Как внести займ через кассу?

[Yull]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... сегодня поступили заемные средства от физ.лица.. Как их оформить? обязательно их сдавать в банк? или можно провести по кассе? Сначала пробить их по ККТ, потом оформить ПКО?

[Аланда]

Сообщение от Yull

обязательно их сдавать в банк? или можно провести по кассе?

Одно не исключает другого.Примете деньги в кассу ,а затем сдадите в банк.Пробивать по ККТ НЕ нужно,оформить только ПКО.Если не сдадите займ в банк,у вас могу возникнуть проблемы при снятии денег с р/с ,чтобы вернуть их займодавцу.Если получили займ,например ,на выдачу з/п сотрудникам,можете сразу выплатить з/п без сдачи в банк,но банки очень любят,чтобы деньги попадали к ним,чтобы во-первых получить договор о займе( не всегда,но иногда его требуют),а самое главное это то,что они имеют определенный процент за снятие с р/с в кассу ваших денег.

[Yull]

Спасибо большое. А можно какую то часть сдать в банк, а ту часть которая идет на ЗП оставить в кассе?

[Аланда]

Сообщение от Yull

можно какую то часть сдать в банк, а ту часть которая идет на ЗП оставить в кассе?

Можно,во всяком случае,мы так делали и вопросов у банка не было.Только ненадолго оставляйте,лимит остатка по кассе никто не отменял.

[Yull]

Ну сегодня деньги поступили, часть сегодня списали на зарплату, а завтра оставшуюся сумму перечислим в банк. Так можно, да? и получится что сегодня оформляю ПКО на всю сумму, и списываю ее 2-мя РКО?

[Yull]

а в банк эту сумму должен сдавать именно займодавец, или может ее сдать главбух?

[Впервые главбух]

Сообщение от Yull

может ее сдать главбух?

почему нет

[Аланда]

Сообщение от Yull

банк эту сумму должен сдавать именно займодавец, или может ее сдать главбух

Займодавец сдал вам в кассу по ПКО,а вы по РКО сдаете в банк через того,кто у вас ворганизации уполномочен сдавать и снимать деньги с р/с ( на кого выписан ЧЕК).

Сообщение от Yull

завтра оставшуюся сумму перечислим в банк.

Не забудьте про лимит остатка в кассе наличных денег,если у вас он не установлен,тогда выдайте под отчет кому-нибудь),завтра вернете из подотчета и сдадите в банк.