Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 57
Спасибо: 1
|
![]()
Поставщик переименовался, деньги за поставку ошибочно заплатили по старым реквизитам, вернуть они их не могут, но говорят, что долг требовать не будут. Можно как-то эту сумму зачесть, а то получается по одному контрагенту дебиторка, по другому кредиторка?
Мы написали в их адрес письмо от просьбе зачета, достаточно что руководитель просто подпишет его или надо еще как-то оформлять? И какими проводками это оформить: 1. Дт 60 Кт 60 с разной аналитикой , 2. Дт 60 Кт51 со знаком "-" и Дт 60 Кт 51 на другого контрагента? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.04.2012
Сообщений: 57
Спасибо: 1
|
![]()
Да нет, там все поменялось. А старый счет (как они нам сказали) только на входящие, и вернуть они нам с него ничего не могут. Та бухгалтер вообще против что-либо делать, типа так и будут всегда эти суммы висеть, а руководитель согласен подписать нам письмо, что они претензий по оплате к нам не имеют. А мне бы хотелось зачесть эти суммы у себя, вот и думаю как это сделать?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
TaTiTa, не могут держать р/счет на входящие, значит организация не закрыта, а на базе старой, создана новая, вам только претензию писать, либо переуступку права требования долга оформлять.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|