1С Бухгалтерия 8 Дополнительный расходы при УСН

[Navuhodonosor]

БП версия 2.0.41.3

Ситуация следующая (покупаем табуретки, все без НДС):

- Поступление товаров 100 000 руб
- Списание с расчетного счета (оплата поставщику) 100 000 руб
- Поступление доп расходов 50 000 руб
- Списание с расчетного счета (оплата поставщику по доп расходам) 50 000 руб
- Реализация товаров услуг (на комиссию) списываем все поступившие табуретки и продаем их за 200 000 руб
- Отчет комиссионера о продажах. Он их продал за 250 000 руб. Вознаграждение 100% от разницы сумм передачи и продажи, т.е. 50 000. Ставим галочку удержать комиссионное вознаграждение (взаимозачет)
- Посупление на расчетный счет 200 000 руб (комиссионер перечислил деньги за реализованый товар)


Внимание вопрос!

После всех операций смотрим КУДиР и видим что сумма доп расходов не попала в расходы после поступления на расчетный счет. В расходы зачлась только сумма поступления товара на склад 100 000 руб. Кто знает почему, прошу помочь.

PS: В базе бухгалтерии кроме одной номенкатуры, склада, организации и шести документов ничего нет.

[MarinaAnna]

Сообщение от Navuhodonosor

Поступление доп расходов 50 000 руб
- Списание с расчетного счета (оплата поставщику по доп расходам) 50 000 руб

А прописано, что принимаемые ?

[Navuhodonosor]

Сообщение от MarinaAnna

А прописано, что принимаемые ?

Расходы НУ Принимаются (в документе по доп расходам)

[Вес`на]

Сообщение от Navuhodonosor

- Поступление доп расходов 50 000 руб
- Списание с расчетного счета (оплата поставщику по доп расходам) 50 000 руб

связку документа поступления, контрагента с документом оплаты проверяли?

[Navuhodonosor]

Так. Чтобы не было большого количества вопросов вот файл с таблицей проводок по регистру "Расходы при УСН" - - - http://files.mail.ru/DYDG2M

Сообщение от Вес`на

связку документа поступления, контрагента с документом оплаты проверяли?

Да. Со счета 41 списывается сумма 150 000 руб. Но в расходы в КУДиР попадает только 100 000 руб.

[Аланда]

Navuhodonosor, еще раз напоминаю,что я не спец по "восьмерке",но знаю,что она очень требовательна ко времени проведения документов.У вас поступление доп расходов стоит на 1 минуту(или сек) позже,чем реализиция,может быть,в этом причина их несписания.Возможно,нужно изменить время реализации на более позднее.Не судите строго,если не попала "в точку",я только Предположила,что так может быть.

[Navuhodonosor]

Сообщение от Аланда

Navuhodonosor, еще раз напоминаю,что я не спец по "восьмерке"

Спасибо, что напомнили.

Сообщение от Аланда

У вас поступление доп расходов стоит на 1 минуту(или сек) позже,чем реализиция

Я уверен что дело не в этом.

[Вес`на]

вы допрасходы отдельным документом вводили или верней вкладкой в доке поступления?

[Navuhodonosor]

Сообщение от Вес`на

вы допрасходы отдельным документом вводили или верней вкладкой в доке поступления?

Отдельно. Я файлик с проводками не просто так выложил.

[Аланда]

Сообщение от Navuhodonosor

Отдельно.

возможно ,поэтому они не оказались "привязанными " именно к этому поступлению товаров,чтобы списаться вместе с ним.

[Вес`на]

Сообщение от Navuhodonosor

Отдельно

проводку по этому документу смотрели?

Сообщение от Аланда

возможно ,поэтому они не оказались "привязанными " именно к этому поступлению товаров,чтобы списаться вместе с ним.

именно поэтому, т.к. только в одной накладной на ТМЦ и допрасходы они распределяются на все поступившие ценности. А расходы отдельно должны закрыться доком "закрытие месяца"

[Navuhodonosor]

Сообщение от Вес`на

должны закрыться доком "закрытие месяца"

Этот документ закрывает счета бухгалтерского учета, но к КУДиР не имеет отношения? Или я заблуждаюсь?

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

именно поэтому

Ну ,я потому и написала,т.к. в 1С7.7 та же самая история,либо допрасходы отдельным документом и распределение на все поступившие товара,либо ввод дополнительных на основании поступления конкретной партии,тогда они распределяются только на товары из этой партии и,соответственно,списываются.

[Navuhodonosor]

Документ поступления доп расходов был введен на основании поступления товаров и сумма доп расходов на счет 41 легла именно на поступившую номенклатуру и именно этой партии и списалось при реализации тоже правильно. Но в КУДиР доп расходы не появились. И это правильно хотите сказать?

[Вес`на]

Сообщение от Navuhodonosor

Документ поступления доп расходов был введен на основании поступления товаров

Navuhodonosor, у вас допрасходы во входящей накладной отражены или вы отдельно их оплачивали транспортной компании? Контрагенты разные?

[Navuhodonosor]

Сообщение от Вес`на

Navuhodonosor, у вас допрасходы во входящей накладной отражены или вы отдельно их оплачивали транспортной компании? Контрагенты разные?

Документа два. "Поступление товаров и услуг" и "Поступление доп расходов". Контрагент и договор указаны одинаковые. В документе "Поступление доп расходов" в колонке "Документ партии" указан именно то поступление товаров.

[Navuhodonosor]

Это тестоваяя база. В реальной базе контрагенты разные. Поэтому отразить каким либо образом это в одном документе не возможно. В файле который я выложил обратите внимание на колонку "Партия (документ поставки)"