Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, почему в программе 1 с 8.2 при учете услуг по переработке давальческого сырья не закрывается 20 счет (материалы закрываются, а услуги нет), а если отправить на 26-закрывается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вам дал сырье потенциальный покупатель ? вы ему из этого сырья что-то должны изготовить ? а вы изготовили ? наверное если изготовили, то значит надо выпустить эту продукцию и продать покупателю, то есть переработать его сырье и выпустить. Я так понимаю. Наверное материал дальванический списывается, по том причине что это был не ваш материал.
Опишите ситуацию подробней, начиная с момента : вам дали дальванический материал, дальше .....
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tatyana_ab (24.01.2014) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Наша организация занимается поставкой щебня, песка, а недавно наш директор заключил договор на асфальтирование дорог. Мы являемся подрядчиками, но сами эти работы не делаем. У нас тоже договор с теми, кто эти работы выполняет, наши только материалы, но все акты составляем мы. Я отдала давальческие материалы (наши, нашему подрядчику, он сделал асфальтирование и нам выставил счет и акт на свои работы. Я приняла обратно свои давальческие материалы по той же цене (они сразу списались на 20 счете) и акт выполненных работ от нашего подрядчика тоже поставила на 20 счет. Выставила заказчику акты, провела как реализация товаров и услуг (КС в программе нет, сделала отдельно). Регламентной операцией "закрытие месяца" на 20 счете закрылись только материалы, а работы нет. Если ставлю эти работы на 26 счет- он закрывается.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Tatyana ab, у вас такая схема работы должна быть:
1. Передача материалов в переработку 10.7-10.1 - документ 1с Передача товаров 2. Списание материалов, переданных в переработку 20.1-10.7 3. Получение готовой продукции от переработчика (по плановым ценам) 43-20.1 4. Возврат неиспользованных материалов 10.1-10.7 5. Отражение услуг по переработке 20.1-60.1 6. Учтен НДС по услуге 19.4-60.1 - документ 1с на операции №№2-6 Поступление из переработки 7. Регистрация счета-фактуры переработчика 68.2-19.4 - документ 1с Счет-фактура полученный и вводим его на основании Поступление из переработки |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tatyana_ab (24.01.2014) |
![]() |
#5 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Tatyana ab, и отдельно по закладке Услуги и Счета
На закладке "Услуги" указываются услуги, оказанные переработчиком по изготовлению продукции. На закладке Услуги через Добавить. Номенклатура выберите наименование услуги, оказанной переработчиком (выбор из справочника "Номенклатура", как правило, из папки "Услуги"). В поле Содержание услуги. доп. сведения - содержание услуги в соответствии с первичкой, полученными от переработчика. Статья затрат - статью затрат, на которую относятся услуги по переработке. Заполните остальные поля по смыслу. На закладке "Счет затрат" указывается счет затрат, на котором учитываются затраты на изготовление готовой продукции. В поле Счет затрат - счет, в Д которого учитываются расходы по производству продукции. В поле Подразделение затрат укажите производственное подразделение, в котором учитывается производство из давальческого сырья. В поле Номенклатурная группа (совпадает с тем, что отгружаем потом!) укажите вид готовой продукции, выпущенной переработчиком. И наверно момент, который надо проверить в Учетной политике... Проводим "Поступление из переработки" и материалы и услуги по переработке списаны в Д 20.01 "Основное производство", а выпуск готовой продукции отражен по Д 43 "Готовая продукция" по плановой стоимости выпуска продукции. И стоимость материалов, переданных в переработку, на момент списания рассчитывается способом списания по средней скользящей стоимости, а при закрытии месяца корректируется до средней взвешенной. Это Предприятие - Учетная политика - Запасы - Оценка стоимости МПЗ при выбытии. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tatyana_ab (24.01.2014) |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Entry, спасибо за ответ! Но я не нашла в программе никакого документа по получению готовой продукции. Получение готовой продукции от переработчика (по плановым ценам) 43-20.1. У меня есть документы по передаче в переработку, возврату, а вот документа получения готовой продукции не нашла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Документов 1с у вас всего 3шт (см. пост #4): 1) Передача товаров - операция №1 2) Поступление из переработки - операции №2-6 - тут много закладок 3) Счет-фактура полученный и вводим его на основании Поступление из переработки - операция №7 |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tatyana_ab (24.01.2014) |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Entry. спасибо, буду дальше пытаться, уже 3 дня провожу и перепровожу документы. То списываются услуги, а материалы нет, то наоборот и документы разные выбираю.