Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.08.2012, 09:55   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию расчеты с подотчетниками.

ПОМОГИТЕ!!!!!!Работаю не первый год но с таким столкнулась впервые. Директор он же кассир и гл.бух. сдавала выручку магазина в банк как возврат подотчетных средств. Соответственно и приходовала выручку не на 50 счет а на 71, на данный момент на 71 счете образовалась кредиторка 1,5 млн. руб. Кто знает как можно все это безобразие исправить.
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 12:04   #2
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

А в банк обращались? может они могут как-то исправить квитанцию о внесении денег?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 13:20   #3
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

С квитанциями в банке ,думаю,проще разобраться,чем с оприходованием денег на 71 счет.Ну было неправильное назначение сдачи денег,это ошибка ,конечно,но выяснится это только при какой-нибудь проверке,а в своем внутреннем бухучете нужно разобраться.От кого деньги поступали,известно? Тогда нужно все переделывать на покупателей или розничную выручку.Да и немаловажно,на какой системе налогообложения организация находится.ИМХО
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.08.2012, 06:03   #4
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Цитата:
Сообщение от Виктория11 Посмотреть сообщение
Соответственно и приходовала выручку не на 50 счет а на 71, на данный момент на 71 счете образовалась кредиторка 1,5 млн. руб.
Так откуда кредиторка, если 71 счет, по сути, заменил собой 50-й? Значит, кроме выручки еще что-то есть... И что с самой кассой?
Цитата:
Сообщение от Виктория11 Посмотреть сообщение
как можно все это безобразие исправить.
Разнести по правильным счетам... Теперь уже сторнировав неправильные проводки...

Последний раз редактировалось Larky; 11.08.2012 в 06:06.
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 07:01   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Все это проводилось в прошлом году. Организация на ЕНВД была, отдел розничной торговли. По документам выручку в кассу не приходовали а сразу несли в банк и сдавали как позврат подотчетных сумм. Сдавала директор она же гл.бух. и ее муж или сын в организации не числился. Бухг. была приходящая она за весь прошдый год так и проводила сдачу выручки без 50 счета с 71 на 51. Поэтому и лезет кредиторка на 71, реализации 0 и на 41 товара точти на всю сумму долга по 71 счету.
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 15:22   #6
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 38
Сообщений: 2,589
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

круто я даже не знаю что сказать, а отчетность как сдавали? Я просто не знаю что сдают на енвд. Но разьве там нигде продажи не отражаются?
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 00:24   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Виктория11, Надо понимать, что это ООО, раз там есть дир и он же бух, а как вообще то учет велся, ведь при ЕНВД бухгалтерский баланс составляется и сдается. Как же тогда выручка то отражалась в бухгалтерии ? В данном случае есть вариант провести кассу за этот период, в дни когда выручка сдавалась в банк, сделать РКО в подотчет, сделать авансовые отчеты прикрепив к ним квитанции банка. Есть и такие которые при сдаче в банк делают через 71 счет, хоть это и не правильно, но есть такие. Тогда у вас 71 счет закроется, но выручка по ПКО тоже отражается Дт 50 Кт 90, поэтому вот и вопрос задаю, как у вас на 90 -то счете выручка отражалась ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 07:59   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Я все прекрасно знаю про отчетность ЕНВД и бухучет. Поэтому и возник вопрос как все это безобразие можно исправить с наименьшими затратами времени. Реализации нет, 90 счет пустой и все декларации кроме ЕНВД тоже пустые в балансе только остатки товара. дебиторка кредиторка и убыток (откуда взялся еще не поняла). Тот директор продал эту фирму новому по акту передачи док. не передавала. Если я закрою товаром 71 и 62, чтобы уменьшить остатки и Кт зад-ть? Как думаете растреляют при проверке?
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.08.2012, 15:15   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Виктория11, Т.е. даже бухбалансы вам никакие не дали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 17:59   #10
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Цитата:
Сообщение от Виктория11 Посмотреть сообщение
на 41 товара точти на всю сумму долга по 71 счету
Что и следовало ожидать... Если есть кредит, значит, где-то должен быть и дебет
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 18:34   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
на 41 товара точти на всю сумму долга по 71 счету.
А товар то вимимо вам не передавали ? То есть он только в карточке счета числится, а в наличии его нет ? Ну по всей вероятности для того чтобы с меньшими потерями нужно сделать проводки Дт 71 Кт 41 и сделать это датой до вашей покупки фирмы, чтобы вы уже в своей деятельности вели учет правильно. Чтобы у вас остатков ни по 41 не было, ни кредиторки по 71 не было.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 04:24   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Так и есть товар числится только по счету и долги. Я тоже так думала сделать перекрыть Кредиторку товаром, а как быть с реализацией ее ведь нет а выручка фактически была. Хотя документов кассовых тоже нет (чеков ККМ нет, приходных тоже нет). Если проведу до даты покупки уточненные не вылезут а то следом пришлют сообщение на дачу поЯснений? Спасибо всем!!!!!
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 13:37   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Цитата:
Сообщение от Виктория11 Посмотреть сообщение
Если проведу до даты покупки уточненные не вылезут а то следом пришлют сообщение на дачу поЯснений?
Скажите что вам с такими данными продали фирму, а так как вы еще будете закрывать 71 счет и 41 ? если сумма будет висеть на 71 счете, рано или поздно у вас будет проверка в ФССе и ПФР, на эту сумму вам доначислят взносы, посчитав их доходом физ лица.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 05:01   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Да эту фирму купили в прошлом году с долгами по 71 и т.д. Ко мне они пришли как неделю вот и думаю как реанимировать. Начислений зп у них не было в том периоде, все начисления по зп только в 12 году. поэтому надеюсь что ФСС и ПФ тот период не тронут.
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 14:27   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Виктория11, Зря надеетесь, если проверяют, то проверяют они период за несколько лет, за 2 то года точно, а даже если не проверяют, то оборотку по 71 счету они всегда просят, а у вас там на 71 суммы висят...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 07:00   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2012
Адрес: г.Красноярск
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

По 71 у них Кредитрка. Тоже насчитают?
Виктория11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 05:18   #17
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Да ничего не насчитают... Единственное, что могут вам инкриминировать - грубое нарушение правил бухучета... Реализация не отражена, числятся остатки несуществующего товара, несуществующий долг перед подотчетником...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:10   #18
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, подотчетное лицо утеряло чек (на проезд в метро за 3 мес-ца). Сейчас ей надо опять дать денег, что бы купить билет, а у неё сумма на остатке из-за потери. Что надо сделать для того, что бы списать с неё эту сумму? Надо ли составлять акт об утери чека? Что там должно быть написано? Заранее Вам благодарна.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 04.11.2012, 01:44   #19
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

а нельзя другой чек приложить к авнс отчету? и закрыть его?обязательно должны быть чеки на метро?
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 08:46   #20
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
По умолчанию Re: расчеты с подотчетниками.

Да вот главная сказала, что надо акт об утери написать. В принципе к этому акту ничего не подложено, просто верить на слово. Фиг его знает, можно так или нет.
Леночек78 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot