Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.10.2012, 13:08   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
Вопрос Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Товарищи, я достаточно опытный бухгалтер, но такое происходит впервые.
Ситуация: по одному и тому же контрагенту, договору не закрывается счет 62.01 и 62.02 (сальдо на конец периода расползлось). Я уже несколько раз документы в хронологической последовательности перепроводил. В платежках и в документах на реализацию по зачету авансов стоит автоматический режим. Учетную политику и настройки программы перелопатил (думал, может быть там что-то поменялось? - ничего). Короче, от безысходности, решил на форуме спросить. Помогите, кто чем сможет. Может быть я что-то не учел?
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:31   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Павел Т, какая конфигурация у вас? еще можно проверить счета учета расчетов в документах по этому контрагенту, иногда по ошибке например в счет по авансам попадает 62.01 вместо 62.02 ... и наоборот.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:39   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Там тоже все нормально.
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.10.2012, 13:40   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Конфигурация:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.38.6)
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:41   #5
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

у меня тоже с этим косяк - так как много частичных оплат, зачет идет в хронологической последовательности, а зачитываются суммы не теме документами, которыми должны были.. не знаю, понятно ли объяснила.. я правлю вручную..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:45   #6
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
у меня тоже с этим косяк - так как много частичных оплат, зачет идет в хронологической последовательности, а зачитываются суммы не теме документами, которыми должны были.. не знаю, понятно ли объяснила.. я правлю вручную..
У меня несколько другая проблема: зачет вообще не происходит. Я уже думаю - может быть в конфигурации что-то сломалось, хотя я никаких изменений в нее не вносил: установлена базовая конфигурация.
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:49   #7
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

а время в документах проверяли? иногда автоматом оно не выставляется правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 13:53   #8
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.10.2012, 14:06   #9
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

А еще может помочь Тестирование и исправление (в конфигураторе, с предварительным архивированием естессно) ... последние обновления были далеки от совершенства, да еще некоторые не вовремя обновляли платформу ... и у клиентов база кривела ... успешно помогало тестирование.
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:25   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)
Договор в ПП и реализации точно соответствует. У ПП вид операции "Оплата от покупателя"
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:27   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
А еще может помочь Тестирование и исправление (в конфигураторе, с предварительным архивированием естессно) ... последние обновления были далеки от совершенства, да еще некоторые не вовремя обновляли платформу ... и у клиентов база кривела ... успешно помогало тестирование.
Тестирование я сделал - не помогает.
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:28   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
а время в документах проверяли? иногда автоматом оно не выставляется правильно
Время в данном случае не имеет значения.
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:31   #13
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?)
Во вложении оборотка
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОБС.jpg
Просмотров: 3024
Размер:	85.0 Кб
ID:	12850  
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:41   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:48   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?
Реализацию по времени может быть перенести и проще. Я просто принципиально хотел понять (на будущее), из-за чего такая ситуация сложилась.
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:54   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты?
Спасибо!!!!!!! Дело было в дате актуальности!!!!
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 15:01   #17
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Почитайте о ней здесь ... пригодится) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 15:11   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Ян@ Посмотреть сообщение
Почитайте о ней здесь ... пригодится) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793
Ян@, еще раз спасибо. Создавал базу данных на основе другого предприятия, все документы удалил, а про дату актуальности даже не подумал. И не предполагал, что там кто-то вообще мог запись сделать. Еще раз спасибо!!!!
Павел Т вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.10.2012, 13:28   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02

Цитата:
Сообщение от Павел Т Посмотреть сообщение
Реализацию по времени может быть перенести и проще. Я просто принципиально хотел понять (на будущее), из-за чего такая ситуация сложилась.
Я в такой ситуации, когда реализация и поступление денег произошло в один день, то смотрю время, у вас посмотрела по первой реализации на 30000 руб, время реализации стоит 12.00.00, а время поступления денег на р/счет стоит 00.00.00, т.е. у вас деньги на р/счет пришли раньше, чем произошла реализация, поэтому сумма автоматом попала на 62.2, если бы вы поменяли время прихода денег, н-р на 15.00.00, т.е. чтобы приход денег был позже времени реализации, то сумма вообще бы на 62.2 не попала, ну конечно перепровести эти два дока реализ и приход денег еще раз после изменения времени.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna на форуме   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot