Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом > Учет автотранспорта


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.04.2012, 15:45   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Статья № 115-Ф3

Мне прислали из банка письмо!!!
Вот такого содержания.

Об экономическом смысле операции!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитные организации обязаны фиксировать сведения,подтверждающие экономическом смыслом операции,осуществляемых ими по поручению клиентов!

С вашего Р/сч 0000000000000000 на постоянной основе осуществляется снятие наличных средств на цели "ГСМ" в 2011 году указных средств было снять в сумме "122000"рублей, в 1 квартале 2012 года - в сумме 96000 рублей, что составляет 32% оборотов по сету.

В рамках исполнения Федерального закона Рос.Фед. от 07.08.2001 года №115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"просим вас пояснить экономическую целесообразность расчетов в наличной форме за ГСМ с какими поставщиками вы осуществляете такие расчеты, предоставить копии надлежащим образом заверенных оправдательных документов. за 2012 год; приказов выписки из учетной политики кассовых и/или других документов,подтверждающих целевое использование указанных выше средств(выборочно).
Ответ просим предоставить в банк в письменном виде не позднее 10 рабочих дней!!!

Просто как бы у меня нет этих чеков на эту сумму!! и как примерно должен быть выглядеть этот ответ!!!
olddboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 09:40   #2
ищу себя..
 
Регистрация: 26.03.2010
Сообщений: 205
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Пантелеймона с помощью ICQ
По умолчанию Re: Статья № 115-Ф3

А как и кому тогда вы выдавали эти деньги из кассы? И они действительно шли на ГСМ? чеков нет на именно эту сумму или вообще никаких нет? а какие есть?
Пантелеймона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 09:55   #3
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Статья № 115-Ф3

что-то банки разошлись не на шутку.. у меня ИП закрыл счет в одном известном московском банке - просто весь мозг вынесли... принесите то, принесите это, апофеозом стала фраза начальника отдела "вы слишком много денег снимаете на личные нужды".
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot