Складской учет???

[Olika]

Работаю в новой организации месяц. Пытаюсь разобраться со складским учетом.
Оптовая фирма. Реализует товары (допустим запчасти) под заказ. Т.е. покупатель у нас хочет приобрести запчасти, мы запчасти для этого покупателя закупаем у нескольких поставщиков, и продаем. Товар на складе не хранится (если и хранится, то не долго). В реальности остатков на складе нет. Всё, что закупаем, всё продаем.
В 1С в учетной политике стоит галочка "Складской учет ведется по количеству и по сумме". Причем предыдущий бухгалтер не заморачивалась с номенклатурой и ценами. Она в Поступлении товара ставила: Запчасть - 1 шт.-сумма. Реализация : запчасть-1шт.-сумма. Получается, что у нескольких поставщиков мы покупаем допустим 3 запчасти, а продаем 1 запчасть.
На складе образовались остатки по количеству и по сумме (суммы заоблачные какие-то).
При закрытии месяца постоянно вылазят убытки из-за этих остатков и из-за разницы в поступлении и реализации товара.
Вопрос:
Как мне правильно организовать складской учет, если в реальности склад есть, а товар на нем не хранится?

[Аланда]

Olika, какая именно программа 1С??

[Olika]

Сообщение от Аланда

Olika, какая именно программа 1С??

1С 8.2 (2.0.14.8)

[Аланда]

Сообщение от Olika

1С 8.2 (2.0.14.8)

тогда вам лучше задать свой вопрос в разделе Автоматизация 1С8,там ,в основном,обитают пользователи этой программы.

[Olika]

Смотрю анализ состояния налога на прибыль, там в расходах сумма "стоимость товара не списанного в прошлом периоде". А ведь в реальности этого товара нет! И каждый месяц убытки вылазят.
Правда предыдущий бухгалтер Отчет по налогу на прибыль делала не в этой программе и суммы вроде указывала приближенные к реальности (я еще досконально не проверяла эти отчеты)

[Olika]

Сообщение от Аланда

тогда вам лучше задать свой вопрос в разделе Автоматизация 1С8,там ,в основном,обитают пользователи этой программы.

ок. спасибо!

Но мне мнение бухгалтеров тоже интересно. Права я или нет?
Если нет остатков на складе, если нет номенклатуры с закупочными и продажными ценами, правильно будет не вести складской учет?
В реальности у нас прибыль состоит из разницы между суммами закупленного и проданного товара, минус затраты на аренду помещений, зарплату и т.д.

[Olika]

ОС нет.
Как мне правильно настроить параметры учета, чтобы была реальная картина?

[Lala]

Olika, у нас то же нет склада, но мы товары на склад принимаем и списываем по счету 41.01. вам надо прежде всего разобраться с этими остатками.

[Olika]

Сообщение от Lala

Olika, у нас то же нет склада, но мы товары на склад принимаем и списываем по счету 41.01. вам надо прежде всего разобраться с этими остатками.

попробовала в другой базе 1с отключить ведение складского учета.
Занесла в него январь месяц. По счету 41.1 весь товар, что поступил за месяц, списан на реализацию по средним ценам. Таким образом остатков на конец месяца ни по количеству, ни по сумме нет. Т.е. обороты по 41.01 есть, а остатков нет.
Суммы по Кт 60.01 и Кт 41.01 одинаковые.

[Аланда]

Сообщение от Olika

По счету 41.1 весь товар, что поступил за месяц, списан на реализацию по средним ценам. Таким образом остатков на конец месяца ни по количеству, ни по сумме нет. Т.е. обороты по 41.01 есть, а остатков нет.

Так это правильно в вашем случае,когда весь купленный товар в том же отчетном периоде и списан.В чем сомнения тогда?

[Lala]

Olika, ну правильно у вас же нет склада соответственно на сч.41,01 не будет остатков. А вот К сч. 60,01 тут причем? ведь на там не только товар идет но и услуги должны быть или у вас только товар?

[Olika]

Сообщение от Lala

Olika, ну правильно у вас же нет склада соответственно на сч.41,01 не будет остатков. А вот К сч. 60,01 тут причем? ведь на там не только товар идет но и услуги должны быть или у вас только товар?

вы правы, это я ошиблась и не на те суммы посмотрела!
Разные суммы на 41 и 60 счетах.

[Olika]

Сообщение от Аланда

Так это правильно в вашем случае,когда весь купленный товар в том же отчетном периоде и списан.В чем сомнения тогда?

сомнение в том, что если я сейчас отключу складской учет мне придется переделывать и перепроводить все документы начиная с 2010 года
Еще надо с остатками разобраться, т.к. их быть не должно....