Бух Баланс

[mev-84]

Добрый день! 1С 7.7 УСН 6%

Подскажите пожалуйста нормативку по заполнению баланса!

У меня вопрос при заполнении баланса строки дебиторская задолженность сч 60, 62 надо отражать в разрезе субсчетов?

Например по сч 60 сальдо конечное м.б. только по Дт или и по Кт.

А обороты и по Дт и по Кт!

В Балансе надо отражать не конечное сальдо, а обороты?

[Аланда]

mev-84, в балансе нужно отражать только сальдо,а не обороты по счетам

[mev-84]

Спасибо за ответ! Хотелось бы уточнить!

в программе 1С УСН 7.7 у 62 счета есть только 1 субсчет, который активно/пассивный,

в 1С 8, у сч 62 есть два субсчета 62.1 который активный и 62.2 пассивный и есть общий счет 62, который А/П!

в 1С8 программа сама заполняет баланс по субсчетам, а в 7.7. берет сальдо конечное сч 62!

Например:

Сальдо конечное по ДТ сч 62 7000 руб.
С конечное по ДТ 62.1 17000 руб
С конечное по КТ 62.2 10000 руб

Так в балансе мне как показывать?

Только сальдо конечное по сч 62 в дебиторской зад-ти 7000 руб?

или 10000= в кредиторской зад-ти, 17000 в дебиторской зад-ти?

[ГЛБ]

mev-84, а вам зачем сейчас то баланс? или вы пока тренеруетесь?

[mev-84]

Тренируюсь и программу изучаю 1С8.3! А то в период баланса уже не до этого будет!

[Entry]

Здравствуйте!

Баланс в 1С 7.7 имеет специфику, связанную именно с тем, что нет аналитики по счетам 60 (например, 60.1 Расчеты с поставщиками и 60.2 Авансы выданные поставщикам) и аналогичная ситуация со счетом 62.
Поэтому для 1С 7.7 при наличии конечного сальдо по Д и К для счетов 60 и 62, их нужну вручную делить и разносить в балансе следующим образом - конечное сальдо по Д идет в актив баланса и по К в пассив баланса.
Для 1С 8.2, 8.3 данной проблемы не существует т.к в наличии полная аналитика по счетам 60 и 62. Баланс корректно заполняется в автоматическом режиме.

Спасибо и хорошего дня!

[mev-84]

Спасибо большое за ответ. У меня именно в этом и вопрос состоял! Когда я делала баланс в 1С7, никогда об этом не задумывалась, а когда одну фирму перевела на 8.3, то увидела разницу!

[Аланда]

Сообщение от Maria Demasheva

Баланс в 1С 7.7 имеет специфику, связанную именно с тем, что нет аналитики по счетам 60 (например, 60.1 Расчеты с поставщиками и 60.2 Авансы выданные поставщикам) и аналогичная ситуация со счетом 62.

с чего вы это взяли? Откройте заполненную форму баланса и посмотрите строки дебиторской и кредиторской задолженности (12301 и 15201),откуда берутся суммы,и увидите,что суммы собираются с соответствующих субсчетов 60 и 62 счетов.

Сообщение от mev-84

программе 1С УСН 7.7 у 62 счета есть только 1 субсчет, который активно/пассивный

То же самое ,что в 1С7.7 бухгалтерия, в УСН у счетов 60 и 62 есть субсчета и баланс формируется в нужных строках деб. и кредит.задолженности в зависимости от того,по Д или К существует сальдо.

Сообщение от mev-84

В Балансе надо отражать не конечное сальдо, а обороты?

вот на этот вопрос вам и ответили,что в балансе отражаются не обороты ,а конечное сальдо по Д или К соответствующего счета.

[mev-84]

Спасибо большое всем за ОТВЕТЫ! Вы мне очень помогли!

[mev-84]

Я поняла, что сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0 и он теперь некорректно отражается в балансе соответственно. Теперь буду думать как все вернуть обратно!

[Аланда]

Сообщение от mev-84

сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0

а что,в программе нужно вводить счета самостоятельно,там нет уже сформированного плана счетов?

[mev-84]

Все было и есть, просто я когда перешла на 8-ку мне показалось не оч удобно, а когда я попривыкла к 8-ке все оказалось и удобно и правильно! Буду исправлять!

