На начало года в Дт сч 62.1 отрицательные остатки

[mari661]

Ко мне попала компания, у которой за этот год сменилось несколько бухгалтеров. На начало года остатки переносились вручную и на сч. 62.1 отрицательные остатки в Дт. Есть оборотка на конец года, где 62 счет не по субконто распечатан, а в общем и Сальдо на конец года есть как Дт так и кредитовое. То, что по кредиту, -это же авансы полученные.
Получается что авансы не зачитывались в 1 кв и во 2 кв..... Я верно думаю?

[glad]

Сообщение от mari661

Ко мне попала компания, у которой за этот год сменилось несколько бухгалтеров. На начало года остатки переносились вручную и на сч. 62.1 отрицательные остатки в Дт.

Должны были относиться в кредит счета 62/2

Есть оборотка на конец года, где 62 счет не по субконто распечатан, а в общем и Сальдо на конец года есть как Дт так и кредитовое.

так и должно быть, дебетовое -задолженность за выполненные работы, кредитовое - авансы полученные.

Получается что авансы не зачитывались в 1 кв и во 2 кв..... Я верно думаю?

если остаток был внесён на не тот субсчёт, то автоматически ничего не зачитывалось. и думаю ещё и с НДС там чехарда.

[mari661]

Balyakina, спасибо.