Касса и банк (проводки)

[Морковь]

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера.
Извините, если повторяюсь, ответа на свой вопрос не нашла.
Подскажите, как оформить выписку?
1. Я сняла наличные в банке. Д 50 К 51, но проводки не показывает, а при проведении пишет- Проводки по кассе формируются только кассовыми документами. Сделала приходник. Правильно? Теперь как будет расход, сумма будет списываться?

2. Нужно перечислить з/п физ.лицу за аренду трактора, как это оформить в выписке? Какую проводку? Выплата зарплаты-Д 76.ЗП К 51 или какой другой счет? Если 76.ЗП, то в Оборотке эта сумма красная.

Подскажите, заранее спасибо.

[Nastasia]

. Я сняла наличные в банке. Д 50 К 51, но проводки не показывает, а при проведении пишет- Проводки по кассе формируются только кассовыми документами. Сделала приходник. Правильно? Теперь как будет расход, сумма будет списываться?
Приходник по кассе, и выписку нужно делать. Посмотрите карточку счета 50 и 51. Если сумма два раза проходит, в приходнике снимите галочку "Формировать проводки".

[Nastasia]

В смысле, "зар плату за аренду трактора"? Может вы хотите арендную плату перечислить?

[Морковь]

Сообщение от Nastasia

В смысле, "зар плату за аренду трактора"? Может вы хотите арендную плату перечислить?

Нет, дело чуть в другом. Начислила зарплату, но за использование автотранспорта. Вот и интересуюсь, как провести выписку. Но помоему разобралась, Д 76.5 К 51, движение ден. средств- прочие выплаты.
Спасибо!

[sous]

но проводки не показывает, а при проведении пишет- Проводки по кассе формируются только кассовыми документами. Сделала приходник. Правильно?

да, вы сделали правильно, для того чтобы видеть остаток при проведении банковской выписки вы указываете что с расч счета сняты деньги, и вам программа пишет, что данная проводка будет сформирована только при оформлении документов по кассе, задвоения никакого не будет, и проводки в кассе не снимайте

[Морковь]

Сообщение от sous

да, вы сделали правильно, для того чтобы видеть остаток при проведении банковской выписки вы указываете что с расч счета сняты деньги, и вам программа пишет, что данная проводка будет сформирована только при оформлении документов по кассе, задвоения никакого не будет, и проводки в кассе не снимайте

Спасибо, вы меня устпокоили.
А вот скажите, в оборотке по 71в "обороте за период" в Дебете учитывает 2 раза эту сумму, в Кредите один раз и "сальдо на конец периода" стоит как раз эта сумма. А по кассе все правильно. По 71 счету правильно, подскажите?

А можно еще вопросик. По поводу кассы.
Сделала приходники, расходники, авансовые отчеты. А куда их подкалывать, как правильно?
Сделала отдельную папку КАССА, там складывать аванс. отчеты, приходники, расходники? Будет кассовая книга, там будет КОПИЯ вкладного листа. А квитанцию куда от приходника? Помогите!

[sous]

Будет кассовая книга, там будет КОПИЯ вкладного листа.

кассовая книга распечатывается как отчет кассира и вкладной лист кассовой книги, вкладные листы вы складываете отдельно, если их не много то потом прошиваете за года, опечатываете и подписываете, смотря сколько документов, можно за квартал, за месяц , за год.
к отчету кассира пришиваются все приходники и расходники, потому что кассир отчитывается по первичным документам

авансовые отчеты лучше в отдельную папку

[sous]

А квитанцию куда от приходника?

получении денег с расчетного счета в кассу оформляется приходным ордером, в кассе остается сам приходник, а квитанция подкладывается к выписке банка за этот день

[sous]

А вот скажите, в оборотке по 71в "обороте за период" в Дебете учитывает 2 раза эту сумму, в Кредите один

проводки по 71 счету,

выдано из кассы в подотчет Дт 71 Кт 50
утвержден авансовый отчет Дт.... Кт 71

напишите что у вас за проводки задваиваются на счете 71, может что-то не так оформляете

[В.Ш.]

У меня вопрос к специалистам.
Организация выдает потребительский кредит от имени Банка. Банк перечисляет сумму по договору. Как сформировать проводку, чтобы закрыть работы (акт о выполненных работах), если указано физ.лицо в договоре и платежном поручении. Фирма занимается строительными работами.

[Просто человек]

В.Ш., на основании чего организация выдает кредит от имени банка?

[В.Ш.]

Сообщение от Просто человек

В.Ш., на основании чего организация выдает кредит от имени банка?

Кредит от имени банка.

[Просто человек]

В.Ш., кредит от имени банка - это как? Агентский договор?

[В.Ш.]

Сообщение от Просто человек

В.Ш., кредит от имени банка - это как? Агентский договор?

по договору о сотрудничестве с предприятием по реализации программы "кредиты в торговых точках"

[MarinaAnna]

Я делаю так : Дт 51 Кт 62 - поступили деньги
Дт 62 Кт 90 - акт выпол услуг клиенту физ лицу
Это ведь кредит банк дает физ лицу, но только деньги перечисляет на ваш р/счет, а в дальнейшем уже клиент банку оплачивает этот кредит, не ваша задача отслеживать как клиент выполняет свои обязательства, вы являетесь посредником, вы оформляете документы по кредиту и оказываете услуги.

[sous]

возможно стоит использовать промежуточный счет, например 76

поступили деньги от банка
51 -76
зачтено в оплату за физич лицо
76-62

[MarinaAnna]

Сообщение от sous

возможно стоит использовать промежуточный счет, например 76

Возможно. Только вот такую операцию придется делать руками я так понимаю, либо ручной проводкой, либо документом взаимозачета ?

Сообщение от sous

зачтено в оплату за физич лицо
76-62