Не сходится баланс

[mulan]

всем, привет! Помогите пожалуйста, никак не сходится баланс на начало месяца( в бухгалтерии не особо понимаю, т.к. учусь на др.специальности, но надо сделать.

Остатки по счетам:
№ счета Наименование счетов Сумма, тыс.руб.
01 Основные средства 31175
02 Амортизация основных средств 12530
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 4410
04 Нематериальные активы 3817
05 Амортизация нематериальных активов 2240
50 Касса 1130
44 Расходы на продажу 1970
41/2 Товары в розничной торговле 103917
41/3 Тара 2375
42 Торговая наценка 16890
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1250
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 12150
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 18417
68 Расчеты по налогам и сборам 5270
97 Расходы будущих периодов (срок 2 года) 1110
51 Расчетные счета 27960
83 Добавочный капитал 8640
80 Уставный капитал 50940
84 Нераспределенная прибыль 21217
98 Доходы будущих периодов 6910
71 Расчеты с подотчетными лицами 2070
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо кредитовое) 870
99 Прибыль и убыток (сальдо кредитовое) 17175
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 260
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 2175

Составленный баланс в прикрепленном файле.

[MarinaAnna]

mulan, А вы уверены, что у вас правильные цифры ? Хоть баланс, хоть оборотно-сальдовая месяца ведомость на начало месяца не бьется на 3000 руб. Хоть как его раскладывай, но не хватает чего-то.

[mulan]

Да, оказалась опечатка)
Только у меня теперь с корреспонденцией счетов проблема( перечитала уже все сайты и на всех по-разному пишутся проводки. А потом когда делаю самолетики явно что-то не сходится.
Журнал хоз.операций в прикрепленном файле.
Буду рада помощи.

[MarinaAnna]

Сообщение от mulan

Только у меня теперь с корреспонденцией счетов проблема

С какими счетами у вас трудности то ?

Сообщение от mulan

А потом когда делаю самолетики явно что-то не сходится.

Возможно проблемы с 44 и 25 счетом ?
1. Если это торговая организация, то все затраты относятся только на 44 счет. А у вас фигурирует еще и 25 счет. А этот счет может применяться, если у фирмы деятельность связана с производством, услугами, вот тогда будут задействованы счета 20, 25, 26.
2. В вашем журнале операций есть Дт 25 Кт 60 = 2220 (аренда магазина), по какой причине вы решили отнесли это на 25 счет ? эту сумму нужно отнесли на 44 счет и в конце м-ца списать на 90 счет.

[mulan]

11 операцию я нашла на каком-то сайте, потому что сама не знала как делать.

Я не уверена в операциях 3, 11, 14, их я просто нашла. Еще 1 и 5 засомневалась потому что в 1ой операции видела счет 62, а в 5ой операции, не уверена что 91.
Так же потом в самолетиках, 76 счет уходит в минус, сальдо начальное 870 по Кредиту, а в Дебетовом обороте еще стоит 1100, глупость получается.

Не могу сказать, чем занимается фирма, потому что по заданию просто есть остатки по счетам и хоз.операции. Но 25 счет мы за все время ни разу не применяли, возможно действительно и нужно на 44 все отнести.