Материальная помощь

[Lady Anna]

Такая вот ситуация:
Садик, куда ходит сын ген.дира, попросил построить им небольшое помещение. Мы оказали им услуги на 70 000 руб.
Садик оплатил нам наличкой 40 000 руб.
Остальные 30 000 нам оплатить не могут, сказали нет денег.
У меня возникают вопросы:
1) Мы с наличкой впринципе не работаем, все покупатели оплачивают нам за услуги безналично. Никаких кассовых аппаратов у нас нет. Можем ли мы принять от садика наличку?
2) Что делать с оставшейся суммой в 30 000 тыс.? Требовать мы с садика выплатить эту сумму по понятным причинам не будем. Но как мне закрыть по бухгалтерии долг? Думаю, оформить какую-нибудь материальную помощь. Просто сделать проводку Дт 84 Кт 62.1. Но не знаю, есть ли какие-нибудь подводные камни в оформлении материальной помощи? Может нужно оформить какие-нибудь дополнительные документы?

Мы на общем режиме с НДС

[Youlia]

А как у вас вообще оформлены отношения с садиком?

[MARIN)]

Сообщение от Lady Anna

У меня возникают вопросы:
1) Мы с наличкой впринципе не работаем, все покупатели оплачивают нам за услуги безналично. Никаких кассовых аппаратов у нас нет. Можем ли мы принять от садика наличку?

Вы уточните у них, проводят они ваши доки у себя или нет? Если да, то так как вы уже приняли, сдавайте в банк на р/счет Либо так -узнайте в своем банке могут ли они принимать от физ.лиц на ваш р/с наличные, якобы за другую фирму. Сдайте их не как выручку, а за детсад.

Сообщение от Lady Anna

У меня возникают вопросы:
2) Что делать с оставшейся суммой в 30 000 тыс.? Требовать мы с садика выплатить эту сумму по понятным причинам не будем. Но как мне закрыть по бухгалтерии долг? Думаю, оформить какую-нибудь материальную помощь.

Вы хотите этой мат.помощью закрыть наличкой остаток? А НДФЛ, а страховые взносы, это ваш доп.расход.

Сообщение от Lady Anna

Просто сделать проводку Дт 84 Кт 62.1. Но не знаю, есть ли какие-нибудь подводные камни в оформлении материальной помощи? Может нужно оформить какие-нибудь дополнительные документы?

Почему мат.помощь из нераспределенной прибыли -84 сч. , это с учредами надо решать, можно через 91 из прибыли текущего года приказом и заявление от сотра.

Сообщение от Lady Anna

Мы на общем режиме с НДС

Сч-фактуру не забудьте выписать

[Таинственная Незнакомка]

чтоб муниципальный садик за ремонт налом расплатился... мда! если только финансы не от родительского комитета, тогда все более чем объяснимо)

[Larky]

Сообщение от Lady Anna

Мы оказали им услуги на 70 000 руб.
Садик оплатил нам наличкой 40 000 руб.

Окажите им услуги на 40000... Остальное - ваш убыток...

[Lady Anna]

Сообщение от Larky

Окажите им услуги на 40000... Остальное - ваш убыток...

ну, я в теме выразилась, что планирую остаток сделать как материальную помощь, хотя по факту все уже сделано, это проводки 2011 года, сделанные другим главбухом. Она сделала неоплаченный остаток как материальную помощь, а я теперь не знаю оставлять так или нет. Да и что можно сделать уже. Ведь все отчеты сданы. Чтобы вы сделали на моем месте?

[Настена Тамбов]

Подскажите,а какие мои дальнейшие действия при перечислении денег в помощь слепым?в этот же день выплатить ндфл,как я поняла?и что дальше?

[Таинственная Незнакомка]

эти слепые к вашей организации какое отношение имеют?

[Настена Тамбов]

никакое.просто директор решил перечислить им .они письмо прислали,что просят оказать благотворительной помощи ко дню слепых

[Таинственная Незнакомка]

Настена Тамбов, вы просто споносорскую помощь организации оказываете или по ведомости каждому физлицу выдать хотите?!

[Настена Тамбов]

просто организации перечислили на их расчетный счет деньги.

[MARIN)]

Сообщение от Настена Тамбов

просто организации перечислили на их расчетный счет деньги.

Не надо никаких НДФЛ, с кого вы их удержите, просто отнесете эту сумму по банку на 91 не принимаемые для налогообложения прибыли и все.