Путевые листы

[Heroinya]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Подотчетное лицо предоставило путевые листы и чеки на сумму 2000 руб. за израсходованный бензин (в чеках сумма показана без выделения НДС). Как отобразить эту операцию в 1С8? Начала работать бухгалтером недавно, поэтому с некоторыми операциями пока не могу разобраться. Знаю только, что израсходованное топливо не будет учитываться в авансовом отчете (его нужно занести на счет 10.03, но вот как это сделать?).

[Среда]

А почему не через авансовый?

[Heroinya]

Сообщение от Йожык

А почему не через авансовый?

Я консультировалась у главного бухгалтера другой фирмы и она категорически запретила отображать бензин в авансовом отчете (почему так и не объяснила). Сказала только, что нужно учитывать на счете 10.03 в программе. Может просто не так меня поняла? Я хотела провести в авансовом отчете по этому счету во вкладке "Товары" без НДС и потом приложить к авансовому отчету путевой лист и чеки, подтверждающие приобретение этого топлива.

[Среда]

Сообщение от Heroinya

почему так и не объяснила

ну вот пусть объяснит, а то может вся страна не знает того, что знает она. И какой второй вариант? Поступлением товара? Тогда должны быть документы кроме чеков и оплата с р/сч.

Поступление топлива по чекам через авансовый. Вы же сами пишите, что деньги на него выдавались под отчет.

Сообщение от Heroinya

Подотчетное лицо предоставило путевые листы и чеки на сумму 2000 руб

А по путевым листам проводится списание. Сколько насчитали там расхода по норме, столько и списываете требованием-накладной. К авансовому путевые не надо.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Йожык

Поступление топлива по чекам через авансовый. Вы же сами пишите, что деньги на него выдавались под отчет.

А по путевым листам проводится списание. Сколько насчитали там расхода по норме, столько и списываете требованием-накладной. К авансовому путевые не надо.

совершенно верно

[shaela]

Дело в том, что в программе авансовый отчет проводит только оплату. Что бы сформировать журнал-ордер по 10.3 счету топливо надо оприходовать как поступление материалов на склад приходным ордером. неважно, что кроме чека нет документов. Этим документом будет тот приходный ордер, что Вы оформите. В чеке как правило указывается количество топлива и его цена. Но оприходовать его на 10.3 счет надо обязательно.Иначе списание в программе не пройдет-не было поступления. Авансовый отчет не формирует поступление материалов на склад- только расход средств. Надеюсь, объяснила доступно. Поэтому сначала проводка Дт 10.3 Кт 60 - поступление топлива (это приходный ордер), потом авансовый отчет Дт 60 Кт 71 -оплата чеком, потом списание топлива Дт 44 (20, 26 и т.п.) Кт. 10.3 И, честно, не знаю, как некоторые умельцы авансовым отчетом формируют проводку по поступлению материалов. Я пока так не научилась.

[ГЛБ]

Сообщение от shaela

Я пока так не научилась.

это особенности проги, да и логика в том есть, т.к. АО это кассовый документ, который должен закрывать оплату, а не формировать приход МЦ.

[shaela]

Сообщение от ГЛБ

это особенности проги, да и логика в том есть, т.к. АО это кассовый документ, который должен закрывать оплату, а не формировать приход МЦ.

Да, и дело еще в том, что если делать проводку Дт10.3 Кт 71 (что само по себе уже нелогично, хотя я видела что тут людям такое советуют), то остается еще вопрос с количеством. Этой проводкой оприходуется сумма и потом станет вопрос со списанием, ибо ГСМ списывается по норме (то есть литражом) по методу, закрепленному в УП, чаще всего по средней. И как эту себестоимость высчитывать, не имея начального остатка в литрах, прихода в литрах и списывая его литрами? я это представить не могу.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от shaela Да, и дело еще в том, что если делать проводку Дт10.3 Кт 71 (что само по себе уже нелогично, хотя я видела что тут людям такое советуют), то остается еще вопрос с количеством. Этой проводкой оприходуется сумма и потом станет вопрос со списанием, ибо ГСМ списывается по норме (то есть литражом) по методу, закрепленному в УП, чаще всего по средней. И как эту себестоимость высчитывать, не имея начального остатка в литрах, прихода в литрах и списывая его литрами? я это представить не могу. очередные перлы пошли...ой извините, не смогла удержаться!

[shaela]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Ну, если я не права-то поправте меня, в чем именно я ошиблась? Вполне возможно, что я чего то и не знаю.....Только обоснованно, пожалуйста. Просто человек просит помощь и не совсем понимает суть вопроса. Я изложила свою точку зрения, как я это делаю на практике.

[Среда]

Сообщение от shaela

Дело в том, что в программе авансовый отчет проводит только оплату.

Что за программа такая интересная?

[ГЛБ]

Йожык, у меня ПУБ и в ней нельзя провести приход МЦ через АО. АО проводит только оплату, приходовать приходится через Поступление МПЗ.

[Таинственная Незнакомка]

да и в любой 1Ске поступление любых матценностей идет через "поступление материалов"... при оформлении авансового отчета программа по любому делает приход тмц через поступление материалов...о чем спор?!!!

[Таинственная Незнакомка]

shaela, не обижайтесь на меня, плиз... Если вы не желаете при оприходовании МПЗ использовать подотчетный 71 счет, то какой хотите? 60?... Вы просто инфу как то частями выдаете...

[Среда]

В 1с я материалы по чекам от подотчетника через авансовый приходую... Ну да, там вкладка есть "товары", но отдельный то документ не создается...

[Таинственная Незнакомка]

Йожык, у меня в бюджетной 1С 7.7 через авансовый цепляет приход МЗ... в 1С 8 БГУ тоже...так что ГЛБ права: все зависит от проги...но прогу нельзя ставить во главу стола так сказать! тут вот человеку проводка через 71 счет не нравится...

[Среда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка проводка через 71 счет не нравится... на вкус и цвет все фломастеры разные на мой взгляд, всё что не запрещено - разрешено )))

[Таинственная Незнакомка]

а подотчетник тогда в чем виноват? зачем сумма за отчитавшийся товар на нем будет висеть?!

[Sergei88]

А ошибка его в расчетах была?

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Sergei88

А ошибка его в расчетах была?

чья?