Подскажите проводки!

[yelena]

Помогите пожалуйста. Такая ситуация: остались продукты питания по уже не дейстующему контракту, т.е. остатков быть не должно. Виновный вносит деньги в кассу, затем они перечисляются в бюджет. какими проводками оформить? заранее спасибо.

[Таинственная Незнакомка]

С юристами советовались?! Ситуевина какая то мутная:

Сообщение от yelena

Такая ситуация: остались продукты питания по уже не дейстующему контракту, т.е. остатков быть не должно.

Сообщение от yelena

Виновный вносит деньги в кассу,

Дт 201.34 Кт 209

Сообщение от yelena

затем они перечисляются в бюджет.

кто это они? и зачем сразу в бюджет?! может сначала из кассы к себе на лицевой счет в УФК положить?

[yelena]

Спасибо, что откликнулись.
С юристами не советовались. "они" это ден. средства. Да, через кассу на лиц. счет, потом в бюджет.По этому контракту платит не учреждение, а учредитель. и собственно учредитель и говорит, что в бюджет нужно перечислить, но какими проводками никто не знает.

[Таинственная Незнакомка]

yelena, сначала нужно доказать вину сотрудника...из вашего первого поста этого не видно... за что он деньги должен внести? Он украл эти продукты?! Судьи кто? (с)

[yelena]

это излише заказанные продукты. заказывал сотрудник. не рассчитывая нормы на питания.

[Таинственная Незнакомка]

вину признал добровольно? и добровольно вносит в кассу? в должностных иструкциях закреплен этот момент калькулирования и прогнозирования?

[Veselenochka]

как интересно.. постою послушаю..

[yelena]

добровольно. закреплен.Вопрос в проводках. как прочие доходы или как? (под ущерб не подходит).

[Таинственная Незнакомка]

Veselenochka, чувствую подвох где то ...только не знаю где...


виновный вносит деньги в кассу Дт 201.34.510 Кт 209.74.660 500 руб.,
сдача наличных ден.средств Дт 210.03.560 Кт 201.34.610 500 руб.,
кассовое поступление (наличных в счет доходов от реализации 210.03) Дт 201.11.510 Кт 210.03.660 500 руб.,
затем непонятно кому платить ущерб, не поняла я кто пострадавший...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от yelena

добровольно. закреплен.Вопрос в проводках. как прочие доходы или как? (под ущерб не подходит).

стоп! если под ущерб не подходит, то тогда зачем вы с него деньги тянете?!... хотите наказать сотрудника, влепите ему дисциплинарку, или лишите 20% премий

[Таинственная Незнакомка]

Чтоб указать вам на правильную проводку, нужно знать что за деньги бедолага вносит в кассу...

[yelena]

работник излишне заказал, потом не вернул продукты на продутовую базу. и все базы больше нет, а продукты остались. при этом за продукты оплачено учредителем. продукты списываются как Д40110180 К10532, т.к. это не недостача не излишки. деньги вносятся в кассу (Д20134 К 40110180?), потом на л/с. потом в бюджет. при этом в 721 форме доходы уменьшаются (при списании), потом увеличиваются (при поступлении на л/с), а потом их надо перечислить в бюджет. вот и какие проводки?

[Veselenochka]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Veselenochka, чувствую подвох где то ...только не знаю где...

хех... один сплошной подвох..

я пока не понимаю смысла данного действия..

[Таинственная Незнакомка]

yelena, вы просто так списать на расходы эти продукты не можете как испорченные? Учредитель вам эти продукты по извещению передал что ли?

[yelena]

извещение мы передаем учредителю. фактически они не испорченные. но списать их нужно.

[Таинственная Незнакомка]

но вы хотите их этому горемыке реализовать со всеми отсюда вытекающими?

[yelena]

кто горемыка? работнику дали 1000 руб. и сказали внести в кассу.
вот посмотрите
Д10110180 К410532440 списаны продукты
Д20134510 К40110180 в кассу
Д21003560 К20134610 в пути
Д20111510 К21003660 выписка
Д20581660 К20111610 в доход бюджета.
Тогда 737 форма не идет.

[yelena]

как мне сказали. нужно чтобы по кассе прошел счет 303.05 и по банку. и восстановить на л/с по 340 косгу.
а как списать продукты, если они числятся на 105.32

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от yelena

а как списать продукты, если они числятся на 105.32

либо списать на расходы на 401.20 (или 109.61) , либо продать (реализовать) на 401.10

[yelena]

Таинственная Незнакомка, напишите пожалуйста как нам потом задолженность перед бюджетом начислить. и какими проводками деньги в кассу вносить.