Списание суточных при перечислении на карту для двоих сотрудников.

[Алиса в стране чудес]

Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос с оформлением заграничной командировкой.
Командировка была в начале года.
Деньги в подотчет были перечислены на карту одного сотрудника, а ездили двое. И теперь нужно списать командировочные на второго сотрудника, а денег он получается лично и не получал, как быть в этой ситуации?
Я подумала, что можно сделать авансовый отчет январем, а деньги выдать из кассы текущей датой,тем более сотрудник явл. генеральным директором-учредителем (доля УК 50 %)..
Выскажите, пожалуйста, свое мнение! Благодарю за помощь!

[Larky]

Проще всего включить все затраты в АО того подотчетника, которому деньги перечислялись...

[Fox120]

Сообщение от Алиса в стране чудес

Добрый день, уважаемые коллеги!
Возник вопрос с оформлением заграничной командировкой.
Командировка была в начале года.
Деньги в подотчет были перечислены на карту одного сотрудника, а ездили двое. И теперь нужно списать командировочные на второго сотрудника, а денег он получается лично и не получал, как быть в этой ситуации?
Я подумала, что можно сделать авансовый отчет январем, а деньги выдать из кассы текущей датой,тем более сотрудник явл. генеральным директором-учредителем (доля УК 50 %)..
Выскажите, пожалуйста, свое мнение! Благодарю за помощь!

Вы обязаны были начислить и перечислить суточные, каждому сотруднику отправляемому в командировку. Вам теперь нужно от одного сотрудника деньги вернуть в кассу и выдать другому, хотя бы по документам. Они же Вам будут составлять а/о каждый сам за себя.

[Алиса в стране чудес]

Благодарю за ответы!
Бесспорно, мы должны были перечислить деньги каждому, но на тот момент я не работала в этой фирме, и сейчас приходится закрывать как есть.
Вернуть деньги в кассу не получится. т к деньги на карту были перечислены.
Larky, а разве можно суточные за двоих, списать в одном АО? Возможно какую-то оъяснительную приложить..

[Larky]

Ну, один напишет другому расписку, которую тот приложит к АО, а Вы проведите ее внутри 71 счета между ними и начислите полагающиеся каждому его суточные...

[SUOMI]

У нас такое практикуется. Выезжает группа на объект. Мастер получает деньги на свою карточку, при возвращении -делаю авансовые отчеты на каждого, после чего приходным ордером принимаю остаток (если он есть)+суточные этой группы (только на бумаге) и этим же днем их переоформляю расходным ордером на сотрудников. Остаток сдается в банк.
Расписки никакие не пишем.

P.S. мы предварительно консультировались в банке можно ли так делать.

[Larky]

Сообщение от SUOMI

Мастер получает деньги на свою карточку, при возвращении -делаю авансовые отчеты на каждого, после чего приходным ордером принимаю остаток (если он есть)+суточные этой группы (только на бумаге) и этим же днем их переоформляю расходным ордером на сотрудников.

Можно делать проще... Мастер выдает деньги по ведомости и прикладывает ее к АО... Сделать на ее основании проводки внутри 71 счета проще, чем писАть ворох лишних бумаг по кассе, когда фактического движения по ней не было...

[Алиса в стране чудес]

Т.е как мне поступить в итоге, вернуть в кассу остаток от первого сотрудника, и выдать этот остатак на суточные второго, но тогда по датам что получится..?
Или сделать один авансовый отчет и приложить 2 командировочных удостоверения.

[Fox120]

Сообщение от Larky

Ну, один напишет другому расписку, которую тот приложит к АО, а Вы проведите ее внутри 71 счета между ними и начислите полагающиеся каждому его суточные...

Ни каких расписок не допускается. Передача подочетных сумм от одного сотрудника к другому недопускается, т.е. нужно полностью отчитаться за ту сумму которую тебе выдали.

[Fox120]

Сообщение от Алиса в стране чудес

Т.е как мне поступить в итоге, вернуть в кассу остаток от первого сотрудника, и выдать этот остатак на суточные второго, но тогда по датам что получится..?
Или сделать один авансовый отчет и приложить 2 командировочных удостоверения.

