Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.10.2012, 13:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Товарищи, я достаточно опытный бухгалтер, но такое происходит впервые.
Ситуация: по одному и тому же контрагенту, договору не закрывается счет 62.01 и 62.02 (сальдо на конец периода расползлось). Я уже несколько раз документы в хронологической последовательности перепроводил. В платежках и в документах на реализацию по зачету авансов стоит автоматический режим. Учетную политику и настройки программы перелопатил (думал, может быть там что-то поменялось? - ничего). Короче, от безысходности, решил на форуме спросить. Помогите, кто чем сможет. Может быть я что-то не учел? |
27.10.2012, 13:31 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Павел Т, какая конфигурация у вас? еще можно проверить счета учета расчетов в документах по этому контрагенту, иногда по ошибке например в счет по авансам попадает 62.01 вместо 62.02 ... и наоборот.
|
27.10.2012, 13:39 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Там тоже все нормально.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2012, 13:41 | #5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
у меня тоже с этим косяк - так как много частичных оплат, зачет идет в хронологической последовательности, а зачитываются суммы не теме документами, которыми должны были.. не знаю, понятно ли объяснила.. я правлю вручную..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
27.10.2012, 13:45 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
У меня несколько другая проблема: зачет вообще не происходит. Я уже думаю - может быть в конфигурации что-то сломалось, хотя я никаких изменений в нее не вносил: установлена базовая конфигурация.
|
27.10.2012, 13:49 | #7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
а время в документах проверяли? иногда автоматом оно не выставляется правильно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
27.10.2012, 13:53 | #8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Павел Т, можете привести оборотку по этому контрагенту по счету 62 чтобы видно было аванс и реализацию.
А договор точно соответствует в ПП и реализации? У ПП какой вид операции? (оплата от покупателя?) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.10.2012, 14:06 | #9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
А еще может помочь Тестирование и исправление (в конфигураторе, с предварительным архивированием естессно) ... последние обновления были далеки от совершенства, да еще некоторые не вовремя обновляли платформу ... и у клиентов база кривела ... успешно помогало тестирование.
|
27.10.2012, 14:25 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Договор в ПП и реализации точно соответствует. У ПП вид операции "Оплата от покупателя"
|
27.10.2012, 14:27 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Тестирование я сделал - не помогает.
|
27.10.2012, 14:31 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Во вложении оборотка
|
27.10.2012, 14:41 | #14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
А это только по одному контрагенту не зачитывается аванс? Можно еще дату актуальности учета проверить (Сервис/ Управление датой актуальности учета) там ничего не должно быть.
А вам вообще эти авансы нужны? они ж все в один день зачитываются ... может проще перенести реализацию по времени после оплаты? |
27.10.2012, 14:48 | #15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Цитата:
|
|
27.10.2012, 14:54 | #16 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Цитата:
|
|
27.10.2012, 15:01 | #17 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Почитайте о ней здесь ... пригодится) http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=521793#post521793
|
27.10.2012, 15:11 | #18 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 27.10.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Цитата:
|
|
28.10.2012, 13:28 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: Не закрывается счет 62.01 и 62.02
Я в такой ситуации, когда реализация и поступление денег произошло в один день, то смотрю время, у вас посмотрела по первой реализации на 30000 руб, время реализации стоит 12.00.00, а время поступления денег на р/счет стоит 00.00.00, т.е. у вас деньги на р/счет пришли раньше, чем произошла реализация, поэтому сумма автоматом попала на 62.2, если бы вы поменяли время прихода денег, н-р на 15.00.00, т.е. чтобы приход денег был позже времени реализации, то сумма вообще бы на 62.2 не попала, ну конечно перепровести эти два дока реализ и приход денег еще раз после изменения времени.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|