, пожалуйста.

[ali]

ТЕА, напишите в личку Яне, зачем тему на весь форум создавать?

[ТЕА]

В личку? А как это сделать?

[ali]

найдите любое сообщение Яны, справа от ника есть белая стрелочка (как и у Вас рядом с ником\именем),нажмите на нее, в т.ч. появится меню в т.ч. "отправить личное сообщение Яна"

[ТЕА]

спасибо, попробую

[Ян@]

ТЕА, по мере возможности я стараюсь отвечать на вопросы в этом разделе. Поэтому опишите проблему, чем смогу - помогу.

[Тамара Ивановна]

Добрый день!
У нас компания занимается продажей ж/д билетов и живем мы на сервисном сборе.Работаем по безналу.Выписываем счета и там конкретно проставляем сумму сбора, допустим с каждого билета 150 рублей.100 рублей отправляем в организацию, а 50 оставляем себе.Раньше я очень удобно формировала книгу продаж, все вставляла руками в нее.А теперь при формировании книги продаж нету такой функции.Подскажите, может я чего не догоняю?

Спасибо...

[ТЕА]

Ян@, на самом деле я бьюсь с этим вопросом не первый квартал,
В месяц у меня проходит около 1000 накладных, из них 99,9 накладных
приходится исправлять и когда это все в пределах квартала, то трудоемко, муторно, но не страшно. Но когда уже сдан НДС (и при этом
НДС к возмещению), а от покупателей начинают поступать требования
исправить "кривую" накладную, я встю в ступор. Каким образом ее исправить? Как вариант - грохнуть текущей датой и выписать новую,
но боюсь при сверках мы утонем, посмотрела новый документ "корректировка реализации", но он только упорядочит расчеты с контрагентами, но не позволит выписать накладную. Вот это первый вопрос.
Второй - тоже бьюсь уже не первый месяц. Возвраты от покупателей.
Ну оприходовала я эту колбасу обратно на 43, а дальше куда и каким документом ее списать? Тем более часть колбасы идет во вторичную переработку?
И последний, самый маленький вопросик, так на закуску. Стала вводить а/о, и затормозила, куда (какой вкладкой) проводить, например, суточные? или услуги метрополитена? Везде программа щзапрашивает контрагента или поставщика.
Вот. Спасибо!

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

В месяц у меня проходит около 1000 накладных, из них 99,9 накладных

никак нельзя решить вопрос организационно? чтобы не было столько исправлений ...

Сообщение от ТЕА

посмотрела новый документ "корректировка реализации"

он пока кривоватый на мой взгляд. Мы сейчас корректировали прошлый год, так она нам проводки по 91 сделала неверные (91.01 в Дт, а 91.02 в Кт), да еще и 91.02 ставит вместо 91.02.1

Сообщение от ТЕА

Второй - тоже бьюсь уже не первый месяц. Возвраты от покупателей. Ну оприходовала я эту колбасу обратно на 43, а дальше куда и каким документом ее списать? Тем более часть колбасы идет во вторичную переработку?

да как обычную номенклатуру списываете ... требованием

Сообщение от ТЕА

Стала вводить а/о, и затормозила, куда (какой вкладкой) проводить, например, суточные? или услуги метрополитена? Везде программа щзапрашивает контрагента или поставщика.

используется для этого закладка Прочее. И поставщика она предлагает заполнить), а обязательно это только в том случае, если нужно выделить НДС ... в остальных случаях - по желанию)

[ТЕА]

Сообщение от Ян@

никак нельзя решить вопрос организационно? чтобы не было столько исправлений ...

Вряд ли, склад ГП как черная дыра(((((( Но других кандидатов на эту должность нет.

он пока кривоватый на мой взгляд. Мы сейчас корректировали прошлый год, так она нам проводки по 91 сделала неверные (91.01 в Дт, а 91.02 в Кт), да еще и 91.02 ставит вместо 91.02.1

А что корректировали? РТУ?
да как обычную номенклатуру списываете ... требованием
Не, не получается, сейчас уже не вспомню почему, я списала на 94 и снова "зависла" Как с 94 перевести на 10-ку то, что идет во вторичную переработку? Да еще и таким образом. чтобы по нулевой стоимости? А тут наткнулась на закон о торговле, там вообще.... что мы не имеем право принимать возвраты, так как это колбаса((((
используется для этого закладка Прочее. И поставщика она предлагает заполнить), а обязательно это только в том случае, если нужно выделить НДС ... в остальных случаях - по желанию)

С этим справилась, но налетела на другое. Сейчас остаток по 71 счету и остаток по ао не совпадает на сумму, которую я внесла "руками", а именно на выдачу денежных документов. Спасибо Ян@!

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

А что корректировали? РТУ?

нет, Поступление ТиУ

Сообщение от ТЕА

я списала на 94 и снова "зависла" Как с 94 перевести на 10-ку то, что идет во вторичную переработку? Да еще и таким образом. чтобы по нулевой стоимости?

