Взаимозачет с Займом

[ёжик в тумане]

Здравствуйте Уважаемые,

помогите разобраться, моя компания взяла займ у другой, на покупку товара. Далее, у нашего заемодателя возникла сложная фин ситуация, срочно потребовалось оплатить монтаж оборудования третьи лицам, он предложил нам оплатить в счет долга по займу. Мы подумали. посмотрели внутри услуг НДС, обрадовались и оплатили. Актами закрыли у себя услуги. Юрист написал Акт взаимозачета по Договорам.
А у меня то по бухгалтерии Займ не уменьшился, долг висит мертвым грузом, как мне быть?

[Аланда]

Сообщение от ёжик в тумане

Актами закрыли у себя услуги.

Какими актами вы могли закрыть у себя услуги,оказанные третьей организацией вашему займодавцу.Вам нужно было оплатить счета,выставленные займодавцу третьим лицом, в счет погашения своего займа.Документы на услуги должны быть выписаны на займодавца,а не на вас.Займодавалец должен был написать вам письмо с просьбой оплатить счета,выставленные на него,в счет возврата долга,а вы в платежном поручении при оплате должны были написать,что производится оплата ЗА ....... по счетам............... (выставленным на эту органзацию) по письму............... .

[ёжик в тумане]

да, я понимаю, что так было бы верно, но уже сделано, могу я проводками бух. справки перекрыть займ на сумму услуг?, ведь юристы составили бумаги, что займ погашен.

[Аланда]

ёжик в тумане, либо вы неточно описали ситуацию,либо нужно ее исправлять.Что вы имеете в виду,когда пишете

Сообщение от ёжик в тумане

Актами закрыли у себя услуги.

Если это акты от третьего лица,которому вы заплатили ЗА своего займодавца,тогда нужно их убирать,акты должны быть выставлены НА займодавца,а вы только проводите оплату на третье лицо в зачет займа.Иначе получается,что услуги были оказаны вам и вы их оплатили,займ оказывается в стороне,он не погашается.
Проведите оплату третьему лицу ( я уже писала,что нужно иметь письмо с просьбой это сделать) ,например,д76 ( 3 орг)-к51,и корректировку долга
д66 (займ)-К 76(3 орг).ИМХО