Проводки алиментов и красное сальдо по ним!

[Фотина]

Прошу рекомендаций, что делать чтобы убрать красное сальдо на счете 76.2! Каждый месяц 30 или 31 числа начисляю, точнее удерживаю сумму по испол. листу из з/платы директора: Д70 К76.2 3600, естественно перечисляю эту же сумму в начале следующего месяца: Д76.2 К51 3600. Когда формирую об-сальд ведомость у меня получается красное сальдо с минусом по Д76 счета на эту сумму 3600! Как убрать эту красноту? Может я что-то не так делаю в проводках или это все таки что-то не так в системе 1С? У меня 7.7 Очень прошу откликнуться, а то раньше меня это не волновала так как мы на УСН и бух учет не обязаны были вести, хотя для себя я его вела, а теперь за этот год должны будем сдавать его в налоговую, и хочется избавиться от этой красноты. Заранее благодарю.

[ГЛБ]

Фотина, может вы разные субконто выбираете по сч.76.2, при начислении одно, а при уплате другое, вообще при ваших проводках не должно быть красноты в целом по 76 счету, а не в разрезе

[Фотина]

Так в том то и дело, что у меня вцелом по 76 счету эта краснота с минусом по дебету, т.е. по идее это должен быть обычный черный кредит по 76 счету. А субконто я проверю, может действительно из-за этого что-то "не срабатывает"?

[ГЛБ]

Сообщение от Фотина

может действительно из-за этого что-то "не срабатывает"?

ну однозначно прога не видит документа начисления. Каким доком формируете

Сообщение от Фотина

удерживаю сумму по испол. листу из з/платы директора: Д70 К76.2 3600

?

[Фотина]

Формирую документ бух. справкой, в 1С - ч/з журнал операций, т.е. операция№... и там делаю эту проводку Д70 К76,2. Проверила субконто - он один единственный там, остальные на 76,5. Никак не могу понять почему он не хочет показывать сальдо черным по кредиту, уже залезала в типичные проводки - эти проводки там есть. Может это именно в моей версии программы что-то нарушено, или все таки я что-то не так делаю. Проводки верны?

[ГЛБ]

Фотина, проводки верны, остальное не пойму, может последовательность документов и операций перепровести

[Холст]

а на каком основании вы применяете счет 76.2 "Расч.по претензиям в руб." для учета алиментов ?
моя рекомендация использовать 76.5, он как раз активно-пассивный, и по нему поэтому не будет красноты

[Log_in]

точно, в плане счетов этот счет по умолчанию установлен в "А" - активный, поэтому ожидается сальдо по дебету, а так как оно по кредиту (удержан но еще не уплачен), то и отражается со знаком минус. Выход - либо использовать рекомендации 1с, озвученные Холст, либо изменить настройку счета в плане счетов на "АП" = активно-пассивный .

[Холст]

Сообщение от Log_in

либо изменить настройку счета в плане счетов на "АП" = активно-пассивный .

Такое действие делать нежелательно, т.к.
- конфигурация перестанет быть типовой, при каждом обновлении нужно будет помнить об этом
- форма отчетности бухгалтерский баланс (форма 1) может перестать корректно заполняться, т.к. в ней не будет заложено, что деньги могут "лежать" по кредиту сч 76.2, а не по дебету 76.2
- методически неверно отражать операцию на счете, не предназначенном для этого

[ГЛБ]

Log_in,
Холст, вы правы, я по невнимательности на субсчет и не обратила внимания, хотя сама на 76.5 начисляю и у меня все нормально, никакой красноты нет. Мне мой программист тоже говорит, что в плане счетов лучше ничего не менять, в лучшем случае, это ввести дополнительный субсчет
Фотина, извините, что сразу не заметила

[Фотина]

Если я правильно поняла рекомендации, то мне лучше перевести все с 74,2 на 74,5, чтобы не было красноты, и в дальшейшем использовать именно 76.5? А 76,2 я использовала потому что это у директора по испол листу удерживают присужденные ему как ИП штраф санкции по договору с заказчиком, так как ИП не могло сразу перечислить эти санкции, то судебные приставы перевели ему эти выплаты через зарплату на другом предприятии где он директор. Всем огромное спасибо за помошь, попробую сегодня перевести на 76.5, надеюсь все получится!

[Nadia]

Фотина, а на 76/2 субконто у вас какое? Имею ввиду получатель?

[ГЛБ]

Сообщение от Фотина

то мне лучше перевести все с 74,2 на 74,5,

не 74, а 76

[Фотина]

Сообщение от ГЛБ

не 74, а 76

Простите, конечно 76.5!

[Фотина]

Nadia получатель: Администрация района - бывший заказчик, который отсудил штраф санкции за задержку выполнения договора.