[Entry]

Дорогая Аланда!

Вопрос был про 1С 7.7 УСН - на него я и ответила. Прошу прощения, если ввела Вас в заблуждение.
Что касается 1С 7.7 Общий режим, то там все прекрасно работает, есть аналитика 60.1 и 60.2 (62.1 и 62.2) и бухгалтерская отчетность заполняется автоматически и ни у кого подобного вопроса бы и не возникло.

Спасибо и хорошего дня!

[Entry]

Сообщение от mev-84

Я поняла, что сделала ошибку в 1С8, когда ввела единый счет 60.01.0 и он теперь некорректно отражается в балансе соответственно. Теперь буду думать как все вернуть обратно!

Добрый день!

В таком случае надо перепровести документы и корректная аналитика подставится автоматически. Если выписка Банка датирована более ранней датой, чем документ прихода товаров, услуг, то сначала сформируется проводка 60.2-51 и после отражения расходной части - зачет аванса выданного 60.1-60.2.
В выписке банка должна быть выбрана опция Погашение задолженности - автоматически.
А групповое перепроведение можно сделать так Сервис - Групповое перепроведение документов. Даты нужно выбирать в календаре т.к вручную они не вводятся.

Спасибо и хорошего дня!

[LiGro]

Сообщение от Maria Demasheva

В таком случае надо перепровести документы и корректная аналитика подставится автоматически

не думаю что получится! Надо заново заходить в доки и менять выбранный ( созданный счет неправильный) на правильные счета, а вот в дальнейшем все прога сама расставит автоматом!

[Entry]

Сообщение от LiGro

не думаю что получится! Надо заново заходить в доки и менять выбранный ( созданный счет неправильный) на правильные счета, а вот в дальнейшем все прога сама расставит автоматом!

Здравствуйте!

Рекомендация дана на основании собственного опыта. Поэтому имеет смысл попробовать.
Обычно такие ситуации возникают, когда Банк разносим раньше, чем получаем документы от Поставщиков.
Соответственно, в 1С 8 формируются проводки на аванс выданный 60.2-51, потом заводим расходные документы с более ранней датой и чтобы исправить проводку Банка, я перепровожу документы за период. Все работает, как часы.

Спасибо и хорошего вечера!

[mev-84]

Еще раз спасибо! Да, буду исправлять. Попробую все Ваши советы. Если не получится групповое перепроведение, то придется заходить в каждый док и менять!

PS: сама виновата, но все познается на собственных ошибках. Зато когда буду вторую и третью фирму переводить на 8-ку в 2014 году уже все знать буду!

[LiGro]

Maria Demasheva, здравствуйте. То что вы писали я и так знаю, я ответила ТС на другой вопрос, а вы не поняли, итак ТС ввела в поступление от поставщика ( я так поняла) или вообще остатки вводила и использовала свой счет (. 60.1.0) такого у нас в 8 нет, если не создать его вручную!!! И вы думаете что если по выписке ( которая ставится автоматом, где 60.2 аванс, прога потом зачтет на 60.1.0?? Мне очень интересно, ведь если перепровести все групповой то прога все равно не увидит новый счет.. У нее остаток висит на новом счете, хотя я новые счета редко использую, но даже в выписке у нас стоит всего два счета автоматом 60.1 и 60.2 ( а вот 60.1.0 нет, вот и не идет закрытие по аналитике. Ну как то так. Я просто новые счета такие не заводила.
Хорошего вечера вам!

[Entry]

Здравствуйте,

Честно говоря, я даже не подумала в таком ключе...Спасибо, что прокомментировали.
Новые счета конечно же можно создавать, но это многоступенчатая операция в 1С.
Я даже не представляю, что при использовании новой версии программы, пользователь будет не выбирать счет из Плана счетов, а начнет его создавать.
Но, в этой жизни бывает всякое.
Ваш вариант я обязательно попробую и доложу о результатах
1С не любит счетов, созданных вне конфигурации, это факт...

Спасибо и хорошего вечера!

[LiGro]

Maria Demasheva, так и изначально и был вопрос что ТС создал новый вид счета, вот и загвоздка в этом и образовалась.