Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.04.2012, 15:45 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Статья № 115-Ф3
Мне прислали из банка письмо!!!
Вот такого содержания. Об экономическом смысле операции! В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитные организации обязаны фиксировать сведения,подтверждающие экономическом смыслом операции,осуществляемых ими по поручению клиентов! С вашего Р/сч 0000000000000000 на постоянной основе осуществляется снятие наличных средств на цели "ГСМ" в 2011 году указных средств было снять в сумме "122000"рублей, в 1 квартале 2012 года - в сумме 96000 рублей, что составляет 32% оборотов по сету. В рамках исполнения Федерального закона Рос.Фед. от 07.08.2001 года №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"просим вас пояснить экономическую целесообразность расчетов в наличной форме за ГСМ с какими поставщиками вы осуществляете такие расчеты, предоставить копии надлежащим образом заверенных оправдательных документов. за 2012 год; приказов выписки из учетной политики кассовых и/или других документов,подтверждающих целевое использование указанных выше средств(выборочно). Ответ просим предоставить в банк в письменном виде не позднее 10 рабочих дней!!! Просто как бы у меня нет этих чеков на эту сумму!! и как примерно должен быть выглядеть этот ответ!!! |
10.04.2012, 09:40 | #2 |
ищу себя..
|
Re: Статья № 115-Ф3
А как и кому тогда вы выдавали эти деньги из кассы? И они действительно шли на ГСМ? чеков нет на именно эту сумму или вообще никаких нет? а какие есть?
|
10.04.2012, 09:55 | #3 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Статья № 115-Ф3
что-то банки разошлись не на шутку.. у меня ИП закрыл счет в одном известном московском банке - просто весь мозг вынесли... принесите то, принесите это, апофеозом стала фраза начальника отдела "вы слишком много денег снимаете на личные нужды".
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|