Можно конечно попробовать (сразу говорю я так никогда не делала) сформировать Оприходование товаров на 10-ку ... в документе выбрать операцию "ввод начальных остатков" и указать корр.счет 94 ... может прокатит) Но!!! по нулевой стоимости это невозможно

Сообщение от ТЕА

Сейчас остаток по 71 счету и остаток по ао не совпадает на сумму, которую я внесла "руками", а именно на выдачу денежных документов

а почему руками, а не спец.документом? (см. интерфейс Управление денежными средствами в меню Касса).

[ТЕА]

Сообщение от Ян@

нет, Поступление ТиУ
Можно конечно попробовать (сразу говорю я так никогда не делала) сформировать Оприходование товаров на 10-ку ... в документе выбрать операцию "ввод начальных остатков" и указать корр.счет 94 ... может прокатит) Но!!! по нулевой стоимости это невозможно
Я и говорю, что "шестерка" мне больше нравилась, как хочешь так и завернешь бухучет! ))))

а почему руками, а не спец.документом? (см. интерфейс Управление денежными средствами в меню Касса).

Спасибо, попробую, получится отпишусь

[ТЕА]

Ян@, добрый вечер! Не сталкивалась с займами? Мне надо провести займ выданный. Это можно через ПТУ сделать? Или есть спец.документ?
На самом деле ситуация такая - Мы проплатили за электроэнергию , но договора с Энергосбытом у нас нет, и деньги поступили на лиц.счет организации. которая раньше арендовала наше здание.
Если бы руками, я сделала бы след. образом
Дт 60 (Энергосбыт) Кт 51
Дт 58.2 (организация, за которую мы заплатили) Кт 60 (Энергосбыт)

По сути мне важно, чтобы эти суммы не попали в уменьшение налогооблагаемой прибыли.

[MarinaAnna]

Сообщение от ali

напишите в личку Яне, зачем тему на весь форум создавать?

Нееее, не надо в личку, пусть лучше Яна здесь отвечает, здесь ответы могут найти и другие форумчане , если вдруг у них возникнет такой же вопрос и тогда лишний раз не будут дергать Яну, я так понимаю, что у нее времени не так много, чтобы отвечать на все личные вопросы.
Я например всегда с удовольствием читаю сообщения от Яны в темах, которые видны и если у меня возникает какая-то проблема, то вспоминаю: аааа, этот вопрос уже задавали на форуме и Яна на него отвечала и начинаю искать.

[MarinaAnna]

Ян@, Попутно задам вопрос: ситуация у меня ОСНО (услуги гравировки + ЕНВД торговля розничная), в самом начале не предполагали, что по услугам будет большой объем выручки и клиентов по безналу, которые НДСные, и поэтому весь товар приходовали на 41.2 счет товары для розничной торговли, НДС входило в стоимость, когда продавали товар по безналу, не без твоей помощи, по этому товару могла НДС исключить из стоимости и поставить его к возмещению, но получилось так, что продажа товара отдельно мало, а вот услуги выполняются много и клиенты, которые заказывают услуги (юрики) не хотят, чтобы в документах товар был по накладной, а услуги гравировки были актом оформлены, т.е. они просто хотят видеть акт, т.е. они выбрали товар и заказали на нем гравировку , например набличку на дверь позолоченную или ручку с гравировкой, т.е. наш товар, получается вроде бы как материал, на котором делают гравировку, и так основная часть клиентов, да практически все не хотя у себя приходовать товар, хотя просто оприходовать услугу, а из чего эта услуга выполнена их не волнует, ну а нам конечно терять клиентов не хочется, и получается, что товар, который мы списать не можем, так как он может списаться только накладной отгрузочной, на учете присутствует, а на самом деле его нет, но это полбеды, его можно потихоньку списывать по рознице Отчетом о розничных продажах, я на самом деле на это обратила внимание только недавно, так как эти документы делаю не я, просто НДС к уплате получается не маленький, вот я и стала выяснять, почему бы нам НДС с этого товара к вычету не поставить, а поставить его к вычету можно только если я правильно понимаю, если по этим позициям этот товар переводить в материал, а потом его списывать Требованием-накладной.
Вопрос как можно было бы сделать это в 1С 8.2, чтобы товар перевести в материал, при этом исключить из стоимости НДС и оприходовать товар на 10ку без НДС, а НДС откинуть на 19 счет и в дальнейшем поставить к вычету его ???? Неужели это можно сделать только ручными проводками ? заморочисто будет уж сильно наверное... но НДС в бюджет платить жалко, к вычету практически ставить нечего, ведь все косвенные расходы распределяются, вот и получается, что только практически с аренды могу в вычет сумму распределенную взять, это так мало..... а так вот с этого материала могла бы вычет иметь.
А получается так: сделали гравировку на ручке, пишем акт Услуги гравировки на ручке цена 118 руб, вот и платим эти 18 руб в бюджет, к вычету ничего, а на самом деле получается, что сама ручка стоит 60 руб с/сть ее с НДСом, если бы мы ее списывали бы как материал, то могли бы к вычету поставить 9.15 и в бюджет оплатили бы не 18 руб, а 8.25, разница ощутимая.
Почему сразу так не делали, так как планировалось в большей степени продажа в розницу товаров, номенклатура очень большая и все таки проще приходовать товаром сначала, НДС включать в стоимость, чем сразу приходовать материалом, предъявлять в бюджет к вычету, а потом восстанавливать НДС по товару, который ушел все таки в розницу.
Вот такая проблема.