У меня один раз директор, тоже проявил самодеятельность, перечислил на карту себе большую сумму и сказал сам все выдаст в командировке. Потом пришлось фиктивно, задним числом делать возврат ПКО в кассу суммы за минусом его суточных. В этот же день, опять таки фиктивно, РКО на каждого сотрудника выдать суточные. По приезду, все сотрудники должны отчитаться по а/о.
Вы обязаны начислить на каждого сотрудника суточные, а не одному на всю группу. + билеты и командировочные именные.

[Алиса в стране чудес]

Сообщение от Fox120

Ни каких расписок не допускается. Передача подочетных сумм от одного сотрудника к другому запрещена, т.е. нужно полностью отчитаться за ту сумму которую тебе выдали.

Тогда как же мне выкрутиться из этой ситуации.
Деньги перечислены на карту одному. Ездили двое.Командировочных тоже два.

[Larky]

Сообщение от Fox120

Передача подочетных сумм от одного сотрудника к другому недопускается

Где Вы это увидели?

Сообщение от Fox120

нужно полностью отчитаться за ту сумму которую тебе выдали.

Естественно, для этого и нужен документ, что деньги переданы подчиненному или напарнику...

[Larky]

Сообщение от Fox120

Потом пришлось фиктивно, задним числом делать возврат ПКО в кассу суммы за минусом его суточных.

Зачем что-то делать фиктивно, когда можно было отразить все так, как было? Директору достаточно было приложить к своему авансовому ведомость выдачи денег и все...

[Алиса в стране чудес]

Сообщение от Larky

Зачем что-то делать фиктивно, когда можно было отразить все так, как было? Директору достаточно было приложить к своему авансовому ведомость выдачи денег и все...

Ведомость на выдачу денег в произвольной форме сделать?
А как по кассе это провести, такую передачу

[Larky]

Сообщение от Алиса в стране чудес

Ведомость на выдачу денег в произвольной форме сделать?

Отвечающую всем требованиям к первичному документу...

Сообщение от Алиса в стране чудес

А как по кассе это провести, такую передачу

Не будет передачи по кассе, этой ведомостью отчитается подотчетник... На основании ее Вы поставите выданную по ведомости сумму в подотчет получателю, который тоже должен отчитаться по командировке... Командировочные удостоверения-то, надеюсь, выписали на каждого, а не на одного?

[Алиса в стране чудес]

Сообщение от Larky

Отвечающую всем требованиям к первичному документу...

Не будет передачи по кассе, этой ведомостью отчитается подотчетник... На основании ее Вы поставите выданную по ведомости сумму в подотчет получателю, который тоже должен отчитаться по командировке... Командировочные удостоверения-то, надеюсь, выписали на каждого, а не на одного?

Larky, не совсем понимаю алгоритм:
1. Я авансовый отчет делаю на одного сотрудника?
2 Как оформить передачу по ведомости, без проводок по кассе?
Командировочное каждому выписали.

[SUOMI]

Сообщение от Larky

Можно делать проще... Мастер выдает деньги по ведомости и прикладывает ее к АО... Сделать на ее основании проводки внутри 71 счета проще, чем писАть ворох лишних бумаг по кассе, когда фактического движения по ней не было...

Если все вернулись одновременно, возможно это и удобно. Хотя один приходник, 3-4 расходника, и авансовые не особо много времени занимают. Но у нас бывает часто возвращаются не все. Например из 5 возвращается 3, а 2 остаются и к ним приезжают другие. В общем со своими нюансами. Конечно самый правильный вариант -перечислять на карточку каждому сотруднику и голова от этого заморачиваться не будет. Но наше руководство не хочет. Их устраивает один подотчетник.

[Larky]

Сообщение от Алиса в стране чудес

не совсем понимаю алгоритм

Дт71_Иванов-Кт51 - деньги на карту одного из командированных.
Дт_Счет затрат-Кт71_Иванов и Дт71_Петров-Кт71_Иванов -по АО Иванова
Дт_Счет затрат-Кт71_Петров - по АО Петрова...
Так понятнее?

[Алиса в стране чудес]

Сообщение от Larky

Дт71_Иванов-Кт51 - деньги на карту одного из командированных.
Дт_Счет затрат-Кт71_Иванов и Дт71_Петров-Кт71_Иванов -по АО Иванова
Дт_Счет затрат-Кт71_Петров - по АО Петрова...
Так понятнее?

Larky
Дт71_Петров-Кт71_Иванов Эту проводку каким доком отразить.

[Larky]

Этот док и должен быть приложен к АО Иванова в виде расписки, подтверждающей, что Петров получил от Иванова деньги в командировке...