Счет 60.01 и 60.02

[Т@тьян@]

Бухгалтерия предприятия 1С 8.2 В банковских выписках почему-то при оплате поставщикам всегда проставляется счет 60.02, не зависимо от того была ли оплата до поступления товаров либо после поступления. Если оплата была раньше, то 60.02 потом должен закрываться, и в документе Поступление товаров и услуг должна быть проводка по зачету аванса Д 60.01 К 60.02. У меня только проводки по оприходованию товара Д41 К 60.01. Поэтому по 60.02 и по 60.01 висят остатки. В чем может быть причина?
В документе Списание с расчетного счета стоит: Погашение задолженности - автоматически, Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.02

[Мaрия]

Сама долго с этим мучалась, потом пришла к выводу, что счета расчетов ставлю ВРУЧНУЮ. А с зачетами авансов лучше не связываться, т.к. они увеличивают общую сумму на сч. 60. Поэтому, ставлю вручную 60.01, в поступлении товаров "не зачитывать аванс". А в выписке ставлю Счет расчетов -60.01, Счет авансов - 60.01. Только так все ровно, запросила у всех сверки и только таким образом я смогла все выровнять.

[Ян@]

Т@тьян@, загляните сюда возможно проблема в этом.
Или у вас разные договора в банковских доках и на поступление. Частенько пользователи в банке ипользуют операцию "прочие расчеты с контрагентами" но в ней можно использовать договора с видом "прочее". А при покупке идет договор "с поставщиком".

Мaрия, а вас не смущает что при наличии дебиторки остаток будет на сч. 60.01 по Кт с минусом?

[Мaрия]

Смущает, но с датой актуальности совсем ужас получается.

[Т@тьян@]

Ян@, спасибо вам огромное!!! Как всегда помогаете, вчера три часа сидела мучилась. А вся проблема была в дате актуальности учета. Она у меня стояла по 31.12.2011. Все исправила, теперь программа все делает автоматически. Ура!!!


Мaрия, все таки лучше найти причину, почему прога автоматически не считает, чтобы в дальнейшем не париться.

[MarinaAnna]

А я когда вижу, что иногда зависает на 60.2 суммы, а я точно знаю, что авансов у меня быть не должно по контрагенту, просто перепровожу документы по этому поставщику и приход товара и расход денег и тогда все встает нормально, иногда бывает, что деньги ушли в один день, когда и приход товара или услуг была, и из-за несовпадения времени, суммы могут прыгнуть на 60.2, так как в проге есть возмнжность подрегулировать время, до секунд, исправляю время и тогда все встает на свои места, но честно сказать уже запарилась, перепроводить документы, такая же ситуация бывает и с 62 счетом....

[Мaрия]

Сообщение от Т@тьян@

Ян@, спасибо вам огромное!!! Как всегда помогаете, вчера три часа сидела мучилась. А вся проблема была в дате актуальности учета. Она у меня стояла по 31.12.2011. Все исправила, теперь программа все делает автоматически. Ура!!!


Мaрия, все таки лучше найти причину, почему прога автоматически не считает, чтобы в дальнейшем не париться.

Спасибо большое! Всё-таки разобралась с этими авансами и теперь у меня все замечательно считает! И дату актуальности поставила)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Мaрия

Она у меня стояла по 31.12.2011

Сообщение от Мaрия

И дату актуальности поставила)))

Какую поставили ?

[Мaрия]

Поставила 31.12.2012г., но почему-то на 60.01 кредитовое сальдо с минусом, так же как вы перепровожу документы, надеюсь выровнять, хотя по всему сч.60 все нормально,а если сделать по субсчетам, то на 60.01. все кредитовое сальдо в минусе.

[Veselenochka]

я так и не поняла, что происходит с авансами в 8-ке - бОльшую часть в этот раз правила руками, у нас много частичных оплат, прога зачитывает авансы не на те поступления, получается бардак...

[Вес`на]

Сообщение от Veselenochka

, прога зачитывает авансы не на те поступления, получается бардак...

прога закрывает задолженность по очереди от первого неоплаченного, если конкретно не выбран счет в доке отгрузки и доке оплаты

[Veselenochka]

Сообщение от Вес`на

прога закрывает задолженность по очереди от первого неоплаченного

угу, и получается бардак, потому что по счетам мы не учитываем, оплаты черте в какую очередь, короче, весело

[Вес`на]

вешай все на основной договор и последовательность восстанавливай групповым проведением, тогда усе красиво закрывается

[Veselenochka]

Сообщение от Вес`на

тогда усе красиво закрывается

буду пробовать, в этот раз не получилось красиво - все-равно косяки

[Вес`на]

о-о, а я тока седни наведением этого марафету занималась

[MarinaAnna]

Сообщение от Veselenochka

бОльшую часть в этот раз правила руками,

А вот это не рекомендую, потому что тогда еще больший бардак получается. Я когда вижу что у меня на авансах висят те суммы которые там не должны висеть, прямо через оборотку захожу в документ по конкретной отгрузке и в выписки банка и перепровожу, только делаю это не в субъсчетах, а на 60 общем, чтобы не прыгать с 60.1 на 60.2, такая же история получается и с 62 счетом. К сожалению есть такая проблема в 1С 8.2, прога делает то что видит, а не так как нам хочется. Я как правило порядок навожу когда квартальный отчет делаю или когда мне конкретно нужно выявить задолженность или переплату по конкретному клиенту, но если быстро это надо выявить то через акт сверки взаиморасчетов смотрю, там то точно все видно.

[ТЕА]

Сообщение от Вес`на

вешай все на основной договор и последовательность восстанавливай групповым проведением, тогда усе красиво закрывается

Девочки, такая же проблема.... Раньше я выравнивала через обработку "восстановление последовательности расчетов" Сейчас она у меня не работает((((( Объясните, пожалуйста, как это групповым проведением? Через групповую обработку, выбрать все документы ПТУ и банковские выписки, все документы РТУ и поступления денег, за период , массово отменить, затем массово провести?

[Вес`на]

в операциях, восстановление последовательностей