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | tatyana_ab (24.01.2014) |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Реализация товаров и услуг - Продажа товаров и услуг - Товары - выбираете свою Продукцию? Счет учета 43, доходов 90.01, Субконто Номенклатурная группа (выбираете или подтягтвается автоматом к продукции?), НДС 90.3, с/с 90.2 ? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Теперь 20 закрылся, но все повисло на 43 счете. Реализацию сделала на 90.01.1, затраты на 90.02.1, в номенклатуре выбрала продукцию 43 счета, списывается количество, сумма остается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Пройдитесь по учетной политике, по всем документам и по закладкам в них. Если все ок, сделайте перепроведение документов с восстановлением последовательности через закрытие месяца. Я могу так заочно только общие моменты обозначить. Есть же специфика у каждого своя, внутренние настройки итд. Если отклонений от алгоритма нет, справочники заполнены корректно, все должно работать по идеи. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
В документе счет учета какой ?
Счет учета - ? Счет учета доходов - 90.01.1 Счет учета НДС - 90.03 Счет учета расходов - 90.02.1 Пропишите здесь прямо из документа реализация, какой счет у вас проставлен. Вы написали только счет дохода и счет затрат. Еще посмотрите в документе прием продукции на склад и реализация, чтобы врем у этих документов было с разрывом, т.е. реализация должна быть позже, чем поступление продукции, даже если это все было в один день, там играет роль даже секунда, так как не зря в 1С в документах прописано время вплоть до секунд.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
1.Документ Поступление в пераработку материалы Дт 10.07 Кт 10.01 513 103,38
2.Документ Поступление из переработки материалы Дт 20.01 Кт 10.07 513 103,38 услуги Дт 20.01 Кт 60.01 2 118 644,07 Дт19 Кт 60,01 581 355,93 3. Отчет производства за смену Дт 43 Кт 201 2 118 644,07 4. Реализация Номенклатура такая же, что в отчете производства за смену Счет учета 43,счет доходов 90,01,1, счет учета НДС 90.03, счет расходов 90.02.1 Проводки при проведении Дт 90.02.1 Кт 43 только количество Дт 62.01 Кт 90.01.1 3 143 105 Дт 90.03 Кт 68.02 42 840 В учетной политике нет возможности в программе установить на момент списания рассчитывается способом списания по средней скользящей стоимости, там стоит точка на средней взвешенной при закрытии месяца |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Выбираете по Средней стоимости. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
так и стоит
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
может быть проблема как здесь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=61422&page=2 или здесь
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Tatyana ab, в продолжение темы...
Посмотрела ссылки предложенные (Спасибо, Log in!) и сразу появился вопрос. ![]() Вы закрытие месяца делали уже по этому периоду? Если нет, то сделайте, пожалуйста, и посмотрите еще раз 43сч. Потому что корректировка стоимости-то делаетеся при закрытии. И про дату актуальности - тоже очень актуально. Операции - Регистры сведений - Дата актуальности учета => проверить, что нет никаких дат. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Большое всем спасибо. Причина была в складе. Реализацию проводила с основного склада, а надо было с производственного. Все закрылось. УРА!!! Всех целую.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кассовая дисциплина у ИП | Лиллу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 857 | 03.04.2019 13:32 |
УСН (Упрощенная система налогообложения) 20 счет не закрывается | Ланасан | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 22.01.2013 18:42 |
счет 26 не закрывается автоматически | Елена ШВ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 29.12.2012 05:48 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Как провести в 1С покупку в счет фирмы за счет физ лица. Договор поручения. | White_Shark | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 10.11.2012 23:01 |
Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся | vandi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 24 | 08.02.2012 14:18 |