Составление оборотно-сальдовой ведомости

[zhanchic]

День добрый! помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли у меня формируются бухг.проводки по результатам ОСВ.
Условия: УСН (доходы - расходы), производство.

меня очень смущает итоговая сумма по сч.90 ... помогите разобраться
заранее спасибо!

[MARIN)]

Сообщение от zhanchic

меня очень смущает итоговая сумма по сч.90 ... помогите разобраться
заранее спасибо!

а чем она вас смущает, вы уже реформацию баланса сделали у вас счет по субсчетам весь закрылся

[zhanchic]

Сообщение от Марина Августовна

а чем она вас смущает, вы уже реформацию баланса сделали у вас счет по субсчетам весь закрылся

меня уверяют, что после реформации баланса на сч.90 должна быть сумма, как по кр.51, а у меня аж в 3 раза больше) первый раз составляю, поэтому и решила здесь проконсультироваться

[MARIN)]

По кр.51, это перечисление ден.средств с вашего расчетного счета - поставщикам, на зарплату, на налоги и пр. а по дт 51, то, что вам поступило от покупателей и по договору займа
у вас на 90.1 - 5103885 - реализация
на 51 по дебету - 5930265,95 (поступление)
по кр. 66 - 800000 (займ)
итоговая 90 это аналитика, все обороты по субсчетам сложились, можете на эти 14 млн не смотреть, смотрите все по субсчетам.
Смотрите у вас 62.1 совпадает с 90.1, т.е. реализация показана правильно, на 90.2 - себестоимость вашей продукции, совпадает с 20 счетом и 40. На 43 остаток готовой продукции, наверное не все реализовали

[zhanchic]

Сообщение от Марина Августовна

По кр.51, это перечисление ден.средств с вашего расчетного счета - поставщикам, на зарплату, на налоги и пр. а по дт 51, то, что вам поступило от покупателей и по договору займа
у вас на 90.1 - 5103885 - реализация
на 51 по дебету - 5930265,95 (поступление)
по кр. 66 - 800000 (займ)
итоговая 90 это аналитика, все обороты по субсчетам сложились, можете на эти 14 млн не смотреть, смотрите все по субсчетам.
Смотрите у вас 62.1 совпадает с 90.1, т.е. реализация показана правильно, на 90.2 - себестоимость вашей продукции, совпадает с 20 счетом и 40. На 43 остаток готовой продукции, наверное не все реализовали

спасибо большое

[Larky]

zhanchic, оборотка красивая, а где у вас уставный капитал?

[Larky]

и 2800 на 68.11 это налог по УСН? Вам надо было закрыть его до реформации баланса...

[zhanchic]

Сообщение от Larky

zhanchic, оборотка красивая, а где у вас уставный капитал?

спасибо, упустила сейчас исправлю

[zhanchic]

Сообщение от Larky

и 2800 на 68.11 это налог по УСН? Вам надо было закрыть его до реформации баланса...

а как я его должна закрыть?

[Larky]

Начислить этот налог... Вам же налоговая не должна эти 2800?

[zhanchic]

Сообщение от Larky

Начислить этот налог... Вам же налоговая не должна эти 2800?

тоже верно

а каким документом? бухг. справкой в ручную?

[Аланда]

Сообщение от zhanchic

каким документом? бухг. справкой в ручную

Да,бухсправкой или просто операцией вручную.