[Ян@]

Сообщение от ТЕА

Дт 60 (Энергосбыт) Кт 51

Это просто платежка

Сообщение от ТЕА

Дт 58.2 (организация, за которую мы заплатили) Кт 60 (Энергосбыт)

Поступление ТиУ/ закладка Услуги

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

Вот такая проблема.

MarinaAnna,проблемы нет совсем))) по товарам можно сделать документ Перемещение товаров ... склад отправитель и получатель будет один и тот же ... счет отправителя 41 - счет получателя 10 ... на закладке НДС укажите "исключить" из стоимости ... вот и всё)
Так вы и расходы для прибыли не брали получается ...

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Так вы и расходы для прибыли не брали получается ...

Аха .... Не брали, но там в 2010 году был убыток, так как там было закуплено дорогостоящее оборудование, и в 2010 году было большое возмещение по НДСу, и его нам вернули на р/счет, хотя не надо было его по нашему письму возвращать, может быть, а может быть и правильно, что забрали, ведь дорога ложка к обеду, что бы они там-то лежали, мы их смогли потратить на товары, а вот в этом году уже прибыль поперла, уже прошлым убытком ее не перекрою, приходится платить, буду пробовать убедить дира-учреда, чтобы делать перевод товаров в материалы, а так у нас получается расходы по прибыли, только в процентном отношении затрат общих, аренда, зарплата, взносы, ну еще и в ОСНО участвует амортизация ОС дорогостоящего, хотя вот тоже он сначала в бух фирме обслуживался, они толком не проверили, не уточнили, и услуги гравировки оказываемые физ лицам, относили на ОСНО, а должны были на ЕНВД, а раз относили на ОСНО, то и оборудование, которые при них закупалось они его сразу не на разделение поставили, а на ОСНО, но камеральную проверку по возмещению НДСа прошли успешно, доки все в налоговую были предоставлены и они не обратили внимание, что услуги гравировки оказываемые физ лицам за наличный расчет должны были быть на ЕНВД как бытовые услуги, но в конце концов мне это покоя не давало, и я убедила дира, чтобы он разрешил мне сделать запрос в налоговую и получить ответ, конечно ответ был, что физ лицам это ЕНВД, вот сейчас сижу и страдаю и мучаюсь, ведь не правильно амортизация вся шла на уменьшение прибыли, с 1 октября 2011 стала делать физ лицам услуги на ЕНВД, вот попутный вопрос, как сделать, чтобы с определенного периода амортизация уже разпределялась на ЕНВД и ОСНО, чтобы потом все таки не попасть (в надежде конечно что срок для выездной проверки 2010 и 2011 года пройдет и их проверять не будут) так хотя бы сейчас правильно будем делать, правда возможно и НДС нужно будет восстановить ? но может быть опять таки проскочим срок, и если будут проверять 2012, 2013, 2014 года, то у нас уже будет все правильно.
Вот как амортизацию с определенного периода сделать распределяемой, где это прописать.

[Ян@]

Сообщение от MarinaAnna

как сделать, чтобы с определенного периода амортизация уже разпределялась на ЕНВД и ОСНО

1. ОС/ Способы отражения расходов ... создайте новый способ и в качестве статьи затрат по амортизации укажите ту, в которой установлено "Статья для учета затрат - по разным видам деятельности"
2. ОС/ Параметры амортизации/ Изменение способа отражения расходов по амортизации ОС
Если по всем объектам амортизация начислялась одинаково, то будет достаточно одного документа ... в шапке укажите новый способ, который создали и в табличной части перечислите те ОС, амортизация которых должна распределяться.
Дата документа 31.12.11, если распределять хотите с января 2012г.

3. База распределения расходов между ОСНО и ЕНВД определяется в учетной политике на закладке ЕНВД (90.01 или 90.01+91.01).

[MarinaAnna]

Ян@, Спасибо ! А вот как у меня тогда будет расчитываться налог на имущество ? ведь изначально ОС было принято по полной стоимости, тогда когда я амортизацию буду распределять, то у меня на уменьшение стоимости имущества ежемесячно будет списываться только амортизация части, та которая будет относится к ОСНО, тем самы налог на имущество будет завышен ? вроде бы так получается, например купила за 3 млн , амортизация в месяц раньше была 100 тыс, соответственно за три месяца амортизация 300 тыс, 3 млн - 300 тыс = 2 млн 700 налоговая база х 2.2%, так платила год , а теперь амортизация будет в процентном отношении, соответственно, амортизация будет меньше, налогооблагаемая база по сревнению с прошлым годом уменьшаться будет меньше, хотя чет я запуталась в своих размышлениях.............